NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
CAM ベトナムファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
28,970
円
2025年10月09日
前日比
前日比
292
円
(1.02%)
純資産総額
純資産総額
4,510
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
9A311108
2010081001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.08% |
7.08% |
13.98% |
9.34% |
|
カテゴリー |
4.56% |
10.1% |
15.84% |
5.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.52% |
-3.02% |
-1.86% |
+ 3.58% |
|
順位 |
12位 |
16位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
47% |
70% |
62% |
29% |
|
ファンド数 |
26本 |
23本 |
21本 |
14本 |
|
標準偏差 |
23.81% |
20.91% |
21.14% |
21.89% |
|
カテゴリー |
21.75% |
19.47% |
20.32% |
21.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.06% |
+ 1.44% |
+ 0.82% |
+ 0.01% |
|
順位 |
15位 |
16位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
58% |
70% |
58% |
36% |
|
ファンド数 |
26本 |
23本 |
21本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
0.28 |
0.33 |
0.66 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.5 |
0.76 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.17 |
-0.1 |
+ 0.17 |
|
順位 |
12位 |
16位 |
14位 |
4位 |
|
％ランク |
47% |
70% |
67% |
29% |
|
ファンド数 |
26本 |
23本 |
21本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報