設定日:

2016/07/11

償還日:

2028/05/12

評価基準日:

2026/03/31

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

12,819

2026年04月14日

前日比

前日比

76

(0.6%)

純資産総額

純資産総額

929

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

29312167

2016071101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2025/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.66%

15.61%

12.46%

--

カテゴリー

15.55%

6.38%

3.58%

--

+/- カテゴリー

+ 8.11%

+ 9.23%

+ 8.88%

--

順位

11位

6位

8位

--

%ランク

8%

5%

7%

--

ファンド数

156本

140本

124本

--

標準偏差

13.72%

13.42%

14.61%

--

カテゴリー

11.69%

10.08%

10.67%

--

+/- カテゴリー

+ 2.03%

+ 3.34%

+ 3.94%

--

順位

141位

130位

116位

--

%ランク

91%

93%

94%

--

ファンド数

156本

140本

124本

--

シャープレシオ

1.68

1.15

0.85

--

カテゴリー

1.25

0.59

0.28

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.56

+ 0.57

--

順位

12位

6位

8位

--

%ランク

8%

5%

7%

--

ファンド数

156本

140本

124本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2026年

1300円

625

01/13

25

02/12

25

03/12

625

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2025年

900円

125

01/14

25

02/12

25

03/12

125

04/14

25

05/12

25

06/12

125

07/14

25

08/12

25

09/12

325

10/14

25

11/12

25

12/12

2024年

1100円

125

01/12

25

02/13

25

03/12

325

04/12

25

05/13

25

06/12

325

07/12

25

08/13

25

09/12

125

10/15

25

11/12

25

12/12

2023年

900円

125

01/12

25

02/13

25

03/13

125

04/12

25

05/12

25

06/12

125

07/12

25

08/14

25

09/12

325

10/12

25

11/13

25

12/12

2022年

1400円

125

01/12

25

02/14

25

03/14

125

04/12

25

05/12

25

06/13

325

07/12

25

08/12

25

09/12

625

10/12

25

11/14

25

12/12

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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