設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/09/19
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ･ノーロードTOPIXファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
32,672
円
2026年03月11日
前日比
前日比
305
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
639
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431A163
2016031401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い､ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡リスクモデルを用い､指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.83% |
27.97% |
18.41% |
-- |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.46% |
-2.15% |
-1.83% |
-- |
|
順位 |
205位 |
209位 |
178位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
76% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.16% |
10.94% |
11.57% |
-- |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-1.61% |
-1.41% |
-- |
|
順位 |
87位 |
75位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
27% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.86 |
2.55 |
1.59 |
-- |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.12 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
127位 |
120位 |
128位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
44% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報