設定日:

2023/05/31

償還日:

2028/06/30

評価基準日:

2025/12/31

円建てニッポン社債ファンド2023-05『愛称:円起物2023-05』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,130

2026年02月03日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

3,488

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信 『愛称: NF・日経300 ETF』

野村

国内大型ブレンド

★★★★

24.57

10.14

0.5555%

3,738

S・ストリート 新興国株式インデックス

ステート・S

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

22.6

14.28

0.1012%

3,738

三菱UFJ ライフプラン75 『愛称: ゆとりずむ75』

三菱UFJ

成長

★★★★

20.91

9.43

1.43%

3,738

世界成長スマートファンド 『愛称: スマート・ブレンダー』

スカイオーシャン

安定

★★★★

8

5.1

0.9955%

3,726

フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有) 『愛称: テンバガー・ハンター』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

8.04

10.78

1.65%

3,722

世界インフラ関連好配当株式(レアル) 『愛称: インフラプラス(レアル)』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

23.88

14.17

1.8%

3,721

カレラ 日本小型株式ファンド

カレラ

国内小型ブレンド

★★

33.4

17.21

1.496%

3,718

DC世界株式・厳選投資ファンド 『愛称: DCフューチャー・クオリティ』

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

21.74

13.78

1.01%

3,717

DCニッセイ マーケットフォローバランス 『愛称: みちしるべ』

ニッセイ

安定

★★★

1.98

3.15

0.605%

3,716

DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算) 『愛称: ハッピー・オーナー』

アセマネOne

国内REIT

★★

5.45

8.97

1.1%

3,716

欧州ハイイールド債券ファンド(H無) 『愛称: ユーロ・スピリッツ』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

17.61

7.66

1.801%

3,710

3つの財布 欧州リートファンド 『愛称: 全日本スポーツ応援ファンド』

カレラ

国際株式・欧州(F)

★★

17.6

12.19

1.94799%

3,707

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月) 『愛称: USストリーム』

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

13

11.03

1.815%

3,707

DIAM 高格付外債ファンド 『愛称: トリプルエース』

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

12.1

8.33

1.485%

3,706

公社債投信 1月号

--

0.14

0.04

--

3,699

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算) 『愛称: スマラップN』

三菱UFJ

バランス

★★★

14.24

6.85

2%

3,695

ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(一任)

大和

ヘッジファンド

★★★

0.43

4.21

1.206%

3,687

iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション 『愛称: ウルトラロング米債』

ブラックロック

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.154%

3,686

インフラ関連好配当資産F(毎月)(円) 『愛称: インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』

SBI岡三

成長

★★★

15.96

8.04

1.595%

3,681

次世代金融テクノロジー株式ファンド 『愛称: ブロックチェーン・金融革命』

SOMPO

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

20.05

13.63

1.793%

3,681

ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

-0.39

12.72

2.75399%

3,676

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

大和

バランス

★★★

12.61

6.88

2.14999%

3,672

世界ダブルハイインカム(奇数月決算)

三井住友TAM

安定成長

★★★★

14.13

7.76

1.32%

3,665

GS社債/国際分散投資戦略F2020-07 『愛称: プライムOne2020-07』

アセマネOne

--

1.76

3.3

0.308%

3,664

DIAM パッシブ資産分散ファンド 『愛称: 三本の矢』

アセマネOne

安定成長

★★★★

13.37

8.02

1.1%

3,659

三菱UFJ <DC>海外債券オープン

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

9.28

6.87

1.562%

3,657

HSBC インド債券オープン(毎月決算型) 『愛称: 実ゾウ』

HSBC

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

7.4

9.87

1.69899%

3,653

インカムビルダー(年1回決算型)H無

アセマネOne

国際債券・北米(F)

★★★★

12.26

8.73

1.727%

3,652

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 『愛称: みらいへの羅針盤(バランス型)』

アセマネOne

バランス

--

--

--

1.64089%

3,645

三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国) 『愛称: ファーストラップ(ささえ)』

三菱UFJ

安定成長

★★

8.1

7.82

1.43%

3,645

明治安田 米国レベニュー債オープン(H無) 『愛称: エッセンシャルボンド』

明治安田

国際債券・北米(F)

--

--

--

1.1935%

3,641

債券コア・セレクション

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★

-2.76

2.82

1.08999%

3,641

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有> 『愛称: ザ・レジェンド』

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★

5.86

11.39

0.55%

3,634

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

★★★★

1.68

14.59

0.418%

3,633

三菱UFJ 日本株グロースオープン 『愛称: ステージ21』

三菱UFJ

国内大型グロース

★★

24.65

15.51

1.65%

3,630

日本3資産ファンド成長コース 『愛称: 円のめぐみ』

アセマネOne

成長

★★★★

16.27

6.47

1.1%

3,628

世界分散投資戦略ファンド 『愛称: グローバル・ビュー』

野村

ヘッジファンド

★★★

4.55

7.51

2.035%

3,626

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★★★

22.32

12.19

1.65%

3,625

アセットアロケーション・ファンド(成長)

三井住友DS

バランス

★★

11.05

6.47

1.098%

3,619

iFreeActive EV

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

16.42

24.85

1.221%

3,619

One 日本株ダブル・ブルファンド2

アセマネOne

株式ブル型

--

50.64

34.09

0.935%

3,616

米国割安株ファンド 『愛称: ザ・バリューハンター』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★

15.23

12.21

1.903%

3,609

(NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 『愛称: NF・運輸・物流(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

★★

12.2

8.32

0.352%

3,608

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

ドイチェ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

17.45

9.14

1.43%

3,606

アジア・オセアニア好配当株式(毎月)

イーストS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

22.77

14.51

1.76%

3,606

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債F 『愛称: りそな ペア・ハイ インカム』

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

13.83

7.72

1.8%

3,601

つみたて先進国株式(H有)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

15.12

9.73

0.22%

3,596

SBI グローバル・ラップファンド(積極型) 『愛称: My-ラップ(積極型)』

SBIアセット

バランス

★★★★

22.13

9.25

1.56%

3,596

SMTAM コモディティ・オープン

三井住友TAM

コモディティ

★★★

8.73

12.89

0.935%

3,589

ニッセイ 世界株式(GDP型バスケット)<購・換無>

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

25.72

12.22

0.1144%

3,586

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