設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/09/19
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ･ノーロードTOPIXファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
36,335
円
2026年08月07日
前日比
前日比
171
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
751
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431A163
2016031401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い､ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡リスクモデルを用い､指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.52% |
22.18% |
18.34% |
13.77% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.31% |
-1.76% |
-1.67% |
-1.12% |
|
順位 |
218位 |
210位 |
188位 |
151位 |
|
％ランク |
72% |
74% |
71% |
71% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
17.8% |
13.22% |
12.75% |
13.58% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-1.61% |
-1.42% |
-1.42% |
|
順位 |
148位 |
96位 |
68位 |
50位 |
|
％ランク |
49% |
34% |
26% |
24% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
1.66 |
1.43 |
1.01 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
|
順位 |
172位 |
144位 |
147位 |
114位 |
|
％ランク |
57% |
51% |
56% |
54% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報