設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/09/19
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ･ノーロードTOPIXファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
32,067
円
2026年01月23日
前日比
前日比
115
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
589
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431A163
2016031401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い､ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡リスクモデルを用い､指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.88% |
24.09% |
15.79% |
-- |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-1.8% |
-1.69% |
-- |
|
順位 |
196位 |
202位 |
175位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
72% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.35% |
9.76% |
10.77% |
-- |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.49% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
121位 |
76位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
28% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.61 |
2.45 |
1.46 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.11 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
137位 |
117位 |
127位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
42% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報