ダイワ・ノーロードTOPIXファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
27,145
円
2025年08月22日
前日比
前日比

156
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
483
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431A163
2016031401
ファンドの特色
東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い、ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.48% |
17.23% |
16.7% |
-- |
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-1% |
-1.19% |
-- |
順位 |
195位 |
188位 |
170位 |
-- |
%ランク |
66% |
67% |
65% |
-- |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
-- |
標準偏差 |
9.32% |
10.95% |
11.9% |
-- |
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.33% |
-1.23% |
-- |
順位 |
91位 |
61位 |
74位 |
-- |
%ランク |
31% |
22% |
29% |
-- |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
-- |
シャープレシオ |
0.77 |
1.56 |
1.4 |
-- |
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
-- |
順位 |
176位 |
128位 |
118位 |
-- |
%ランク |
60% |
46% |
45% |
-- |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報