日経平均 36,985.87 -313.11 TOPIX 2,717.09 -15.79 NYダウ 41,860.44 -816.8 ナスダック 18,872.64 -270.07 ドル・円 144.09 +0.45 もっと見る>

設定日:

2024/10/15

償還日:

2029/12/25

評価基準日:

2025/04/30

日本企業社債ファンド2024-10『愛称:和ごころ2024-10』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,880

2025年05月22日

前日比

前日比

-11

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

2,734

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.29

7.95

0.066%

10,181

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H無)

ブラックロック

国際株式・北米(F)

★★★

5.86

12.88

1.67399%

10,166

フィデリティ・グローバル社債2023-09(限追・H有) 『愛称: インカム・ジェネレーション』

フィデリティ

評価対象外

--

--

--

0.7975%

10,154

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(積極型)

三菱UFJ

バランス

★★★★★

8.99

8.16

0.407%

10,147

シュローダー・G・リートESGフォーカス(資産成長型)

シュローダー

成長

★★

-2.49

15.42

1.65%

10,144

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-01(限追) 『愛称: ますますグロタ2024-01』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

10,126

DIAM DCバランス70インデックスファンド

アセマネOne

バランス

★★★★★

10.76

9.23

0.33%

10,123

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド 『愛称: 楽天・VXUS』

楽天

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.182%

10,112

FWりそな国内リートインデックスファンド

りそな

国内REIT

★★★

-0.67

8.61

0.33%

10,103

Smart-i 8資産バランス 安定型

りそな

安定成長

★★

2.01

5.46

0.176%

10,096

日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド 『愛称: ライジング・トゥモロー』

ドイチェ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

4.33

15.53

1.848%

10,094

GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式

グローバル X

国内大型ブレンド

--

--

--

0.3025%

10,093

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ

SBI岡三

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.95

8.66

1.723%

10,085

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

15.47

15.14

1.781%

10,078

(NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信 『愛称: NF・日本株女性活躍ETF』

野村

国内大型ブレンド

★★

14.96

11.63

0.165%

10,076

三井住友・グローバル好配当株式オープン 『愛称: 世界の豆の木』

三井住友DS

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

14.38

12.51

1.43%

10,051

ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型)

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

0.16

17.8

1.628%

10,042

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)

東京海上

国内REIT

★★

-2.06

7.83

1.2475%

10,032

ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 『愛称: R246 ESG(成長型)』

りそな

成長

--

--

--

1.21%

10,032

世界中小型株式ファンド 『愛称: シャイニング・フューチャー』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

10.23

11.8

1.6115%

10,022

米国バンクローン・オープン<H無>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

7.92

12.27

1.7625%

10,019

みずほ USハイイールドA(H有)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

-1.22

7.26

1.54%

10,012

キャピタル・ニューエコノミー・F

キャピタル

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.6175%

9,989

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

9

15.18

1.837%

9,972

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス 『愛称: サクっと米国総合債券』

SBIアセット

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.0938%

9,962

GX MSCI 気候変動対応-日本株式

グローバル X

国内大型ブレンド

★★

12.34

11.15

0.088%

9,937

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

6.65

7.71

1.49999%

9,937

東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)

東京海上

国内REIT

★★★

1.45

11.71

1.2475%

9,902

BR・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(H無)

ブラックロック

国際株式・北米(F)

★★

6.12

20.77

1.5895%

9,896

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-12(限追)

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.99%

9,888

ラップ向けインデックスf 先進国債券

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.16

7.99

0.187%

9,868

ベトナム株式ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★★

-0.47

19.33

1.958%

9,864

YMアセット・好配当日本株ファンド 『愛称: トリプル維新(好配当日本株)』

ワイエム

国内大型バリュー

★★★

18.76

11.94

1.3255%

9,846

野村 ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーブル10)

野村

株式ブル型

--

--

--

1.122%

9,837

りそな 国内リートインデックス(ラップ専用)

りそな

国内REIT

★★★★

-0.45

8.62

0.11%

9,815

三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 『愛称: 凄腕』

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★★

15.36

11.12

1.65%

9,806

スーパートレンドオープン

野村

国内大型グロース

★★★★

11.35

13.26

0.902%

9,795

DCニッセイ 国内債券インデックス

ニッセイ

国内債券・中長期債

★★★

-2.73

2.98

0.132%

9,790

明治安田 NB世界好利回り事業債2023-07(限定追加型)

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.99%

9,781

ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)毎

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

11.13

16.52

1.913%

9,748

世界メディカル関連株式オープン 『愛称: 医療革新』

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★

3.97

13.5

2.2%

9,747

DCニッセイ 外国債券インデックス

ニッセイ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.17

7.98

0.154%

9,743

女性活躍応援ファンド 『愛称: 椿』

大和

国内小型グロース

★★★

1.09

12.09

1.595%

9,743

マイターゲット2045(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★

8.04

7.86

0.242%

9,731

外国株式インデックスファンド

三井住友TAM

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

13.98

14.6

0.55%

9,729

三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★

14.62

10.96

0.154%

9,722

PBR1倍割れ解消推進ETF

シンプレクス

国内大型バリュー

--

--

--

0.99%

9,701

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

10.11

13.28

2.068%

9,700

フコク SRI(社会的責任投資)ファンド

しんきん

国内大型ブレンド

★★★

15.02

10.85

1.54%

9,698

三菱UFJ NASDAQオープンAコース

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★★

8.42

19.86

1.672%

9,698

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