設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DCダイワ･ワールドアセット(成長コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
39,190
円
2026年01月13日
前日比
前日比
453
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
27,595
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04315061
2006011204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券5%､国内債券5%､外国REIT20%､J-REIT20%､外国株式25%､国内株式25%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.1% |
17.3% |
13.86% |
8.68% |
|
カテゴリー |
16.69% |
16.26% |
12.55% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
+ 1.04% |
+ 1.31% |
-0.23% |
|
順位 |
38位 |
50位 |
39位 |
20位 |
|
％ランク |
36% |
54% |
52% |
56% |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
標準偏差 |
7.7% |
7.7% |
9.05% |
10.79% |
|
カテゴリー |
9.69% |
10.43% |
11.95% |
13.08% |
|
+/- カテゴリー |
-1.99% |
-2.73% |
-2.9% |
-2.29% |
|
順位 |
16位 |
4位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
15% |
5% |
19% |
28% |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.29 |
2.23 |
1.52 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.66 |
1.16 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.57 |
+ 0.36 |
+ 0.08 |
|
順位 |
17位 |
20位 |
13位 |
14位 |
|
％ランク |
16% |
22% |
18% |
39% |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報