設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日興FWS・新興国債インデックス(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,675
円
2026年10月16日
前日比
前日比
84
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
14,174
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
7931A218
202108030C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.58% |
8.44% |
4.54% |
-- |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.09% |
-3.72% |
-- |
|
順位 |
61位 |
58位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
74% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.67% |
8.95% |
9.14% |
-- |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.13% |
+ 0.11% |
-- |
|
順位 |
50位 |
41位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
52% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.9 |
0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.14 |
-0.44 |
-- |
|
順位 |
65位 |
61位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
78% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報