設定日:

2024/10/15

償還日:

2029/12/25

評価基準日:

2026/06/30

日本企業社債ファンド2024-10『愛称:和ごころ2024-10』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,973

2026年07月06日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

2,628

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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第 2回 公社債投資信託

--

0.33

0.09

--

13,583

たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>

アセマネOne

国内債券・中長期債

★★★

-4.7

3.08

0.088%

13,577

One ストラテジックJ-REITファンド

アセマネOne

国内REIT

★★★

2.62

9.62

1.045%

13,561

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H無)

大和

安定成長

★★★★★

23.12

15.45

1.95749%

13,541

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算) 『愛称: アジオセ定期便』

SBI岡三

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

7.87

7.83

1.65%

13,507

eMAXIS 国内リートインデックス

三菱UFJ

国内REIT

★★★

3.37

9.42

0.44%

13,505

日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)

アモーヴァ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

31.58

10.82

1.76%

13,502

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無) 『愛称: NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』

野村

国際債券・北米(F)

★★★

7.17

8.01

0.143%

13,491

野村 サステナブルセレクト(世界株式型B)

野村

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

15.3

12.76

1.463%

13,480

iシェアーズ グリーンJリート

ブラックロック

国内REIT

2.35

9.76

0.165%

13,469

ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型) 『愛称: ポジティブ・チェンジ』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

12.71

17.54

1.518%

13,449

みずほ USハイイールドF<DC年金>

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.54

8.91

1.54%

13,437

日興 エコファンド

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★

27.61

16.03

1.65%

13,429

SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド 『愛称: サクっとTOPIX』

SBIアセット

国内大型ブレンド

--

--

--

0.1133%

13,398

外国株式インデックスファンド

三井住友TAM

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

23.49

14.3

0.55%

13,389

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド 『愛称: ESGナビ』

ちばぎんアセット

国内大型グロース

★★★

20.39

13.36

0.77%

13,363

DCダイワ 日本債券インデックス

大和

国内債券・中長期債

★★★

-4.82

3.09

0.275%

13,345

三菱UFJ 日本株オープン「35」

三菱UFJ

国内中型グロース

★★★★

30.45

26.03

1.65%

13,323

One G・ターゲット利回り投資適格債券2023-12(限追) 『愛称: イールドOne2023-12』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.495%

13,290

DCニッセイ ターゲットデートファンド2045

ニッセイ

ターゲットイヤー2031~

★★★★

17.18

9.94

0.242%

13,286

好利回り円債・短期戦略ファンド(年1回決算型)

マニュライフ

国内債券・中長期債

--

--

--

0.462%

13,255

JPモルガン・グローバル・セレクト株式(H無、年1) 『愛称: ザ・モルガン・コア』

JPモルガン

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.353%

13,198

世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)

大和

国際株式・北米(F)

★★★

13.98

14.42

1.9525%

13,178

上場インデックスファンド海外新興国株式 『愛称: 上場MSCIエマージング株』

アモーヴァ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

26.89

17.63

0.264%

13,140

世界メディカル関連株式オープン 『愛称: 医療革新』

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★

11.17

15.56

2.2%

13,137

コーポレート・ボンド・インカム(NH型/1年) 『愛称: 泰平航路1年決算型』

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★★

7.92

7.91

1.089%

13,127

大和住銀 DC年金設計ファンド50

三井住友DS

バランス

★★★★

12.5

8.52

1.21%

13,117

日系企業海外債券オープン(H無) 『愛称: 日本びより』

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

9.26

7.31

1.0285%

13,117

iシェアーズ S&P500 除く金融 ETF(H有)

ブラックロック

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.099%

13,110

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 『愛称: 最高の人生の描き方』

三井住友DS

バランス

★★

13.13

9.32

1.60799%

13,084

GX Morningstar 高配当 ESG-日本株式

グローバル X

国内大型ブレンド

★★

15.87

9.67

0.3025%

13,070

ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型) 『愛称: スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

19.16

19.43

1.94999%

13,070

野村 アバンティス世界株式B(野村SMA・EW向け)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.45%

13,065

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドB

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

7.56

17

1.87%

13,062

ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 『愛称: エンタメ∞ニッポン』

SBI岡三

国内中型グロース

--

--

--

1.628%

13,053

野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月

野村

国際債券・オセアニア(F)

★★

7.67

8.26

1.21299%

13,052

日興FWS・新興国債インデックス(H無)

三井住友DS

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

10.73

8.35

0.165%

13,042

CLOインカムファンド(H無)

三井住友DS

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

1.93799%

13,038

好配当グローバルREITプレミアムF通貨S 『愛称: トリプルストラテジー』

SOMPO

国際REIT・特定地域(F)

★★★

11.79

14.53

1.93799%

13,029

フォントベル・世界割安債券(H無/年4回決算型)

三井住友DS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.558%

13,029

新ホリコ・フォーカス・ファンド 『愛称: 新自由の女神』

楽天

国際株式・北米(F)

★★★

30.88

19.45

1.293%

13,020

ワールド・ビューティー・オープン(H無)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

-3.08

14.01

1.804%

13,018

世の中を良くする企業(野村日本株ESG投資) (DC)

野村

国内大型グロース

★★★

23.22

15.79

0.836%

13,010

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H有・限追)

ニッセイ

評価対象外

--

--

--

1.1495%

12,999

HSBC 世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型) 『愛称: 人生100年時代』

HSBC

安定

★★★

5.51

5.04

1.30299%

12,991

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(積極型)

三菱UFJ

バランス

★★★★

13.92

8.61

0.407%

12,975

ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 『愛称: R246 ESG(安定成長型)』

りそな

バランス

★★★

11.72

8.15

1.1%

12,974

One 成長企業ジャパンエールファンド

アセマネOne

国内大型ブレンド

--

--

--

1.683%

12,967

JPモルガン・グランド・アセット・アロケーション

JPモルガン

バランス

--

--

--

1.2265%

12,949

野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース

野村

国際株式・欧州(F)

★★★

15.52

13.37

1.76%

12,939

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