設定日:
2011/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,578
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
4,144
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29312117
2011072907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/14
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡国債以外の債券(社債､地方債等)を積極的に組み入れ､相対的に高い利回りの実現を目指す｡原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し､ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する｡また､組入債券については､信用力調査を行うことで､信用リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.78% |
-1.66% |
-1.34% |
-0.58% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
+ 2.36% |
+ 2.13% |
+ 1.24% |
|
順位 |
14位 |
14位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
11% |
12% |
7% |
7% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
1.46% |
1.58% |
1.41% |
1.14% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-1.3% |
-1.23% |
-1.07% |
|
順位 |
11位 |
6位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
5% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.37 |
-1.27 |
-1.1 |
-0.6 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.19 |
+ 0.27 |
+ 0.26 |
|
順位 |
115位 |
17位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
87% |
14% |
10% |
7% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
24円 |
3 01/14 |
3 02/16 |
3 03/16 |
3 04/14 |
3 05/14 |
3 06/15 |
3 07/14 |
3 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
36円 |
3 01/14 |
3 02/14 |
3 03/14 |
3 04/14 |
3 05/14 |
3 06/16 |
3 07/14 |
3 08/14 |
3 09/16 |
3 10/14 |
3 11/14 |
3 12/15 |
|
2024年 |
36円 |
3 01/15 |
3 02/14 |
3 03/14 |
3 04/15 |
3 05/14 |
3 06/14 |
3 07/16 |
3 08/14 |
3 09/17 |
3 10/15 |
3 11/14 |
3 12/16 |
|
2023年 |
40円 |
5 01/16 |
5 02/14 |
3 03/14 |
3 04/14 |
3 05/15 |
3 06/14 |
3 07/14 |
3 08/14 |
3 09/14 |
3 10/16 |
3 11/14 |
3 12/14 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/14 |
5 02/14 |
5 03/14 |
5 04/14 |
5 05/16 |
5 06/14 |
5 07/14 |
5 08/15 |
5 09/14 |
5 10/14 |
5 11/14 |
5 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報