NISA成長投資枠

設定日:

2010/08/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

CAM ベトナムファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

26,114

2025年02月19日

前日比

前日比

135

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

4,395

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

9A311108

2010081001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.21%

3.25%

10.8%

8.04%

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 6.99%

-5.31%

+ 0.49%

+ 5.43%

順位

11位

19位

11位

3位

%ランク

43%

83%

50%

22%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

標準偏差

14.94%

19.72%

26.02%

21.45%

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

21.91%

+/- カテゴリー

-1.43%

+ 0.71%

+ 1.21%

-0.46%

順位

9位

15位

18位

5位

%ランク

35%

66%

82%

36%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

シャープレシオ

0.87

0.16

0.41

0.37

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

0.12

+/- カテゴリー

+ 0.49

-0.27

0

+ 0.25

順位

10位

20位

12位

3位

%ランク

39%

87%

55%

22%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

PR