NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
CAM ベトナムファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
27,957
円
2026年07月14日
前日比
前日比
-327
円
(-1.16%)
純資産総額
純資産総額
4,105
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
9A311108
2010081001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.66% |
8.94% |
4.87% |
9.32% |
|
カテゴリー |
20.42% |
8.92% |
9.51% |
5.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.02% |
-4.64% |
+ 3.5% |
|
順位 |
18位 |
15位 |
14位 |
5位 |
|
％ランク |
63% |
69% |
70% |
36% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
15.17% |
18.49% |
18.9% |
21.75% |
|
カテゴリー |
19.37% |
19.36% |
19.43% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
-4.2% |
-0.87% |
-0.53% |
+ 0.32% |
|
順位 |
3位 |
7位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
11% |
32% |
40% |
36% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
1.32 |
0.47 |
0.25 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.08 |
0.46 |
0.47 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.01 |
-0.22 |
+ 0.16 |
|
順位 |
16位 |
15位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
56% |
69% |
70% |
43% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報