設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DCダイワ･ワールドアセット(成長コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
35,342
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-266
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
24,722
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04315061
2006011204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券5%､国内債券5%､外国REIT20%､J-REIT20%､外国株式25%､国内株式25%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.07% |
11.63% |
13.15% |
8.05% |
|
カテゴリー |
10.89% |
10.33% |
12.05% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 1.3% |
+ 1.1% |
-0.04% |
|
順位 |
65位 |
49位 |
42位 |
21位 |
|
％ランク |
59% |
53% |
53% |
54% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
7.44% |
9.29% |
9.7% |
10.94% |
|
カテゴリー |
9.92% |
12.12% |
12.8% |
13.7% |
|
+/- カテゴリー |
-2.48% |
-2.83% |
-3.1% |
-2.76% |
|
順位 |
9位 |
12位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
9% |
13% |
18% |
21% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.24 |
1.35 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.94 |
1.04 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.3 |
+ 0.31 |
+ 0.11 |
|
順位 |
10位 |
34位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
10% |
37% |
20% |
29% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報