設定日:

2018/12/17

償還日:

2028/12/18

評価基準日:

2025/01/31

M・S社債/マルチアセット運用戦略2018-12『愛称:攻守の果実 2018-12』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,678

2025年02月18日

前日比

前日比

-6

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,069

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

1021118C

2018121701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

モルガンスタンレーにより保証される円建債券(モルガン・スタンレー社債)に投資し、設定日から約10年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレー社債の組入比率は、高位とすることを基本とする。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行わない。「MS DIRSインデックス2018-12」のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.4%

-1.24%

-1.36%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

1.15%

3.31%

6.75%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

--

--

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シャープレシオ

-0.48

-0.39

-0.21

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

--

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

8円

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8

12/16

2023年

9円

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9

12/18

2022年

10円

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10

12/16

2021年

74円

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74

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

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--

--

10年

--

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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