設定日:

2023/03/31

償還日:

2030/03/11

評価基準日:

2025/04/30

マクロアロケーター戦略指数参照型GS社債2023-03『愛称:おまもりOne2023-03』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,745

2025年05月29日

前日比

前日比

-8

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H年1)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

-4.37

7.04

1.54%

594

フィデリティ・新興国厳選株A(米ドル売り円買い)

フィデリティ

国際株式・エマージング・複数国(F)

-4.77

15.57

1.7779%

593

GX クリーンテック-日本株式

グローバル X

国内中型ブレンド

0.02

13.09

0.649%

593

年金積立日本短期債券オープン 『愛称: DC日本短期債券オープン』

日興

国内債券・中長期債

★★★★★

-0.28

0.39

0.11%

591

東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F

東京海上

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.722%

591

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 『愛称: 未来時計DC・つみたてNISA2050』

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

8.45

8.6

0.462%

591

GS・日本株ファンドDC 『愛称: 牛若丸DC』

ゴールドマン

国内大型グロース

--

--

--

1.023%

591

SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

9.27

14.96

0.77%

590

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型) 『愛称: せいちょうの実り(年4回)』

りそな

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.88%

590

財形株投(年金・住宅財形30)

大和

評価対象外

--

3.61

3.28

1.617%

590

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 『愛称: ひとくふうTDF2040』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

6.22

5.57

0.385%

590

年金積立ジャパンオープン 『愛称: DCジパング』

日興

国内大型ブレンド

★★★

10.95

12.91

1.672%

590

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

大和

国際株式・北米(F)

★★

3.62

15.83

2.0275%

589

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

UBS

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★

1.82

13.82

1.023%

588

ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)

野村

国際株式・エマージング・複数国(H)

--

-1.58

13.62

1.49999%

587

グローバル不動産投信(隔月決算型) 『愛称: 家主生活』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

-1.35

13.43

1.749%

587

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)年2回

野村

ヘッジファンド

★★★

-6.46

21.39

3.344%

586

世界好配当株投信(野村SMA向け)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

11.85

11.72

0.715%

586

エマージング・プラス・円戦略コース

日興

安定

★★

-1.11

7.49

2.035%

584

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F 『愛称: オルタナゲート』

東京海上

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.9009%

583

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型) 『愛称: GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

楽天

安定成長

--

--

--

1.6325%

583

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型) 『愛称: フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・北米(F)

★★

9.4

21.95

1.936%

579

追加型・公社債証券投資信託(4月設定)

--

0.01

0.47

--

579

マネーフォワード全世界株式インデックスファンド

susten

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.297%

578

ニッセイ・S日本半導体株式インデックスF<購・換無> 『愛称: NSOX』

ニッセイ

国内大型ブレンド

--

--

--

0.297%

577

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

大和

ターゲットイヤー2021~2030

★★★★★

5

5.55

0.374%

577

FW・UBS・コモディティファンド

UBS

コモディティ

--

--

--

1.13399%

576

楽天 グローバル・バランス(成長型) 『愛称: 豊饒の木』

楽天

バランス

★★★

6.57

9.51

1.023%

576

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 『愛称: ひとくふうTDF2045』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

8.45

6.55

0.385%

575

リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)

三井住友TAM

安定成長

--

--

--

1.7425%

574

ほくよう資産形成応援ファンド 『愛称: ほくよう未来への翼』

ちばぎんアセット

安定

★★★

-1.16

2.8

1.485%

574

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2065 『愛称: ハッピーボヤージュ2065』

SOMPO

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

12.07

8.58

1.243%

573

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/予想分配型)

大和

成長

--

--

--

1.2375%

572

四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型) 『愛称: 四国の未来(年2回)』

大和

安定成長

★★★

4.8

7.06

1.14125%

572

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

15.77

13.72

1.668%

570

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

ベイビュー

評価対象外

--

-8.2

28.12

2.145%

569

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債

ブラックロック

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.099%

569

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算) 『愛称: レジェンド・インカム』

ニッセイ

安定

--

--

--

1.6775%

568

ブラジル株式ファンド

カレラ

国際株式・ブラジル(F)

★★★★★

9.74

20.31

1.485%

565

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

日興

国際株式・北米(H)

★★★

0.88

16.04

2.035%

565

GX AI&ビッグデータ

グローバル X

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.7075%

563

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月

野村

国内大型ブレンド

13.19

20.23

1.139%

563

野村 インデックスF・外国REIT・H型 『愛称: Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型』

野村

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

-8.14

19.92

0.605%

562

AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)

アセマネOne

ヘッジファンド

★★★★

6.54

3.9

0.814%

562

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

フィデリティ

国内大型グロース

★★★★★

12.42

11.61

0.968%

561

世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨) 『愛称: インフラプラス(アジア通貨)』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

9.28

12.83

1.8%

560

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定成長型)

三菱UFJ

安定成長

★★★★

4.91

7.05

1.54%

559

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.94

8.71

1.781%

558

ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 『愛称: (4%)未来の箱』

りそな

バランス

--

--

--

0.77%

558

ニッセイ グローバルバランス(株式重視型) 『愛称: ゆめ計画70』

ニッセイ

バランス

★★★

8.83

8.22

1.276%

558

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