設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
DCダイワ･ワールドアセット(成長コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
38,614
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-196
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
27,279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04315061
2006011204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券5%､国内債券5%､外国REIT20%､J-REIT20%､外国株式25%､国内株式25%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.02% |
18.23% |
14.21% |
10.26% |
|
カテゴリー |
28.53% |
17.45% |
13.19% |
10.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 0.78% |
+ 1.02% |
-0.64% |
|
順位 |
55位 |
52位 |
42位 |
24位 |
|
％ランク |
51% |
55% |
56% |
65% |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
37本 |
|
標準偏差 |
7.52% |
8.11% |
9.23% |
10.71% |
|
カテゴリー |
9.27% |
10.6% |
12.09% |
12.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-2.49% |
-2.86% |
-2.14% |
|
順位 |
18位 |
4位 |
12位 |
13位 |
|
％ランク |
17% |
5% |
16% |
36% |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
3.79 |
2.23 |
1.53 |
0.96 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.73 |
1.19 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.5 |
+ 0.34 |
+ 0.07 |
|
順位 |
28位 |
21位 |
16位 |
19位 |
|
％ランク |
26% |
23% |
22% |
52% |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報