設定日:
2016/07/11
償還日：
2028/05/12
評価基準日：
2026/09/30
ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,050
円
2026年10月09日
前日比
前日比
81
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
778
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
29312167
2016071101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする｡｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面に着目する｡ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡｢円売り/米ドル買い｣の為替取引を行うことで､米ドルへの投資効果の享受を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.4% |
6.84% |
10.32% |
9.44% |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.61% |
+ 4.93% |
+ 8.89% |
+ 5.33% |
|
順位 |
12位 |
9位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
8% |
7% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.13% |
13.58% |
15.05% |
15.33% |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
13.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
+ 3.01% |
+ 4.18% |
+ 2.1% |
|
順位 |
141位 |
133位 |
121位 |
84位 |
|
％ランク |
90% |
91% |
94% |
88% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.48 |
0.67 |
0.61 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.35 |
+ 0.6 |
+ 0.32 |
|
順位 |
12位 |
9位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
8% |
7% |
7% |
6% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1725円 |
625 01/13 |
25 02/12 |
25 03/12 |
625 04/13 |
25 05/12 |
25 06/12 |
325 07/13 |
25 08/12 |
25 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
900円 |
125 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
125 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
125 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
325 10/14 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2024年 |
1100円 |
125 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
325 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
325 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
125 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
900円 |
125 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
125 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
125 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
325 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
1400円 |
125 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
125 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
325 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
625 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報