設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日興FWS・新興国債インデックス(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,702
円
2026年01月20日
前日比
前日比
53
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
11,476
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931A218
202108030C
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 2023/07/31
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ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.44% |
12.7% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.25% |
13.95% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.81% |
-1.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
66位 |
62位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.97% |
8.25% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86% |
-0.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.52 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.64 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
65位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報