設定日:
2022/09/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株D(毎・予想・NH)
投信会社名：
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,165
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-64
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
3,218
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
AW312229
2022090903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.78% |
20.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.77% |
-0.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
116位 |
160位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
51% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.99% |
12.12% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.78% |
-6.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.41 |
1.7 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7 |
+ 0.56 |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
200 01/15 |
200 02/16 |
200 03/16 |
200 04/15 |
200 05/15 |
200 06/15 |
200 07/15 |
300 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
200 01/15 |
200 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/16 |
100 07/15 |
100 08/15 |
100 09/16 |
100 10/15 |
100 11/17 |
200 12/15 |
|
2024年 |
2500円 |
200 01/15 |
200 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
300 05/15 |
200 06/17 |
300 07/16 |
100 08/15 |
100 09/17 |
200 10/15 |
200 11/15 |
200 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報