設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日興FWS・新興国債インデックス(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,982
円
2025年10月14日
前日比
前日比
-49
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
10,149
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931A218
202108030C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/07/31
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.71% |
9.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.92% |
11.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.21% |
-2.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
70位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.25% |
8.6% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.05% |
8.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.9 |
1.05 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.25 |
-- |
-- |
|
順位 |
68位 |
68位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報