NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
CAM ベトナムファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
30,401
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-191
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
4,627
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
9A311108
2010081001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.13% |
14.19% |
10.4% |
8.51% |
|
カテゴリー |
8.58% |
14.01% |
12.84% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-5.45% |
+ 0.18% |
-2.44% |
+ 2.74% |
|
順位 |
16位 |
14位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
60% |
64% |
65% |
31% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
22.37% |
19.37% |
20.6% |
21.72% |
|
カテゴリー |
20.38% |
18.46% |
19.31% |
21.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.99% |
+ 0.91% |
+ 1.29% |
+ 0.27% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
52% |
55% |
65% |
54% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.73 |
0.5 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.75 |
0.64 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.02 |
-0.14 |
+ 0.12 |
|
順位 |
15位 |
13位 |
13位 |
5位 |
|
％ランク |
56% |
60% |
65% |
39% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報