設定日:

2011/11/08

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/01/31

Rogge世界ハイブリッド証券F豪ドル(毎月)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

5,880

2025年02月07日

前日比

前日比

-31

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

810

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4931411B

201111080A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.22%

5.33%

5.5%

2.74%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 0.81%

+ 1.27%

+ 3.06%

+ 1.49%

順位

42位

47位

27位

20位

%ランク

36%

45%

27%

28%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.87%

10.83%

14.38%

12.76%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

+ 2.16%

+ 5.28%

+ 3.76%

順位

65位

81位

83位

61位

%ランク

55%

77%

83%

83%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.52

0.49

0.38

0.21

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.17

+ 0.19

+ 0.11

順位

45位

57位

50位

29位

%ランク

38%

54%

50%

40%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

35

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/17

35

02/19

35

03/18

35

04/17

35

05/17

35

06/17

35

07/17

35

08/19

35

09/17

35

10/17

35

11/18

35

12/17

2023年

420円

35

01/17

35

02/17

35

03/17

35

04/17

35

05/17

35

06/19

35

07/18

35

08/17

35

09/19

35

10/17

35

11/17

35

12/18

2022年

455円

70

01/17

35

02/17

35

03/17

35

04/18

35

05/17

35

06/17

35

07/19

35

08/17

35

09/20

35

10/17

35

11/17

35

12/19

2021年

840円

70

01/18

70

02/17

70

03/17

70

04/19

70

05/17

70

06/17

70

07/19

70

08/17

70

09/17

70

10/18

70

11/17

70

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR