設定日:
2017/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH)『愛称：上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,477
円
2025年05月02日
前日比
前日比
24
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
1,501
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
02315173
2017030901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1490)｡MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数のパフォーマンスをおおむね市場のパフォーマンス(MSCIジャパンIMI指数に調整係数をかけたリターン)でヘッジする、「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%＋円キャッシュ15%指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.91% |
2.09% |
-0.52% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.43% |
+ 2.36% |
-2.12% |
-- |
|
順位 |
16位 |
25位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
19% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.54% |
4.39% |
5.17% |
-- |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-1.36% |
+ 0.06% |
-- |
|
順位 |
107位 |
60位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
44% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.46 |
-0.11 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27 |
+ 0.58 |
-0.32 |
-- |
|
順位 |
12位 |
18位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
14% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
98.5円 |
12.1 01/08 |
-- -- |
-- -- |
86.4 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180.9円 |
12 01/08 |
-- -- |
-- -- |
74.3 04/08 |
-- -- |
-- -- |
15.9 07/08 |
-- -- |
-- -- |
78.7 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
181.6円 |
14.6 01/08 |
-- -- |
-- -- |
87.6 04/08 |
-- -- |
-- -- |
8.3 07/08 |
-- -- |
-- -- |
71.1 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
196円 |
11.4 01/08 |
-- -- |
-- -- |
86.8 04/08 |
-- -- |
-- -- |
21.3 07/08 |
-- -- |
-- -- |
76.5 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
153.9円 |
6.6 01/08 |
-- -- |
-- -- |
70.3 04/08 |
-- -- |
-- -- |
6.8 07/08 |
-- -- |
-- -- |
70.2 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報