NISA成長投資枠

設定日:

2021/10/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

FDA日米バランスファンド(安定型)『愛称:みどりの架け橋・安定型』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,785

2025年05月22日

前日比

前日比

-100

(-0.92%)

純資産総額

純資産総額

3,925

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4531221A

2021100802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とする。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.64%

2.47%

--

--

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

--

--

+/- カテゴリー

-0.95%

+ 2.54%

--

--

順位

97位

18位

--

--

%ランク

65%

14%

--

--

ファンド数

151本

134本

--

--

標準偏差

6.09%

6.51%

--

--

カテゴリー

4.5%

5.78%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.59%

+ 0.73%

--

--

順位

123位

99位

--

--

%ランク

82%

74%

--

--

ファンド数

151本

134本

--

--

シャープレシオ

-0.48

0.37

--

--

カテゴリー

-0.61

-0.09

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.46

--

--

順位

65位

27位

--

--

%ランク

44%

21%

--

--

ファンド数

151本

134本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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