NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/26
償還日：
2044/09/20
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,013
円
2025年09月17日
前日比
前日比
6
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
5,475
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29312138
2013082601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/20
|
運用報告書2 2023/09/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡日本の多種多様な債券を投資対象とし､幅広い銘柄に分散投資｡債券の残存期間毎に均等に投資を行い､常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い､金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.98% |
-1.02% |
-0.63% |
-0.19% |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-0.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.61% |
+ 2.02% |
+ 1.7% |
+ 0.57% |
|
順位 |
11位 |
7位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
6% |
6% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
1.36% |
1.55% |
1.29% |
1.08% |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-1.44% |
-1.19% |
-1.19% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
5% |
4% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.74 |
-0.75 |
-0.56 |
-0.22 |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.3 |
+ 0.39 |
+ 0.13 |
|
順位 |
21位 |
14位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
16% |
11% |
8% |
12% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報