設定日:
2016/07/11
償還日：
2028/05/12
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,649
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
885
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29312167
2016071101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする｡｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面に着目する｡ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡｢円売り/米ドル買い｣の為替取引を行うことで､米ドルへの投資効果の享受を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.5% |
7.51% |
12.72% |
-- |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.5% |
+ 7.56% |
+ 7.14% |
-- |
|
順位 |
144位 |
5位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
4% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.16% |
14.49% |
14.86% |
-- |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.43% |
+ 5.37% |
+ 3.84% |
-- |
|
順位 |
148位 |
135位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
98% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.51 |
0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
+ 0.56 |
+ 0.38 |
-- |
|
順位 |
143位 |
5位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
4% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
125 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
125 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
125 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
325 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
325 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
125 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
900円 |
125 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
125 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
125 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
325 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
1400円 |
125 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
125 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
325 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
625 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
|
2021年 |
800円 |
35 01/12 |
35 02/12 |
35 03/12 |
135 04/12 |
35 05/12 |
35 06/14 |
335 07/12 |
35 08/12 |
35 09/13 |
35 10/12 |
25 11/12 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報