NISA成長投資枠

設定日:

2010/08/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

CAM ベトナムファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

23,356

2025年05月13日

前日比

前日比

550

(2.41%)

純資産総額

純資産総額

3,867

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

9A311108

2010081001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-15.83%

-5.33%

11.96%

6%

カテゴリー

-13.3%

1.15%

14.24%

1.59%

+/- カテゴリー

-2.53%

-6.48%

-2.28%

+ 4.41%

順位

16位

20位

14位

3位

%ランク

64%

91%

64%

24%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

標準偏差

19.19%

21.39%

21.6%

21.92%

カテゴリー

18.59%

19.52%

20.56%

22.1%

+/- カテゴリー

+ 0.6%

+ 1.87%

+ 1.04%

-0.18%

順位

14位

19位

16位

5位

%ランク

56%

87%

73%

39%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

シャープレシオ

-0.84

-0.25

0.55

0.27

カテゴリー

-0.71

0.04

0.69

0.07

+/- カテゴリー

-0.13

-0.29

-0.14

+ 0.2

順位

16位

19位

15位

3位

%ランク

64%

87%

69%

24%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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