設定日:
2016/07/11
償還日：
2028/05/12
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
12,208
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-320
円
(-2.55%)
純資産総額
純資産総額
868
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
29312167
2016071101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする｡｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面に着目する｡ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡｢円売り/米ドル買い｣の為替取引を行うことで､米ドルへの投資効果の享受を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.14% |
10.71% |
11.11% |
-- |
|
カテゴリー |
7.9% |
3.88% |
1.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.24% |
+ 6.83% |
+ 9.34% |
-- |
|
順位 |
9位 |
8位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
6% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.01% |
13.2% |
14.71% |
-- |
|
カテゴリー |
12.33% |
9.98% |
10.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
+ 3.22% |
+ 4.08% |
-- |
|
順位 |
142位 |
128位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
91% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.46 |
0.79 |
0.75 |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.34 |
0.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91 |
+ 0.45 |
+ 0.64 |
-- |
|
順位 |
8位 |
8位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
6% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1675円 |
625 01/13 |
25 02/12 |
25 03/12 |
625 04/13 |
25 05/12 |
25 06/12 |
325 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
900円 |
125 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
125 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
125 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
325 10/14 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2024年 |
1100円 |
125 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
325 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
325 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
125 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
900円 |
125 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
125 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
125 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
325 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
1400円 |
125 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
125 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
325 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
625 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報