日興FWS・新興国債インデックス(H無)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
11,109
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-78
円
(-0.7%)
純資産総額
純資産総額
8,928
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931A218
202108030C
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
8.38% |
4.85% |
-- |
-- |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-4.68% |
-- |
-- |
順位 |
32位 |
83位 |
-- |
-- |
%ランク |
35% |
93% |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
9.15% |
9.25% |
-- |
-- |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
-0.18% |
-- |
-- |
順位 |
63位 |
49位 |
-- |
-- |
%ランク |
68% |
55% |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.9 |
0.52 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.51 |
-- |
-- |
順位 |
38位 |
80位 |
-- |
-- |
%ランク |
41% |
89% |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
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0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 08/01 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報