設定日:

2016/07/11

償還日:

2028/05/12

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

11,659

2025年02月19日

前日比

前日比

38

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

843

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

29312167

2016071101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.44%

13.84%

7.29%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 9.59%

+ 12.73%

+ 7.61%

--

順位

1位

6位

5位

--

%ランク

1%

5%

5%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

14.82%

16.09%

18.64%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

+ 4.18%

+ 5.81%

+ 2.78%

--

順位

153位

130位

106位

--

%ランク

99%

97%

90%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

0.56

0.86

0.39

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.81

+ 0.43

--

順位

5位

7位

5位

--

%ランク

4%

6%

5%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

125

01/14

25

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1100円

125

01/12

25

02/13

25

03/12

325

04/12

25

05/13

25

06/12

325

07/12

25

08/13

25

09/12

125

10/15

25

11/12

25

12/12

2023年

900円

125

01/12

25

02/13

25

03/13

125

04/12

25

05/12

25

06/12

125

07/12

25

08/14

25

09/12

325

10/12

25

11/13

25

12/12

2022年

1400円

125

01/12

25

02/14

25

03/14

125

04/12

25

05/12

25

06/13

325

07/12

25

08/12

25

09/12

625

10/12

25

11/14

25

12/12

2021年

800円

35

01/12

35

02/12

35

03/12

135

04/12

35

05/12

35

06/14

335

07/12

35

08/12

35

09/13

35

10/12

25

11/12

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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