NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
CAM ベトナムファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
26,652
円
2025年08月01日
前日比
前日比
232
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
4,243
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
9A311108
2010081001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-12.49% |
-0.73% |
12.55% |
6.76% |
|
カテゴリー |
-9.14% |
5.01% |
13.79% |
2.77% |
|
+/- カテゴリー |
-3.35% |
-5.74% |
-1.24% |
+ 3.99% |
|
順位 |
17位 |
18位 |
14位 |
4位 |
|
％ランク |
63% |
82% |
64% |
29% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
22本 |
14本 |
|
標準偏差 |
20.75% |
21.84% |
21.19% |
22.03% |
|
カテゴリー |
20.18% |
19.86% |
20.3% |
22.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
+ 1.98% |
+ 0.89% |
-0.13% |
|
順位 |
14位 |
19位 |
15位 |
5位 |
|
％ランク |
52% |
87% |
69% |
36% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
22本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.62 |
-0.04 |
0.59 |
0.31 |
|
カテゴリー |
-0.43 |
0.24 |
0.67 |
0.12 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.28 |
-0.08 |
+ 0.19 |
|
順位 |
17位 |
18位 |
14位 |
4位 |
|
％ランク |
63% |
82% |
64% |
29% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
22本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報