設定日:

2013/05/29

償還日:

2026/06/12

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 新興国高利回り社債<リラ>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

2,183

2025年02月07日

前日比

前日比

3

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

1,021

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

03313135

2013052902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

41.57%

17.33%

0.62%

-0.6%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 31.36%

+ 5.34%

-6.84%

-4.96%

順位

1位

13位

137位

118位

%ランク

1%

9%

95%

93%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

13.22%

16.59%

23.8%

22.64%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 2.88%

+ 4.89%

+ 8.59%

+ 8.36%

順位

143位

145位

145位

127位

%ランク

93%

99%

100%

100%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

3.13

1.04

0.03

-0.03

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 2.17

+ 0.01

-0.53

-0.39

順位

7位

89位

138位

118位

%ランク

5%

61%

96%

93%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

80円

10

01/15

10

02/13

10

03/13

10

04/15

5

05/13

5

06/13

5

07/16

5

08/13

5

09/13

5

10/15

5

11/13

5

12/13

2023年

120円

10

01/13

10

02/13

10

03/13

10

04/13

10

05/15

10

06/13

10

07/13

10

08/14

10

09/13

10

10/13

10

11/13

10

12/13

2022年

210円

25

01/13

25

02/14

25

03/14

25

04/13

25

05/13

25

06/13

10

07/13

10

08/15

10

09/13

10

10/13

10

11/14

10

12/13

2021年

300円

25

01/13

25

02/15

25

03/15

25

04/13

25

05/13

25

06/14

25

07/13

25

08/13

25

09/13

25

10/13

25

11/15

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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