NISA成長投資枠
設定日:
2024/09/30
償還日：
2045/09/08
評価基準日：
2025/12/31
米国50社厳選株式ファンド『愛称：S&P500アクティブ』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,864
円
2026年01月30日
前日比
前日比
110
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
4,112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
49311249
2024093003
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
S&P500採用銘柄の中から、経営陣が株主のための価値創造に邁進している企業かつ、「本源的価値」を下回る価格で取引されていると判断する企業の株式等を選定し、50銘柄程度に厳選投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
10.95% |
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カテゴリー |
14.49% |
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+/- カテゴリー |
-3.54% |
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順位 |
245位 |
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％ランク |
64% |
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ファンド数 |
384本 |
-- |
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標準偏差 |
15.39% |
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カテゴリー |
18.36% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-2.97% |
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-- |
-- |
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順位 |
96位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
25% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.68 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.72 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.04 |
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順位 |
222位 |
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％ランク |
58% |
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|
ファンド数 |
384本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 09/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報