設定日:
2024/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
野村 ブラックロック世界優良企業厳選ファンドA
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,983
円
2026年08月12日
前日比
前日比
9
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
700
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01312249
2024093004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、競争優位性、構造的変化のインパクト、経営陣の質、財務規律などに着目する。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替取引を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.92% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.25% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.33% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
184位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
22.81% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.67% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
177位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.36 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.62 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
187位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報