設定日:

2001/12/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(積極型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

34,827

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

10,529

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0331B01C

2001121904

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.8%

11.45%

9.97%

7.28%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

+ 3.23%

+ 2.2%

+ 1.6%

順位

113位

61位

62位

28位

%ランク

40%

25%

27%

21%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.14%

8.2%

9.41%

9.62%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.96%

-1.15%

-1.31%

-0.06%

順位

120位

85位

77位

66位

%ランク

42%

35%

33%

50%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.73

1.39

1.06

0.76

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.46

+ 0.3

+ 0.17

順位

58位

22位

32位

17位

%ランク

21%

9%

14%

13%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

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--

2023年

0円

--

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--

--

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--

0

05/12

--

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--

2022年

0円

--

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0

05/12

--

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--

--

2021年

0円

--

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--

0

05/12

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.03000%

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