NISA成長投資枠

設定日:

2010/08/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

CAM ベトナムファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

27,736

2025年08月25日

前日比

前日比

-1,113

(-3.86%)

純資産総額

純資産総額

4,393

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

9A311108

2010081001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.56%

4.17%

15.88%

7%

カテゴリー

2.48%

8.83%

16.16%

3.54%

+/- カテゴリー

-0.92%

-4.66%

-0.28%

+ 3.46%

順位

16位

18位

13位

4位

%ランク

60%

79%

60%

29%

ファンド数

27本

23本

22本

14本

標準偏差

22.59%

22.29%

21.32%

22.12%

カテゴリー

21.78%

20.29%

20.43%

22.27%

+/- カテゴリー

+ 0.81%

+ 2%

+ 0.89%

-0.15%

順位

14位

20位

14位

5位

%ランク

52%

87%

64%

36%

ファンド数

27本

23本

22本

14本

シャープレシオ

0.05

0.18

0.74

0.32

カテゴリー

0.15

0.42

0.78

0.15

+/- カテゴリー

-0.1

-0.24

-0.04

+ 0.17

順位

16位

20位

14位

4位

%ランク

60%

87%

64%

29%

ファンド数

27本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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