ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,976
円
2025年05月01日
前日比
前日比

21
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
5,890
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
29312117
2011072907
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の公社債。国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組み入れ、相対的に高い利回りの実現を目指す。原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する。また、組入債券については、信用力調査を行うことで、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.36% |
-1.07% |
-0.62% |
-0.18% |
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-0.59% |
+/- カテゴリー |
+ 2.2% |
+ 1.91% |
+ 1.51% |
+ 0.41% |
順位 |
10位 |
7位 |
10位 |
7位 |
%ランク |
8% |
6% |
9% |
9% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
1.39% |
1.47% |
1.21% |
1.03% |
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
2.19% |
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-1.47% |
-1.18% |
-1.16% |
順位 |
8位 |
4位 |
3位 |
3位 |
%ランク |
6% |
4% |
3% |
4% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-1.85 |
-0.78 |
-0.55 |
-0.2 |
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.26 |
+ 0.35 |
+ 0.09 |
順位 |
25位 |
10位 |
11位 |
15位 |
%ランク |
19% |
8% |
10% |
18% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
12円 |
3 01/14 |
3 02/14 |
3 03/14 |
3 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
36円 |
3 01/15 |
3 02/14 |
3 03/14 |
3 04/15 |
3 05/14 |
3 06/14 |
3 07/16 |
3 08/14 |
3 09/17 |
3 10/15 |
3 11/14 |
3 12/16 |
2023年 |
40円 |
5 01/16 |
5 02/14 |
3 03/14 |
3 04/14 |
3 05/15 |
3 06/14 |
3 07/14 |
3 08/14 |
3 09/14 |
3 10/16 |
3 11/14 |
3 12/14 |
2022年 |
60円 |
5 01/14 |
5 02/14 |
5 03/14 |
5 04/14 |
5 05/16 |
5 06/14 |
5 07/14 |
5 08/15 |
5 09/14 |
5 10/14 |
5 11/14 |
5 12/14 |
2021年 |
60円 |
5 01/14 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/14 |
5 05/14 |
5 06/14 |
5 07/14 |
5 08/16 |
5 09/14 |
5 10/14 |
5 11/15 |
5 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報