三菱UFJ 新興国高利回り社債<リラ>(毎月)『愛称:グローイング・スター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
2,128
円
2025年06月16日
前日比
前日比

-5
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
926
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
03313135
2013052902
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.22% |
19.37% |
4.07% |
-1.48% |
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
+/- カテゴリー |
+ 17.53% |
+ 10.25% |
-5.77% |
-5.1% |
順位 |
3位 |
3位 |
129位 |
121位 |
%ランク |
3% |
3% |
95% |
98% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
標準偏差 |
14.69% |
15.34% |
20.84% |
22.62% |
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
+ 4.12% |
+ 9.36% |
+ 8.69% |
順位 |
142位 |
138位 |
137位 |
124位 |
%ランク |
97% |
99% |
100% |
100% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
シャープレシオ |
1.08 |
1.26 |
0.19 |
-0.07 |
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
+/- カテゴリー |
+ 1.24 |
+ 0.45 |
-0.72 |
-0.37 |
順位 |
5位 |
8位 |
130位 |
119位 |
%ランク |
4% |
6% |
95% |
96% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
26円 |
5 01/14 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/14 |
3 05/13 |
3 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
80円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/16 |
5 08/13 |
5 09/13 |
5 10/15 |
5 11/13 |
5 12/13 |
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
2022年 |
210円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
2021年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/14 |
25 07/13 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/15 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報