設定日:
2013/05/29
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/10/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜リラ＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,494
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-12
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
950
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
03313135
2013052902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡米ドル売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.39% |
22.1% |
10.38% |
1.75% |
|
カテゴリー |
10.87% |
12.89% |
11.99% |
5.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.52% |
+ 9.21% |
-1.61% |
-4.23% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
89位 |
104位 |
|
％ランク |
3% |
1% |
72% |
95% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
11% |
13.78% |
20.52% |
22.13% |
|
カテゴリー |
9.55% |
10.37% |
11.16% |
13.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 3.41% |
+ 9.36% |
+ 8.81% |
|
順位 |
127位 |
119位 |
123位 |
110位 |
|
％ランク |
92% |
95% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.6 |
0.5 |
0.08 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.24 |
1.11 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1 |
+ 0.36 |
-0.61 |
-0.4 |
|
順位 |
11位 |
28位 |
116位 |
106位 |
|
％ランク |
8% |
23% |
93% |
97% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
38円 |
5 01/14 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/14 |
3 05/13 |
3 06/13 |
3 07/14 |
3 08/13 |
3 09/16 |
3 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
80円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/16 |
5 08/13 |
5 09/13 |
5 10/15 |
5 11/13 |
5 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
210円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/14 |
25 07/13 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/15 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報