NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
CAM ベトナムファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
23,356
円
2025年05月13日
前日比
前日比
550
円
(2.41%)
純資産総額
純資産総額
3,867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
9A311108
2010081001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-15.83% |
-5.33% |
11.96% |
6% |
|
カテゴリー |
-13.3% |
1.15% |
14.24% |
1.59% |
|
+/- カテゴリー |
-2.53% |
-6.48% |
-2.28% |
+ 4.41% |
|
順位 |
16位 |
20位 |
14位 |
3位 |
|
％ランク |
64% |
91% |
64% |
24% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
標準偏差 |
19.19% |
21.39% |
21.6% |
21.92% |
|
カテゴリー |
18.59% |
19.52% |
20.56% |
22.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
+ 1.87% |
+ 1.04% |
-0.18% |
|
順位 |
14位 |
19位 |
16位 |
5位 |
|
％ランク |
56% |
87% |
73% |
39% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.84 |
-0.25 |
0.55 |
0.27 |
|
カテゴリー |
-0.71 |
0.04 |
0.69 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.29 |
-0.14 |
+ 0.2 |
|
順位 |
16位 |
19位 |
15位 |
3位 |
|
％ランク |
64% |
87% |
69% |
24% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報