NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/26

償還日:

2044/09/20

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,025

2025年02月17日

前日比

前日比

-13

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

6,290

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

29312138

2013082601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.53%

-0.93%

-0.57%

-0.14%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 1.26%

+ 1.81%

+ 1.42%

+ 0.35%

順位

13位

7位

6位

7位

%ランク

10%

6%

6%

9%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

1.37%

1.46%

1.28%

1.02%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-1.08%

-1.43%

-1.19%

-1.14%

順位

9位

5位

5位

5位

%ランク

7%

4%

5%

6%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.22

-0.67

-0.47

-0.16

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.29

+ 0.35

+ 0.08

順位

39位

6位

9位

14位

%ランク

30%

5%

8%

17%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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