設定日:
2017/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH)『愛称：上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,598
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,526
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
02315173
2017030901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1490)｡MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数のパフォーマンスをおおむね市場のパフォーマンス(MSCIジャパンIMI指数に調整係数をかけたリターン)でヘッジする、「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%＋円キャッシュ15%指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.71% |
0.76% |
0.92% |
-- |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-0.37% |
-0.22% |
-- |
|
順位 |
57位 |
55位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
44% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.54% |
4.18% |
4.87% |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-1.44% |
-0.22% |
-- |
|
順位 |
88位 |
52位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
41% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.15 |
0.18 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.07 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
55位 |
56位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
45% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
111.5円 |
12.1 01/08 |
-- -- |
-- -- |
86.4 04/08 |
-- -- |
-- -- |
13 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180.9円 |
12 01/08 |
-- -- |
-- -- |
74.3 04/08 |
-- -- |
-- -- |
15.9 07/08 |
-- -- |
-- -- |
78.7 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
181.6円 |
14.6 01/08 |
-- -- |
-- -- |
87.6 04/08 |
-- -- |
-- -- |
8.3 07/08 |
-- -- |
-- -- |
71.1 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
196円 |
11.4 01/08 |
-- -- |
-- -- |
86.8 04/08 |
-- -- |
-- -- |
21.3 07/08 |
-- -- |
-- -- |
76.5 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
153.9円 |
6.6 01/08 |
-- -- |
-- -- |
70.3 04/08 |
-- -- |
-- -- |
6.8 07/08 |
-- -- |
-- -- |
70.2 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報