設定日:
2013/05/29
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2026/04/30
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜リラ＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,816
円
2026年05月22日
前日比
前日比
15
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03313135
2013052902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡米ドル売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.01% |
24.4% |
8.74% |
2.67% |
|
カテゴリー |
26.2% |
15.45% |
10.53% |
7.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.81% |
+ 8.95% |
-1.79% |
-4.61% |
|
順位 |
16位 |
2位 |
82位 |
106位 |
|
％ランク |
13% |
2% |
70% |
97% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
5.71% |
13.34% |
18.96% |
21.91% |
|
カテゴリー |
6.84% |
9.95% |
10.83% |
12.98% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
+ 3.39% |
+ 8.13% |
+ 8.93% |
|
順位 |
55位 |
110位 |
116位 |
110位 |
|
％ランク |
42% |
92% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
7.07 |
1.82 |
0.46 |
0.12 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.53 |
0.99 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.32 |
+ 0.29 |
-0.53 |
-0.48 |
|
順位 |
3位 |
19位 |
108位 |
107位 |
|
％ランク |
3% |
16% |
92% |
98% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
3 01/13 |
3 02/13 |
3 03/13 |
3 04/13 |
3 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
44円 |
5 01/14 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/14 |
3 05/13 |
3 06/13 |
3 07/14 |
3 08/13 |
3 09/16 |
3 10/14 |
3 11/13 |
3 12/15 |
|
2024年 |
80円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/16 |
5 08/13 |
5 09/13 |
5 10/15 |
5 11/13 |
5 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
210円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報