設定日:

2018/09/28

償還日:

2028/10/10

評価基準日:

2026/01/31

GS社債/国際分散投資戦略F2018-09『愛称:プライムOne2018-09』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,628

2026年02月05日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

38,023

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算) 『愛称: ハッピー・オーナー』

アセマネOne

国内REIT

★★

5.9

8.84

1.1%

3,741

3つの財布 欧州リートファンド 『愛称: 全日本スポーツ応援ファンド』

カレラ

国際株式・欧州(F)

★★

15.98

11.97

1.94799%

3,740

欧州ハイイールド債券ファンド(H無) 『愛称: ユーロ・スピリッツ』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

16.53

7.62

1.801%

3,739

世界成長スマートファンド 『愛称: スマート・ブレンダー』

スカイオーシャン

安定

★★★★

7.83

5.06

0.9955%

3,739

ひふみワールド年金

レオス

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

21.8

15.6

1.1%

3,738

公社債投信 8月号

--

0.15

0.04

--

3,738

SMTAM コモディティ・オープン

三井住友TAM

コモディティ

★★★

12.66

13.61

0.935%

3,736

三菱UFJ ライフプラン75 『愛称: ゆとりずむ75』

三菱UFJ

成長

★★★★

19.78

9.26

1.43%

3,735

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

大和

バランス

★★★

12.32

6.87

2.14999%

3,735

DIAM 高格付外債ファンド 『愛称: トリプルエース』

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

12.37

8.34

1.485%

3,734

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

農中全共連

国内大型ブレンド

★★★

21.74

9.96

0.121%

3,734

アジア・オセアニア好配当株式(毎月)

イーストS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

22.61

14.44

1.76%

3,724

インフラ関連日本株式ファンド 『愛称: インフラレボリューション』

SBI岡三

国内大型ブレンド

★★

25.95

13.74

1.584%

3,719

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有> 『愛称: ザ・レジェンド』

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★

7.28

11.5

0.55%

3,717

DCニッセイ マーケットフォローバランス 『愛称: みちしるべ』

ニッセイ

安定

★★★

2.1

3.15

0.605%

3,714

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月) 『愛称: USストリーム』

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

12.02

11.19

1.815%

3,709

グローバル・モビリティ・サービス株式(年2回) 『愛称: グローバルMaaS(年2回決算型)』

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★

38.38

24.68

1.925%

3,705

公社債投信 1月号

--

0.15

0.04

--

3,697

国内株式アクティブセレクション(ラップ)

アセマネOne

国内中型グロース

★★★★★

26.38

11.41

0.902%

3,696

世界ダブルハイインカム(奇数月決算)

三井住友TAM

安定成長

★★★★

13.36

7.77

1.32%

3,694

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

ドイチェ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

18.7

9.31

1.43%

3,689

(NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 『愛称: NF・運輸・物流(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

★★

12.39

8.29

0.352%

3,687

インフラ関連好配当資産F(毎月)(円) 『愛称: インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』

SBI岡三

成長

★★★

16.54

8.08

1.595%

3,685

三菱UFJ <DC>海外債券オープン

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

8.5

6.93

1.562%

3,684

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

★★★★

-0.08

14.1

0.418%

3,679

インカムビルダー(年1回決算型)H無

アセマネOne

国際債券・北米(F)

★★★★

11.03

8.82

1.727%

3,677

ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(一任)

大和

ヘッジファンド

★★★

1.09

4.23

1.206%

3,677

ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

-1.98

12.19

2.75399%

3,676

DIAM パッシブ資産分散ファンド 『愛称: 三本の矢』

アセマネOne

安定成長

★★★

12.76

7.98

1.1%

3,675

アジア・オセアニア配当利回り株 『愛称: アジア配当物語』

三井住友TAM

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

25.27

16.1

1.87%

3,672

三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国) 『愛称: ファーストラップ(ささえ)』

三菱UFJ

安定成長

★★

8.72

7.97

1.43%

3,671

明治安田 米国レベニュー債オープン(H無) 『愛称: エッセンシャルボンド』

明治安田

国際債券・北米(F)

--

--

--

1.1935%

3,671

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 『愛称: みらいへの羅針盤(バランス型)』

アセマネOne

バランス

--

--

--

1.64089%

3,663

GS社債/国際分散投資戦略F2020-07 『愛称: プライムOne2020-07』

アセマネOne

--

0.78

3.02

0.308%

3,659

iFreeActive EV

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

12.69

23.6

1.221%

3,658

日本3資産ファンド成長コース 『愛称: 円のめぐみ』

アセマネOne

成長

★★★★

16.53

6.46

1.1%

3,655

米国割安株ファンド 『愛称: ザ・バリューハンター』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★

14.95

12.2

1.903%

3,640

DC世界株式・厳選投資ファンド 『愛称: DCフューチャー・クオリティ』

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

20.08

14.03

1.01%

3,639

債券コア・セレクション

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★

-3.09

2.87

1.08999%

3,638

ニッセイ 世界株式(GDP型バスケット)<購・換無>

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

25.11

12.11

0.1144%

3,637

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 『愛称: NF・電力・ガス(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

25.45

18.17

0.352%

3,632

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債F 『愛称: りそな ペア・ハイ インカム』

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

12.94

7.79

1.8%

3,628

アセットアロケーション・ファンド(成長)

三井住友DS

バランス

★★

10.21

6.35

1.098%

3,628

たわらノーロード フォーカス AI

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

40.72

19.77

0.495%

3,626

iFree グレーターベイエリア・イノベーション100

大和

国際株式・中国(F)

★★★★

12.46

20.6

0.748%

3,619

SBI グローバル・ラップファンド(積極型) 『愛称: My-ラップ(積極型)』

SBIアセット

バランス

★★★★

21.18

9.11

1.56%

3,614

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(H有)

三井住友DS

コモディティ

★★★

32.19

18.96

0.635%

3,607

One J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称: 物件満彩(年1回決算コース)』

アセマネOne

国内REIT

★★

5.6

8.81

1.1%

3,605

四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型) 『愛称: 四国の未来(年1回)』

大和

安定成長

★★★★

12.88

6.26

1.14125%

3,601

JPM 新興国ソブリン・オープン

JPモルガン

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

16.43

9.77

1.595%

3,590

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