設定日:

2016/11/29

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2026/08/31

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,694

2026年09月10日

前日比

前日比

0

(-0%)

純資産総額

純資産総額

535

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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アクティブ・ニッポン 『愛称: 武蔵』

大和

国内大型ブレンド

25.43

15.86

1.672%

29,688

ダイワ・バリュー株・オープン 『愛称: 底力』

大和

国内大型ブレンド

★★★★

30.82

15.72

1.672%

29,684

グローバルREITオープン

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★

8.95

11.69

1.485%

29,676

(ダイワFW)J-REITインデックス

大和

国内REIT

★★★

2.5

9.71

0.341%

29,674

明治安田 日本債券ファンド 『愛称: ホワイトウィング』

明治安田

国内債券・中長期債

-5.63

4.02

0.605%

29,628

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月

フランクリン

国際債券・オセアニア(F)

★★★★

9.22

8.11

1.375%

29,606

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H無・限追)

ニッセイ

評価対象外

--

--

--

1.1495%

29,540

東京海上・日経225インデックスファンド

東京海上

国内大型グロース

★★★★

28.63

21.87

0.2475%

29,504

GS 日本フォーカス・グロース毎月

ゴールドマン

国内大型グロース

★★★

18.06

15.95

1.683%

29,486

4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 『愛称: わたしへの贈りもの』

アセマネOne

バランス

★★★★

14.06

8.4

0.154%

29,377

野村 米国国債部分ラダーA(野村SMA・EW)

野村

国際債券・北米(H)

★★

-1.85

6.21

0.418%

29,357

クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 『愛称: みらいEarth S成長型』

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

10

18.28

1.7171%

29,355

イーストS・ジャパン中小型厳選バリュー株F

イーストS

国内中型バリュー

★★★

25.76

14.46

1.683%

29,353

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有 『愛称: 上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』

アモーヴァ

国際株式・北米(H)

★★★★

11.09

12.4

0.275%

29,301

新成長株ファンド 『愛称: グローイング・カバーズ』

明治安田

国内小型グロース

★★★

8.63

17.46

1.87%

29,299

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無) 『愛称: ムニボン』

フランクリン

国際債券・北米(F)

★★★

7.72

8.48

0.9075%

29,250

SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド 『愛称: サクっと日経225』

SBIアセット

国内大型グロース

★★★

28.17

21.52

0.1133%

29,213

グローバル・リアルアセット(世界の実物資産中心) 『愛称: 資産の方舟』

お金

安定成長

★★★★★

22.55

19.25

1.65%

29,208

にいがた未来応援日本株ファンド 『愛称: にいがたの架け橋』

明治安田

国内中型バリュー

★★★

23.41

12.71

1.573%

29,171

SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(H)

-1.36

4.57

0.187%

29,145

企業価値成長小型株ファンド 『愛称: 眼力』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★★

15.31

22.26

1.595%

29,118

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称: マイパッケージ』

三井住友DS

安定成長

★★★

5.13

5.08

0.242%

29,095

たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★★

24.02

13.25

0.088%

29,010

SMT J-REITインデックス・オープン

三井住友TAM

国内REIT

★★★

2.42

9.69

0.44%

28,984

野村 未来トレンド発見B(野村SMA・EW向け)

野村

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.8305%

28,904

楽天 日本株トリプル・ブル

楽天

株式ブル型

--

68.87

70.89

1.023%

28,700

新興国株式インデックス(ラップ向け)

三菱UFJ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

26.27

19.24

0.1518%

28,678

世界インパクト投資ファンド 『愛称: Better World』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

16.54

13.9

1.98%

28,603

グローバル・スペース株式(年2回決算型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★

33.16

28.44

1.925%

28,562

のむラップ・ファンド(やや保守型)

野村

安定成長

★★★

6.69

6.39

1.2705%

28,513

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 『愛称: ハッピーインカム』

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

19.58

9.73

1.21%

28,448

世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

24.33

11.04

1.21%

28,443

野村 米国好利回り社債投信Dコース

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.76

8.48

1.76%

28,440

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

23.92

13.24

0.154%

28,411

東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回) 『愛称: 年金ぷらす』

東京海上

バランス

★★★

10.53

8.39

1.3695%

28,370

BR・USベーシック・バリュー

ブラックロック

国際株式・北米(F)

★★★★

20.9

12.77

1.771%

28,355

DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)

大和

成長

★★★

14.84

9.26

1.32%

28,326

キャピタル・グローバル・アロケーション・F

キャピタル

バランス

★★★

14.43

10.28

0.6175%

28,298

One 新興成長株オープン 『愛称: J-フロンティア』

アセマネOne

国内小型グロース

★★

8.05

20.64

1.87%

28,288

FW・UBS・日本債券ファンド

UBS

国内債券・中長期債

--

--

--

0.616%

28,252

ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

18.88

9.93

1.727%

28,219

リスクコントロール世界資産分散ファンド 『愛称: マイスタート』

アセマネOne

安定

★★

0.16

3.64

1.089%

28,040

たわらノーロード スマートGバランス(安定成長)

アセマネOne

安定成長

★★★

7.65

6.22

0.55%

28,007

ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)

大和

国内債券・中長期債

★★★

-4.54

3.02

0.3355%

27,940

ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズンB(H無)

ティーロウ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.738%

27,915

グローバル・スマート・イノベーション(年1回) 『愛称: iシフト』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

37.54

30.02

1.98%

27,914

G株式・プレミアム・セレクション(SMA)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.24709%

27,910

ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

ピクテ

コモディティ

★★★

25.69

21.81

0.4808%

27,893

脱炭素ジャパン

野村

国内中型ブレンド

★★

16.88

12.39

1.584%

27,811

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H有) 『愛称: サクっと純金(為替ヘッジあり)』

SBIアセット

コモディティ

★★★

25.53

21.08

0.1838%

27,755

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