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設定日:

2023/06/30

償還日:

2031/07/14

評価基準日:

2025/04/30

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-06『愛称:インカム・ターゲット2023-06』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,490

2025年05月27日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

523

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

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FW・UBSプレミアム・エクイティファンド

UBS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.164%

583

エマージング・プラス・円戦略コース

日興

安定

★★

-1.11

7.49

2.035%

582

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H無)<ラップ>

マニュライフ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

6.23

8.94

0.813%

581

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 『愛称: ひとくふうTDF2040』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

6.22

5.57

0.385%

581

NZAM・ベータ 米国REIT

農中全共連

国際REIT・特定地域(F)

★★★★

1.06

17.96

0.473%

581

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

大和

国際株式・北米(F)

★★

3.62

15.83

2.0275%

580

追加型・公社債証券投資信託(4月設定)

--

0.01

0.47

--

579

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型) 『愛称: GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

楽天

安定成長

--

--

--

1.6325%

577

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 『愛称: 未来時計DC・つみたてNISA2050』

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

8.45

8.6

0.462%

576

インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド 『愛称: 均等力』

インベスコ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.52999%

575

ほくよう資産形成応援ファンド 『愛称: ほくよう未来への翼』

ちばぎんアセット

安定

★★★

-1.16

2.8

1.485%

575

SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

9.27

14.96

0.77%

575

東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F

東京海上

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.722%

575

GS・日本株ファンドDC 『愛称: 牛若丸DC』

ゴールドマン

国内大型グロース

--

--

--

1.023%

574

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)年2回

野村

ヘッジファンド

★★★

-6.46

21.39

3.344%

573

グローバル不動産投信(隔月決算型) 『愛称: 家主生活』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

-1.35

13.43

1.749%

571

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

大和

ターゲットイヤー2021~2030

★★★★★

5

5.55

0.374%

570

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型) 『愛称: せいちょうの実り(年4回)』

りそな

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.88%

570

世界好配当株投信(野村SMA向け)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

11.85

11.72

0.715%

569

四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型) 『愛称: 四国の未来(年2回)』

大和

安定成長

★★★

4.8

7.06

1.14125%

569

(NEXT FUNDS) S&P500 半導体・半導体製造装置35% 『愛称: NF・米国株S&P500半導体ETF』

野村

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.352%

569

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 『愛称: ひとくふうTDF2045』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

8.45

6.55

0.385%

568

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

ベイビュー

評価対象外

--

-8.2

28.12

2.145%

565

FW・UBS・コモディティファンド

UBS

コモディティ

--

--

--

1.13399%

565

AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)

アセマネOne

ヘッジファンド

★★★★

6.54

3.9

0.814%

564

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F 『愛称: オルタナゲート』

東京海上

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.9009%

564

リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)

三井住友TAM

安定成長

--

--

--

1.7425%

563

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

15.77

13.72

1.668%

563

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/予想分配型)

大和

成長

--

--

--

1.2375%

563

マネーフォワード全世界株式インデックスファンド

susten

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.297%

560

楽天 グローバル・バランス(成長型) 『愛称: 豊饒の木』

楽天

バランス

★★★

6.57

9.51

1.023%

560

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型) 『愛称: フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・北米(F)

★★

9.4

21.95

1.936%

559

アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月)

アムンディ

安定成長

★★

-0.64

7.1

1.603%

556

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

日興

国際株式・北米(H)

★★★

0.88

16.04

2.035%

556

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算) 『愛称: レジェンド・インカム』

ニッセイ

安定

--

--

--

1.6775%

556

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2065 『愛称: ハッピーボヤージュ2065』

SOMPO

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

12.07

8.58

1.243%

555

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援F 『愛称: 群馬の絹遺産』

三井住友DS

バランス

★★★

11.67

7.88

1.474%

554

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定成長型)

三菱UFJ

安定成長

★★★★

4.91

7.05

1.54%

553

ブラジル株式ファンド

カレラ

国際株式・ブラジル(F)

★★★★★

9.74

20.31

1.485%

553

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月

野村

国内大型ブレンド

13.19

20.23

1.139%

553

DCニッセイ おまかせバランス(成長) 『愛称: つみたて上手(成長)』

ニッセイ

安定

★★★

-1.24

3.21

0.649%

553

日本債券インデックスF(個人型年金向け) 『愛称: ゆうちょDC 日本債券インデックス』

日興

国内債券・中長期債

★★★

-2.84

2.95

0.275%

553

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.94

8.71

1.781%

553

世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨) 『愛称: インフラプラス(アジア通貨)』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

9.28

12.83

1.8%

552

ニッセイ・S日本半導体株式インデックスF<購・換無> 『愛称: NSOX』

ニッセイ

国内大型ブレンド

--

--

--

0.297%

552

フィデリティ・米国優良株・ファンド(H有)

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★★★

5.23

14.82

1.562%

552

野村 インデックスF・外国REIT・H型 『愛称: Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型』

野村

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

-8.14

19.92

0.605%

552

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

フィデリティ

国内大型グロース

★★★★★

12.42

11.61

0.968%

552

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債

ブラックロック

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.099%

552

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)

大和

国際株式・北米(H)

★★★

4.77

18.6

1.903%

551

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