NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
CAM ベトナムファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
21,750
円
2025年05月01日
前日比
前日比
77
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
3,601
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
9A311108
2010081001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.32% |
-1.05% |
19.19% |
7.75% |
|
カテゴリー |
-7.24% |
3.38% |
18.72% |
2.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.92% |
-4.43% |
+ 0.47% |
+ 5.7% |
|
順位 |
13位 |
17位 |
13位 |
3位 |
|
％ランク |
52% |
78% |
60% |
24% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
標準偏差 |
13.23% |
19.7% |
21.55% |
21.38% |
|
カテゴリー |
16.49% |
19.02% |
20.7% |
22.01% |
|
+/- カテゴリー |
-3.26% |
+ 0.68% |
+ 0.85% |
-0.63% |
|
順位 |
3位 |
15位 |
17位 |
5位 |
|
％ランク |
12% |
69% |
78% |
39% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
-0.06 |
0.89 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.45 |
0.15 |
0.89 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.21 |
0 |
+ 0.27 |
|
順位 |
14位 |
17位 |
14位 |
3位 |
|
％ランク |
56% |
78% |
64% |
24% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報