ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,950
円
2025年05月09日
前日比
前日比

-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
5,857
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
29312117
2011072907
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の公社債。国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組み入れ、相対的に高い利回りの実現を目指す。原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する。また、組入債券については、信用力調査を行うことで、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.2% |
-0.87% |
-0.49% |
-0.14% |
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-0.57% |
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
+ 1.85% |
+ 1.6% |
+ 0.43% |
順位 |
14位 |
8位 |
10位 |
7位 |
%ランク |
11% |
7% |
9% |
9% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
1.59% |
1.53% |
1.25% |
1.05% |
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
2.2% |
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-1.45% |
-1.15% |
-1.15% |
順位 |
9位 |
4位 |
4位 |
3位 |
%ランク |
7% |
4% |
4% |
4% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-0.92 |
-0.63 |
-0.44 |
-0.16 |
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.31 |
+ 0.43 |
+ 0.11 |
順位 |
17位 |
10位 |
10位 |
12位 |
%ランク |
13% |
8% |
9% |
14% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
12円 |
3 01/14 |
3 02/14 |
3 03/14 |
3 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
36円 |
3 01/15 |
3 02/14 |
3 03/14 |
3 04/15 |
3 05/14 |
3 06/14 |
3 07/16 |
3 08/14 |
3 09/17 |
3 10/15 |
3 11/14 |
3 12/16 |
2023年 |
40円 |
5 01/16 |
5 02/14 |
3 03/14 |
3 04/14 |
3 05/15 |
3 06/14 |
3 07/14 |
3 08/14 |
3 09/14 |
3 10/16 |
3 11/14 |
3 12/14 |
2022年 |
60円 |
5 01/14 |
5 02/14 |
5 03/14 |
5 04/14 |
5 05/16 |
5 06/14 |
5 07/14 |
5 08/15 |
5 09/14 |
5 10/14 |
5 11/14 |
5 12/14 |
2021年 |
60円 |
5 01/14 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/14 |
5 05/14 |
5 06/14 |
5 07/14 |
5 08/16 |
5 09/14 |
5 10/14 |
5 11/15 |
5 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報