設定日:

2011/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,949

2025年02月07日

前日比

前日比

-17

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

6,099

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

29312117

2011072907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組み入れ、相対的に高い利回りの実現を目指す。原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する。また、組入債券については、信用力調査を行うことで、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.53%

-0.93%

-0.57%

-0.14%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 1.26%

+ 1.81%

+ 1.42%

+ 0.35%

順位

14位

8位

7位

8位

%ランク

11%

7%

6%

10%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

1.37%

1.45%

1.27%

1.02%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-1.08%

-1.44%

-1.2%

-1.14%

順位

8位

4位

3位

3位

%ランク

6%

4%

3%

4%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.23

-0.68

-0.47

-0.16

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.28

+ 0.35

+ 0.08

順位

43位

7位

10位

14位

%ランク

33%

6%

9%

17%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

3円

3

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

36円

3

01/15

3

02/14

3

03/14

3

04/15

3

05/14

3

06/14

3

07/16

3

08/14

3

09/17

3

10/15

3

11/14

3

12/16

2023年

40円

5

01/16

5

02/14

3

03/14

3

04/14

3

05/15

3

06/14

3

07/14

3

08/14

3

09/14

3

10/16

3

11/14

3

12/14

2022年

60円

5

01/14

5

02/14

5

03/14

5

04/14

5

05/16

5

06/14

5

07/14

5

08/15

5

09/14

5

10/14

5

11/14

5

12/14

2021年

60円

5

01/14

5

02/15

5

03/15

5

04/14

5

05/14

5

06/14

5

07/14

5

08/16

5

09/14

5

10/14

5

11/15

5

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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