設定日:

2016/07/11

償還日:

2028/05/12

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

11,326

2025年05月01日

前日比

前日比

196

(1.76%)

純資産総額

純資産総額

829

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

29312167

2016071101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.31%

9.39%

13.89%

--

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

--

+/- カテゴリー

+ 2.48%

+ 9.89%

+ 7.35%

--

順位

8位

7位

12位

--

%ランク

6%

6%

11%

--

ファンド数

155本

137本

119本

--

標準偏差

12.99%

14.41%

15.1%

--

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

--

+/- カテゴリー

+ 5.66%

+ 5.35%

+ 3.52%

--

順位

155位

133位

111位

--

%ランク

100%

98%

94%

--

ファンド数

155本

137本

119本

--

シャープレシオ

0.01

0.65

0.92

--

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.76

+ 0.39

--

順位

8位

7位

8位

--

%ランク

6%

6%

7%

--

ファンド数

155本

137本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

125

01/14

25

02/12

25

03/12

125

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1100円

125

01/12

25

02/13

25

03/12

325

04/12

25

05/13

25

06/12

325

07/12

25

08/13

25

09/12

125

10/15

25

11/12

25

12/12

2023年

900円

125

01/12

25

02/13

25

03/13

125

04/12

25

05/12

25

06/12

125

07/12

25

08/14

25

09/12

325

10/12

25

11/13

25

12/12

2022年

1400円

125

01/12

25

02/14

25

03/14

125

04/12

25

05/12

25

06/13

325

07/12

25

08/12

25

09/12

625

10/12

25

11/14

25

12/12

2021年

800円

35

01/12

35

02/12

35

03/12

135

04/12

35

05/12

35

06/14

335

07/12

35

08/12

35

09/13

35

10/12

25

11/12

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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