設定日:

2005/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

世界好配当株投信(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

49,515

2025年06月13日

前日比

前日比

-120

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

591

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01316059

2005092903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.09%

13.48%

19.47%

9.97%

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 2.43%

+ 1.57%

+ 3.86%

+ 2.42%

順位

99位

114位

41位

12位

%ランク

28%

38%

19%

13%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

標準偏差

12.03%

12.01%

12.96%

15.33%

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

16.62%

+/- カテゴリー

-3.51%

-3.99%

-3.41%

-1.29%

順位

93位

36位

32位

38位

%ランク

26%

12%

15%

41%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

シャープレシオ

0.4

1.12

1.5

0.65

カテゴリー

0.16

0.76

1

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.36

+ 0.5

+ 0.19

順位

89位

54位

7位

9位

%ランク

25%

18%

4%

10%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

10

10/10

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/10

--

--

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--

2022年

10円

--

--

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--

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--

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--

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--

10

10/11

--

--

--

--

2021年

10円

--

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--

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--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

10

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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