設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DCダイワ･ワールドアセット(成長コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
37,544
円
2025年12月08日
前日比
前日比
110
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
26,451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04315061
2006011204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券5%､国内債券5%､外国REIT20%､J-REIT20%､外国株式25%､国内株式25%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.57% |
15.27% |
14.45% |
8.5% |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
12.93% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
+ 1.28% |
+ 1.52% |
-0.21% |
|
順位 |
48位 |
50位 |
38位 |
22位 |
|
％ランク |
45% |
54% |
50% |
60% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
|
標準偏差 |
7.68% |
8.36% |
9.11% |
10.8% |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
11.95% |
13.12% |
|
+/- カテゴリー |
-2.33% |
-2.64% |
-2.84% |
-2.32% |
|
順位 |
14位 |
7位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
13% |
8% |
17% |
25% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
2.36 |
1.81 |
1.58 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
1.19 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.46 |
+ 0.39 |
+ 0.09 |
|
順位 |
16位 |
22位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
15% |
24% |
12% |
30% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報