設定日:

2006/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

32,152

2025年02月17日

前日比

前日比

-37

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

21,800

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04315061

2006011204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.09%

10.78%

9.65%

7.04%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

-0.13%

+ 0.1%

+ 0.17%

-0.42%

順位

61位

59位

47位

25位

%ランク

55%

67%

61%

72%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

6.15%

9.44%

12.28%

10.98%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-3.13%

-3.39%

-3.37%

-2.13%

順位

3位

13位

19位

4位

%ランク

3%

15%

25%

12%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

1.94

1.14

0.78

0.64

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.55

+ 0.21

+ 0.1

+ 0.05

順位

24位

42位

37位

17位

%ランク

22%

48%

48%

49%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR