設定日:

2017/03/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH)『愛称:上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,476

2025年07月11日

前日比

前日比

4

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,501

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

02315173

2017030901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1490)。MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数のパフォーマンスをおおむね市場のパフォーマンス(MSCIジャパンIMI指数に調整係数をかけたリターン)でヘッジする、「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.95%

-0.11%

-0.02%

--

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

--

+/- カテゴリー

+ 3.2%

-1.41%

-1.16%

--

順位

15位

84位

65位

--

%ランク

11%

65%

58%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

標準偏差

4.18%

4.19%

5.07%

--

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

--

+/- カテゴリー

-0.24%

-1.51%

-0.04%

--

順位

98位

51位

72位

--

%ランク

67%

40%

64%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

シャープレシオ

0.39

-0.05

-0.02

--

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

--

+/- カテゴリー

+ 0.9

-0.17

-0.15

--

順位

19位

84位

65位

--

%ランク

13%

65%

58%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

111.5円

12.1

01/08

--

--

--

--

86.4

04/08

--

--

--

--

13

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180.9円

12

01/08

--

--

--

--

74.3

04/08

--

--

--

--

15.9

07/08

--

--

--

--

78.7

10/08

--

--

--

--

2023年

181.6円

14.6

01/08

--

--

--

--

87.6

04/08

--

--

--

--

8.3

07/08

--

--

--

--

71.1

10/08

--

--

--

--

2022年

196円

11.4

01/08

--

--

--

--

86.8

04/08

--

--

--

--

21.3

07/08

--

--

--

--

76.5

10/08

--

--

--

--

2021年

153.9円

6.6

01/08

--

--

--

--

70.3

04/08

--

--

--

--

6.8

07/08

--

--

--

--

70.2

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ