設定日:

2017/03/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH)『愛称:上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,343

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,474

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

02315173

2017030901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1490)。MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数のパフォーマンスをおおむね市場のパフォーマンス(MSCIジャパンIMI指数に調整係数をかけたリターン)でヘッジする、「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.4%

1.27%

-1.81%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-3.92%

+ 1.14%

-2.4%

--

順位

139位

48位

92位

--

%ランク

89%

35%

77%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

5.04%

4.28%

5.28%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

+ 0.52%

-1.41%

-0.33%

--

順位

120位

59位

76位

--

%ランク

77%

43%

63%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

-0.31

0.29

-0.35

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-0.65

+ 0.33

-0.37

--

順位

132位

48位

92位

--

%ランク

85%

35%

77%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

12.1円

12.1

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180.9円

12

01/08

--

--

--

--

74.3

04/08

--

--

--

--

15.9

07/08

--

--

--

--

78.7

10/08

--

--

--

--

2023年

181.6円

14.6

01/08

--

--

--

--

87.6

04/08

--

--

--

--

8.3

07/08

--

--

--

--

71.1

10/08

--

--

--

--

2022年

196円

11.4

01/08

--

--

--

--

86.8

04/08

--

--

--

--

21.3

07/08

--

--

--

--

76.5

10/08

--

--

--

--

2021年

153.9円

6.6

01/08

--

--

--

--

70.3

04/08

--

--

--

--

6.8

07/08

--

--

--

--

70.2

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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