設定日:

2016/03/14

償還日:

2031/09/19

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ・ノーロードTOPIXファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,145

2025年08月22日

前日比

前日比

156

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

483

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431A163

2016031401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い、ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.48%

17.23%

16.7%

--

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

--

+/- カテゴリー

-0.78%

-1%

-1.19%

--

順位

195位

188位

170位

--

%ランク

66%

67%

65%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

標準偏差

9.32%

10.95%

11.9%

--

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

--

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.33%

-1.23%

--

順位

91位

61位

74位

--

%ランク

31%

22%

29%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

シャープレシオ

0.77

1.56

1.4

--

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

--

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.06

+ 0.03

--

順位

176位

128位

118位

--

%ランク

60%

46%

45%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/20

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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