設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日興FWS・新興国債インデックス(H無)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,023

2025年07月10日

前日比

前日比

-31

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

9,901

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

7931A218

202108030C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/07/31

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.98%

7.22%

--

--

カテゴリー

-0.54%

9.18%

--

--

+/- カテゴリー

-4.44%

-1.96%

--

--

順位

87位

72位

--

--

%ランク

97%

81%

--

--

ファンド数

90本

89本

--

--

標準偏差

9.28%

8.68%

--

--

カテゴリー

9.82%

9.16%

--

--

+/- カテゴリー

-0.54%

-0.48%

--

--

順位

43位

35位

--

--

%ランク

48%

40%

--

--

ファンド数

90本

89本

--

--

シャープレシオ

-0.57

0.82

--

--

カテゴリー

-0.08

0.99

--

--

+/- カテゴリー

-0.49

-0.17

--

--

順位

86位

70位

--

--

%ランク

96%

79%

--

--

ファンド数

90本

89本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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