設定日:

2013/03/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,840

2025年06月13日

前日比

前日比

19

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

41,594

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

ai_q2

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VTX DCダイナミックバランスファンド(安定型)

バーテックス

安定

--

--

--

0.715%

5,438

野村 DC運用戦略ファンド(マイルド) 『愛称: ネクスト10マイルド』

野村

安定

★★

-1.31

2.76

0.66%

5,405

まるごとひふみ15

レオス

安定

★★

-2.5

5.64

0.66264%

4,880

スマート・クオリティ(安定型) (1年決算) 『愛称: スマラップN』

三菱UFJ

安定

★★★★

1.07

4.34

1.78%

4,591

NWQグローバル厳選証券(H無/資産成長型) 『愛称: 選択の達人』

大和

安定

★★★★★

6.74

10.22

1.6775%

4,323

FDA日米バランスファンド(安定型) 『愛称: みどりの架け橋・安定型』

SOMPO

安定

★★★★

2.56

6.51

0.385%

4,004

オーケストラファンド(安定コース)

キャピタルAM

安定

★★★★

3.16

6.35

2.299%

3,830

世界成長スマートファンド 『愛称: スマート・ブレンダー』

スカイオーシャン

安定

★★★★

2.93

5.32

0.9955%

3,828

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

三井住友TAM

安定

★★★

-0.96

6.91

0.99%

3,776

DCニッセイ マーケットフォローバランス 『愛称: みちしるべ』

ニッセイ

安定

★★★

0.29

3.16

0.605%

3,550

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20) 『愛称: DCAナビ20』

日興

安定

★★★

0.72

3.8

0.5885%

3,407

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(資産成長) 『愛称: レジェンド・インカム』

ニッセイ

安定

--

--

--

1.6775%

3,138

ゴールド・インカムプラス

SOMPO

安定

--

--

--

1.056%

2,846

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

日興

安定

★★★★

2.19

3.39

1.5015%

2,806

エマージング・プラス・成長戦略コース

日興

安定

★★★★

9.25

10.22

2.035%

2,687

auスマート・ベーシック(安定)

au

安定

★★★★

1.69

4.2

0.385%

2,610

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

日興

安定

★★★★

2.15

3.4

1.5015%

2,512

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

大和

安定

★★★★

1.32

4.75

1.70999%

2,492

野村 ターゲットインカムファンド(資産成長型) 『愛称: マイ・ロングライフ』

野村

安定

★★

-2.16

6.55

1.0175%

2,252

ひふみらいと

レオス

安定

-3.19

5.5

0.5522%

2,080

JPM 新興国毎月決算ファンド 『愛称: あいのり』

JPモルガン

安定

★★★★★

6.87

8.41

1.9382%

2,054

フコク株25大河

明治安田

安定

★★★★

1.62

4.22

1.089%

2,016

ニッセイ 国内債券アルファ 『愛称: Jアルファ』

ニッセイ

安定

★★

-2

0.88

0.935%

2,000

三菱UFJ MV20

三菱UFJ

安定

★★★

-0.09

4.27

1.606%

1,978

YMアセット・バランスファンド(安定タイプ) 『愛称: トリプル維新ファンド(安定タイプ)』

ワイエム

安定

-1.74

6.84

1.406%

1,925

三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型

三菱UFJ

安定

★★★★

1.79

3.3

1.1%

1,787

ロボット戦略II 世界成長ファンド 『愛称: あんしんロボ』

T&D

安定

★★

-3.91

10.15

1.991%

1,778

HSBC 世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型) 『愛称: 人生100年時代』

HSBC

安定

★★★

0.26

5.79

0.923%

1,733

三菱UFJ 国内バランス20 『愛称: 夢列島20』

三菱UFJ

安定

★★★

-0.01

3.94

1.21%

1,653

先進国資産配分コントロールファンド<安定型> 『愛称: コア安定』

中銀

安定

★★★

-0.31

4.08

1.21%

1,515

グローバル新成長国オープン 『愛称: グローバルネクスト』

ゴールドマン

安定

★★★★★

7.57

8.77

1.88599%

1,495

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) 『愛称: 上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ)』

日興

安定

★★★

0.77

4.45

0.495%

1,482

グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配型) 『愛称: ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)』

日興

安定

-5.44

36.32

1.089%

1,457

DCニッセイ おまかせバランス(安定) 『愛称: つみたて上手(安定)』

ニッセイ

安定

★★★

-0.92

1.25

0.55%

1,453

明治安田 ライフプランファンド20

明治安田

安定

★★★

0.13

4.8

0.957%

1,453

ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 『愛称: 新興国ポラリス』

ピクテ

安定

--

--

--

1.7875%

1,447

バランス物語30(安定型)

アセマネOne

安定

★★★

0.95

4.56

1.65%

1,307

グローバル複合戦略ポートフォリオ(G)

susten

安定

-13.27

15.22

0.022%

1,036

みらいのサイフ(ベーシックコース)

アセマネOne

安定

★★★

-0.96

5.7

1.309%

951

明治安田 DC先進国コアファンド 『愛称: DC・MYコア』

明治安田

安定

★★★

1.18

3.26

0.638%

931

NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型) 『愛称: 選択の達人』

大和

安定

-2.94

8.19

1.6775%

900

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) 『愛称: USブレイン1』

三井住友DS

安定

-3.05

7.98

1.3225%

887

One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)

アセマネOne

安定

★★

-1.6

4.45

1.0934%

863

GS トータル・リターン安定(年2回決算)

ゴールドマン

安定

★★

-1.4

7.02

1.5675%

817

GCI エンダウメントファンド(安定型)

GCI

安定

★★★

-1.7

4.19

1.22529%

740

シンプレクス 謳歌ファンド 『愛称: 謳歌』

シンプレクス

安定

★★★★★

11.14

16.71

1.133%

737

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

ゴールドマン

安定

★★

-1.42

7

1.5675%

719

みらいのサイフ(エントリーコース)

アセマネOne

安定

★★★

-0.83

5.02

0.979%

712

先進国資産配分コントロールファンド<成長型> 『愛称: コア成長』

中銀

安定

★★★★

1.88

7.88

1.496%

697

ファイン・ブレンド(奇数月分配型)

日興

安定

--

--

--

1.47175%

653

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