設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DCダイワ･ワールドアセット(成長コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
34,703
円
2025年08月15日
前日比
前日比
196
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
24,175
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04315061
2006011204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券5%､国内債券5%､外国REIT20%､J-REIT20%､外国株式25%､国内株式25%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.48% |
10.81% |
13.71% |
7.16% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
7.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 1.24% |
+ 1.14% |
+ 0.06% |
|
順位 |
63位 |
50位 |
43位 |
21位 |
|
％ランク |
57% |
54% |
54% |
54% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
7.39% |
9.25% |
9.85% |
11.1% |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
13.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.63% |
-2.86% |
-3.07% |
-2.78% |
|
順位 |
8位 |
12位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
8% |
13% |
15% |
16% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.16 |
1.39 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.27 |
+ 0.32 |
+ 0.1 |
|
順位 |
22位 |
38位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
20% |
41% |
20% |
29% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報