設定日:

2023/03/31

償還日:

2030/03/11

評価基準日:

2025/11/30

マクロアロケーター戦略指数参照型GS社債2023-03『愛称:おまもりOne2023-03』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,800

2025年12月12日

前日比

前日比

18

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

1,028

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(一任)

大和

ヘッジファンド

★★★

0.22

4.23

1.206%

3,580

九州未来ファンド

明治安田

国内大型ブレンド

--

--

--

1.463%

3,579

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)A(H有)

フィデリティ

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★

2.65

4.32

1.65%

3,575

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 『愛称: みらいへの羅針盤(バランス型)』

アセマネOne

バランス

--

--

--

1.64089%

3,561

JPM 新興国ソブリン・オープン

JPモルガン

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

15.61

10.07

1.595%

3,560

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★★★

20.76

12.49

1.65%

3,553

MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称: 物件満彩(年1回決算コース)』

アセマネOne

国内REIT

★★

4.09

9.18

1.1%

3,547

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドA

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

3.27

14.25

1.87%

3,544

米国割安株ファンド 『愛称: ザ・バリューハンター』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★

11.55

12.9

1.903%

3,544

M・S USハイイールド債券(年1)(H無)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

11.9

10.06

1.628%

3,542

FW・UBS・欧州株式ファンド

UBS

国際株式・欧州(F)

--

--

--

1.3245%

3,541

日本3資産ファンド成長コース 『愛称: 円のめぐみ』

アセマネOne

成長

★★★★★

15.05

6.78

1.1%

3,540

インフラ関連好配当資産F(毎月)(円) 『愛称: インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』

SBI岡三

成長

★★★

13.57

8.72

1.595%

3,540

野村 ハイパーブル・ベア10(マネーポート10)

野村

評価対象外

--

--

--

0.165%

3,539

三菱UFJ ライフプラン50 『愛称: ゆとりずむ50』

三菱UFJ

バランス

★★★★

12.19

7.6

1.21%

3,535

グローイング・フロンティア株式ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

22.76

13.93

2.08024%

3,534

グローバル全生物ゲノム株式(年2回決算型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

6.74

31.75

1.804%

3,527

SMAM ベトナム株式ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★

15.36

18.47

1.958%

3,526

My SMT J-REITインデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内REIT

★★★

5.35

9.06

0.275%

3,526

国際機関債オープン(H有)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-1.5

4.34

0.583%

3,524

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・F

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★★

13.13

15.21

1.804%

3,524

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信 『愛称: NF・日経300 ETF』

野村

国内大型ブレンド

★★★★

22.11

10.86

0.5555%

3,524

三菱UFJ トピックスオープン

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

21.68

10.44

0.55%

3,523

アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

アムンディ

国際株式・中国(F)

★★★

10.88

25.14

2.03799%

3,516

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(H有) 『愛称: 健次(ヘッジあり)』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

1.57

12.34

2.42%

3,516

eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス

三菱UFJ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

21.55

16.03

0.33%

3,515

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

三井住友TAM

安定成長

2.69

5.08

0.99%

3,511

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2060

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

★★★★

17.99

10.38

0.649%

3,506

つみたて先進国株式(H有)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

13.57

9.98

0.22%

3,505

インフラ関連日本株式ファンド 『愛称: インフラレボリューション』

SBI岡三

国内大型ブレンド

★★

23.32

13.46

1.584%

3,498

円建てニッポン社債ファンド2023-05 『愛称: 円起物2023-05』

大和

--

--

--

0.4895%

3,494

GS社債/国際分散投資戦略F2020-06 『愛称: プライムOne2020-06』

アセマネOne

--

1.33

3.66

0.341%

3,484

明治安田 アメリカ株式ファンド 『愛称: グレートイーグル』

明治安田

国際株式・北米(F)

★★★★

25.84

15.46

1.43%

3,482

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

ドイチェ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

15.05

9.71

1.43%

3,482

アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)

三菱UFJ

安定成長

★★★

5.9

4.71

0.22%

3,474

世界インフラ関連好配当株式(レアル) 『愛称: インフラプラス(レアル)』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

23.53

14.26

1.8%

3,473

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

5.71

6.42

1.155%

3,472

インカムビルダー(毎月決算型)H無

アセマネOne

国際債券・北米(F)

★★★★

10.35

9.26

1.727%

3,461

野村 米国ブランド株投資(資源国)毎月

野村

国際株式・北米(F)

★★★

31.65

18.71

1.77299%

3,458

利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 『愛称: 利回り財産3分法』

アモーヴァ

安定成長

★★★

7.17

6.47

1.275%

3,458

ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)

大和

国内REIT

★★

4.86

9.08

0.737%

3,455

ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式(毎月・予想)

ティーロウ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.5675%

3,453

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20) 『愛称: DCAナビ20』

アモーヴァ

安定

★★★

2.13

3.48

0.5885%

3,446

イーストS・インドネシア債券(年2回決算型)

イーストS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

8.16

8.98

1.649%

3,441

JPM 中小型株オープン(野村SMA・EW)

JPモルガン

国内中型グロース

★★★

19.21

10.54

0.968%

3,439

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回 『愛称: みらいの港』

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

9.86

8.29

1.788%

3,426

コロンビア米国株リバーサル戦略F A(一任)

三井住友DS

国際株式・北米(H)

★★★★

14.29

11.37

0.9925%

3,423

NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型)

三井住友TAM

安定成長

0.74

5.91

1.6775%

3,416

四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型) 『愛称: 四国の未来(年1回)』

大和

安定成長

★★★

10.46

6.96

1.14125%

3,410

MASAMITSU日本株戦略ファンド

ファイブスター

国内中型グロース

★★★★★

17.38

10.99

1.859%

3,403

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