三菱UFJ 新興国高利回り社債<リラ>(毎月)『愛称:グローイング・スター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
2,183
円
2025年02月07日
前日比
前日比

3
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,021
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
03313135
2013052902
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
41.57% |
17.33% |
0.62% |
-0.6% |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
+/- カテゴリー |
+ 31.36% |
+ 5.34% |
-6.84% |
-4.96% |
順位 |
1位 |
13位 |
137位 |
118位 |
%ランク |
1% |
9% |
95% |
93% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
標準偏差 |
13.22% |
16.59% |
23.8% |
22.64% |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
+/- カテゴリー |
+ 2.88% |
+ 4.89% |
+ 8.59% |
+ 8.36% |
順位 |
143位 |
145位 |
145位 |
127位 |
%ランク |
93% |
99% |
100% |
100% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
シャープレシオ |
3.13 |
1.04 |
0.03 |
-0.03 |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
+ 2.17 |
+ 0.01 |
-0.53 |
-0.39 |
順位 |
7位 |
89位 |
138位 |
118位 |
%ランク |
5% |
61% |
96% |
93% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
5円 |
5 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
80円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/16 |
5 08/13 |
5 09/13 |
5 10/15 |
5 11/13 |
5 12/13 |
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
2022年 |
210円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
2021年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/14 |
25 07/13 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/15 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報