設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DCダイワ･ワールドアセット(成長コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
40,123
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-102
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
28,266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04315061
2006011204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券5%､国内債券5%､外国REIT20%､J-REIT20%､外国株式25%､国内株式25%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.97% |
16.64% |
13.73% |
9.21% |
|
カテゴリー |
18.84% |
15.49% |
12.65% |
9.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 1.15% |
+ 1.08% |
-0.54% |
|
順位 |
54位 |
52位 |
41位 |
23位 |
|
％ランク |
50% |
56% |
55% |
64% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
標準偏差 |
7.6% |
7.67% |
9.05% |
10.69% |
|
カテゴリー |
9.56% |
10.28% |
11.95% |
12.91% |
|
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-2.61% |
-2.9% |
-2.22% |
|
順位 |
21位 |
5位 |
14位 |
13位 |
|
％ランク |
20% |
6% |
19% |
37% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
2.15 |
1.51 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.61 |
1.17 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.54 |
+ 0.34 |
+ 0.06 |
|
順位 |
25位 |
20位 |
15位 |
19位 |
|
％ランク |
24% |
22% |
20% |
53% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報