設定日:

2016/03/14

償還日:

2031/09/19

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ・ノーロードTOPIXファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,670

2025年07月08日

前日比

前日比

43

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

477

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431A163

2016031401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い、ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.62%

17.44%

15.02%

--

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

--

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.75%

-1.35%

--

順位

187位

194位

183位

--

%ランク

63%

69%

70%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

標準偏差

8.97%

10.99%

12.12%

--

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

--

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.31%

-1.16%

--

順位

110位

63位

78位

--

%ランク

37%

23%

30%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

シャープレシオ

0.37

1.58

1.24

--

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

--

+/- カテゴリー

0

+ 0.08

+ 0.01

--

順位

172位

137位

140位

--

%ランク

58%

49%

54%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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