設定日:
2011/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,532
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-13
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
4,012
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29312117
2011072907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/14
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡国債以外の債券(社債､地方債等)を積極的に組み入れ､相対的に高い利回りの実現を目指す｡原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し､ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する｡また､組入債券については､信用力調査を行うことで､信用リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.17% |
-1.82% |
-1.44% |
-0.61% |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-1.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
+ 2.22% |
+ 2.16% |
+ 1.19% |
|
順位 |
15位 |
14位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
12% |
12% |
6% |
8% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
標準偏差 |
1.49% |
1.6% |
1.42% |
1.15% |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-1.28% |
-1.23% |
-1.06% |
|
順位 |
11位 |
7位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.6 |
-1.37 |
-1.17 |
-0.62 |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.12 |
+ 0.25 |
+ 0.24 |
|
順位 |
121位 |
20位 |
11位 |
7位 |
|
％ランク |
91% |
16% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
27円 |
3 01/14 |
3 02/16 |
3 03/16 |
3 04/14 |
3 05/14 |
3 06/15 |
3 07/14 |
3 08/14 |
3 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
36円 |
3 01/14 |
3 02/14 |
3 03/14 |
3 04/14 |
3 05/14 |
3 06/16 |
3 07/14 |
3 08/14 |
3 09/16 |
3 10/14 |
3 11/14 |
3 12/15 |
|
2024年 |
36円 |
3 01/15 |
3 02/14 |
3 03/14 |
3 04/15 |
3 05/14 |
3 06/14 |
3 07/16 |
3 08/14 |
3 09/17 |
3 10/15 |
3 11/14 |
3 12/16 |
|
2023年 |
40円 |
5 01/16 |
5 02/14 |
3 03/14 |
3 04/14 |
3 05/15 |
3 06/14 |
3 07/14 |
3 08/14 |
3 09/14 |
3 10/16 |
3 11/14 |
3 12/14 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/14 |
5 02/14 |
5 03/14 |
5 04/14 |
5 05/16 |
5 06/14 |
5 07/14 |
5 08/15 |
5 09/14 |
5 10/14 |
5 11/14 |
5 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報