設定日:
2024/11/29
償還日：
2034/11/22
評価基準日：
2026/05/31
フォントベル・世界割安債券(H無/年4回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,064
円
2026年07月03日
前日比
前日比
-76
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
13,028
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
7931424B
2024112905
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/11/25
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運用報告書2 2025/05/22
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ファンドの特色
主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
21.62% |
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カテゴリー |
14.69% |
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+/- カテゴリー |
+ 6.93% |
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順位 |
23位 |
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％ランク |
18% |
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ファンド数 |
130本 |
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標準偏差 |
5.9% |
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カテゴリー |
5.69% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
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順位 |
82位 |
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％ランク |
64% |
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-- |
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ファンド数 |
130本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
3.56 |
-- |
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カテゴリー |
2.18 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.38 |
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-- |
|
順位 |
18位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
14% |
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|
ファンド数 |
130本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
600円 |
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300 02/24 |
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300 05/22 |
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2025年 |
550円 |
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0 02/25 |
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110 05/22 |
-- -- |
-- -- |
140 08/22 |
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-- -- |
300 11/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報