NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
FDA日米バランスファンド(安定型)『愛称：みどりの架け橋・安定型』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,093
円
2026年02月19日
前日比
前日比
66
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
4,743
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4531221A
2021100802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とする。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.56% |
6.41% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
+ 2.6% |
-- |
-- |
|
順位 |
66位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.17% |
6.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.92% |
+ 1.16% |
-- |
-- |
|
順位 |
120位 |
107位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.5 |
1.01 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
+ 0.4 |
-- |
-- |
|
順位 |
87位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報