設定日:

2022/09/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株D(毎・予想・NH)

投信会社名:

ティー・ロウ・プライス・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,004

2025年02月07日

前日比

前日比

-123

(-1.11%)

純資産総額

純資産総額

1,837

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

AW312229

2022090903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.23%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.49%

--

--

--

順位

200位

--

--

--

%ランク

55%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

11.49%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.84%

--

--

--

順位

84位

--

--

--

%ランク

24%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

2.01

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.47

--

--

--

順位

108位

--

--

--

%ランク

30%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

200

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2500円

200

01/15

200

02/15

200

03/15

300

04/15

300

05/15

200

06/17

300

07/16

100

08/15

100

09/17

200

10/15

200

11/15

200

12/16

2023年

0円

0

01/16

0

02/15

0

03/15

0

04/17

0

05/15

0

06/15

0

07/18

0

08/15

0

09/15

0

10/16

0

11/15

0

12/15

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

10/17

0

11/15

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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