設定日:
1961/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
第 ２回 公社債投資信託
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,035
円
2025年10月31日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
15,238
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01811612
1961022403
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目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.38% |
0.15% |
0.09% |
0.05% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.05% |
0.06% |
0.05% |
0.04% |
|
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.78 |
-0.21 |
-0.4 |
-0.26 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
11.33円 |
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11.33 02/19 |
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2024年 |
0円 |
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0 02/19 |
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2023年 |
0円 |
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0 02/20 |
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2022年 |
0円 |
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0 02/21 |
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2021年 |
0円 |
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0 02/19 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報