設定日:

2023/07/31

償還日:

2027/12/20

評価基準日:

2026/05/31

日本企業社債ファンド2023-07『愛称:和ごころ2023-07』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,264

2026年06月18日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

7,238

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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SMT J-REITインデックス・オープン

三井住友TAM

国内REIT

★★★

3.06

9.43

0.44%

29,854

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

ブラックロック

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

28.9

17.06

0.253%

29,841

LOSA長期保有型国際分散インデックスF 『愛称: LOSA 投資の王道』

アセマネOne

バランス

★★★★★

18.49

10.12

0.61349%

29,782

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

SBIアセット

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

12.85

8.64

0.6506%

29,776

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 『愛称: ハッピーインカム』

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

22.29

10.02

1.21%

29,712

グローバル・スマート・イノベーション(年2回) 『愛称: iシフト』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

42.12

28.4

1.98%

29,692

ストラテジック・バリュー(野村SMA・EW)

野村

国内大型ブレンド

★★★★

29.13

14.49

0.9075%

29,550

(NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種(H無) 『愛称: NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』

野村

国際株式・北米(F)

★★★★

21.94

13.63

0.33%

29,523

ダイワ・バリュー株・オープン 『愛称: 底力』

大和

国内大型ブレンド

★★★★

34.86

15.87

1.672%

29,473

SMT グローバル債券インデックス

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

8.37

7.15

0.55%

29,447

ティー・ロウ・プライス G・テクノロジー株式A(H有)

ティーロウ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

30.44

26.66

1.793%

29,393

(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信 『愛称: NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF』

野村

国際株式・北米(F)

★★★★★

28.33

16.44

0.066%

29,278

農中<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225

農中全共連

国内大型グロース

★★★

30.8

21.3

0.385%

29,212

楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム(毎月) 『愛称: 楽天・JEPQ』

楽天

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.658%

29,212

野村 Jリートファンド

野村

国内REIT

★★★★

3.63

9.29

1.1%

29,195

ニューワールド・ファンドB(H無)

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

23.69

16.05

1.734%

29,152

野村 日本ブランド株投資(米ドル)毎月

野村

国内大型グロース

★★★★★

35.9

20.43

1.668%

29,146

グローバルDX関連株式(資産成長型) 『愛称: The DX』

三井住友DS

国際株式・北米(F)

20.59

25.14

1.903%

29,127

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称: マイパッケージ』

三井住友DS

安定成長

★★★

5.76

5.28

0.242%

29,101

上場インデックスファンド米国債券(H無) 『愛称: 上場米債(為替ヘッジなし)』

アモーヴァ

国際債券・北米(F)

★★★

6.99

7.97

0.176%

29,072

野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回

野村

国内大型グロース

★★★★★

35.8

20.52

1.668%

29,071

iシェアーズ 米国債0-3カ月 ETF

ブラックロック

国際債券・短期債(F)

--

--

--

0.154%

29,001

野村 日本不動産投信(毎月分配型)

野村

国内REIT

★★

2.62

9.38

0.704%

28,991

DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)

大和

成長

★★★

16.94

9.47

1.32%

28,989

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式 B(H無)

ティーロウ

国際株式・北米(F)

★★

16.82

16.51

1.738%

28,967

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

15.2

8.86

0.242%

28,960

GS 日本フォーカス・グロース毎月

ゴールドマン

国内大型グロース

★★

19.39

15.89

1.683%

28,956

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

-3.1

10.96

1.98%

28,813

ピクテ・アセット・アロケーションF(1年) 『愛称: ノアリザーブ1年』

ピクテ

安定成長

★★★★

12.99

7.42

1.628%

28,781

グローバル水素株式ファンド 『愛称: H2』

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

26.49

20.67

1.6885%

28,736

BR・USベーシック・バリュー

ブラックロック

国際株式・北米(F)

★★★

21.6

13.47

1.771%

28,705

野村 米国好利回り社債投信Dコース

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.94

8.9

1.76%

28,683

ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

18.33

9.34

1.727%

28,621

野村 世界REITインデックスBコース(一任口座)

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

15.8

13.71

0.418%

28,596

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.8

8.57

1.54%

28,561

4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 『愛称: わたしへの贈りもの』

アセマネOne

バランス

★★★★

15.48

8.68

0.154%

28,535

野村ブラックロック 世界REIT B(野村SMA・EW向)

野村

国際REIT・特定地域(F)

★★★★

15.98

13.85

0.825%

28,508

SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド 『愛称: サクっと日経225』

SBIアセット

国内大型グロース

--

--

--

0.1133%

28,446

たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★★

25.75

13.59

0.088%

28,352

暗号資産関連株式ファンド 『愛称: シークレット・コード』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

2.013%

28,350

イーストS・ジャパン中小型厳選バリュー株F

イーストS

国内中型バリュー

★★★

28.58

14.8

1.683%

28,319

米国製造業株式ファンド 『愛称: USルネサンス』

BNYメロン

国際株式・北米(F)

★★★★

31.1

22.83

1.87%

28,154

日興 キャッシュリッチ・ファンド

アモーヴァ

国内中型ブレンド

★★★★

30.77

15.24

2.057%

28,110

ニュー配当利回り株オープン 『愛称: 配当物語』

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★★★

31.9

14.17

0.99%

28,014

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

アモーヴァ

国際株式・中国(F)

★★★★

26.27

32.4

1.705%

27,968

G株式・プレミアム・セレクション(SMA)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.24709%

27,967

三井住友DS・FOLIO・AIマルチアセットファンド 『愛称: フューチャーガイド』

三井住友DS

バランス

--

--

--

1.562%

27,919

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有 『愛称: 上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』

アモーヴァ

国際株式・北米(H)

★★★★★

22.7

18.54

0.275%

27,862

ダイワ 国内株式インデックス(投資一任専用)

大和

国内大型ブレンド

--

--

--

0.187%

27,837

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H有) 『愛称: サクっと純金(為替ヘッジあり)』

SBIアセット

コモディティ

--

--

--

0.1838%

27,689

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