NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
CAM ベトナムファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
27,502
円
2026年08月13日
前日比
前日比
221
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
4,032
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
9A311108
2010081001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.56% |
3.74% |
4.23% |
7.63% |
|
カテゴリー |
7.75% |
5.47% |
9.86% |
5.09% |
|
+/- カテゴリー |
-7.19% |
-1.73% |
-5.63% |
+ 2.54% |
|
順位 |
21位 |
16位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
73% |
70% |
75% |
50% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
15.61% |
19.03% |
19.13% |
21.88% |
|
カテゴリー |
19.25% |
19.57% |
19.37% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
-3.64% |
-0.54% |
-0.24% |
+ 0.45% |
|
順位 |
3位 |
8位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
11% |
35% |
40% |
43% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.18 |
0.21 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.28 |
0.5 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.1 |
-0.29 |
+ 0.12 |
|
順位 |
21位 |
15位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
73% |
66% |
75% |
50% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報