設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DCダイワ･ワールドアセット(成長コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
41,435
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-42
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
29,379
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04315061
2006011204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券5%､国内債券5%､外国REIT20%､J-REIT20%､外国株式25%､国内株式25%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.1% |
15.58% |
12.03% |
10.23% |
|
カテゴリー |
23.56% |
15.24% |
11.75% |
11.08% |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
+ 0.34% |
+ 0.28% |
-0.85% |
|
順位 |
80位 |
60位 |
51位 |
28位 |
|
％ランク |
69% |
61% |
64% |
70% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
標準偏差 |
11.27% |
9.23% |
9.86% |
10.75% |
|
カテゴリー |
12.91% |
11.9% |
13.05% |
12.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-2.67% |
-3.19% |
-2.11% |
|
順位 |
29位 |
8位 |
7位 |
8位 |
|
％ランク |
25% |
9% |
9% |
20% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.66 |
1.21 |
0.95 |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.31 |
0.98 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.35 |
+ 0.23 |
+ 0.05 |
|
順位 |
50位 |
9位 |
32位 |
23位 |
|
％ランク |
43% |
10% |
40% |
58% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報