設定日:

1971/05/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

公社債投信5月号

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,004

2025年07月11日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,639

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★

11.32

12.29

0.4455%

31,553

My SMT 日経225インデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★

17.36

15.13

0.154%

31,515

ハッピーエイジング20

SOMPO

成長

★★★★

17.79

9.17

1.617%

31,466

インデックスファンドTOPIX(日本株式) 『愛称: DC TOPIX』

日興

国内大型ブレンド

★★★

17.28

10.98

0.473%

31,447

JPM グローバル高利回りCB(H有、限定追加型)2022-08

JPモルガン

評価対象外

--

--

--

0.968%

31,407

JPM アジア株・アクティブ・オープン

JPモルガン

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

4.03

20.27

1.683%

31,293

イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算)

イーストS

国際株式・インド(F)

★★★

15.2

14.87

1.9497%

31,291

DCインデックスバランス(株式60)

日興

バランス

★★★★

10.96

7.66

0.154%

31,281

キャピタル・G・トータル・リターン・F(米ドル売円買)

キャピタル

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.4635%

31,227

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-01 『愛称: ぜんぞうプラス2401』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.07099%

31,217

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

大和

バランス

5.97

18.65

1.847%

31,214

MSV グローバル資産配分ファンド IV (成長型)

マネックスAM

成長

★★★

12.91

11.8

1.65749%

31,196

DCインデックスバランス(株式80)

日興

成長

★★★★★

15.21

9.75

0.154%

31,191

外国株式インデックスe

三井住友TAM

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

19.85

14.92

0.55%

31,055

上場インデックスファンド日経ESGリート 『愛称: 上場ESGリート』

日興

国内REIT

★★★

0.77

8.78

0.165%

31,003

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月

フランクリン

国際債券・オセアニア(F)

★★★

3.6

9.02

1.375%

30,985

小型ブルーチップオープン

野村

国内中型ブレンド

★★★★

20.6

12.9

1.672%

30,967

DCバランスファンド30

三井住友TAM

安定成長

★★★★

4.37

5.02

0.231%

30,899

上場インデックスファンド海外債券毎月分配 『愛称: 上場外債』

日興

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.43

7.97

0.275%

30,786

三菱UFJ DC年金バランス(株式40)

三菱UFJ

安定成長

★★★★

6.87

6.19

0.154%

30,745

ハイ・イールド ボンド オープンB(野村SMA・EW)

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.04

10.57

1.1%

30,681

iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF

ブラックロック

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

19.93

14.89

0.209%

30,656

野村 ACI先進医療インパクト投資 D H無 予想分配金提示

野村

国際株式・北米(F)

★★

4.7

14.38

1.815%

30,589

全世界株式インデックス・ファンド

ステート・S

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

18.7

14.05

0.528%

30,579

FW(ウエルス・スクエア)日本株式

野村

国内大型ブレンド

★★★★

17.79

10.78

0.605%

30,418

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

フィデリティ

国内REIT

★★★★★

2.24

8.58

1.045%

30,396

日本好配当利回り株(3カ月決算型)

三菱UFJ

国内大型バリュー

★★★

20.59

11.26

1.1%

30,352

DC・ダイワ・ストックインデックス225

大和

国内大型グロース

★★★

17.11

15.13

0.275%

30,257

ひふみクロスオーバーpro

レオス

国内中型グロース

--

--

--

1.65%

30,197

企業価値成長小型株ファンド 『愛称: 眼力』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★

8.29

14.69

1.595%

30,170

ファイン・ブレンド(資産成長型)

日興

安定

★★★★★

4.5

5.68

1.47175%

30,151

世界インパクト投資ファンド 『愛称: Better World』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

13.09

14.66

1.98%

30,136

第 7回 公社債投資信託

--

0.11

0.05

--

30,079

ダイワ・ライフ・バランス30

大和

安定成長

★★★★

4.62

5.22

0.198%

30,046

インデックスF海外株式(H無) 『愛称: DCインデックス海外株式(ヘッジなし)』

日興

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

19.57

14.93

0.638%

30,036

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2030

りそな

ターゲットイヤー2021~2030

★★★★

4.72

6.02

0.275%

30,023

野村 外国債券インデックスB(野村SMA・EW)

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.63

8

0.33%

29,942

グローバル・ダイナミックチェンジ 『愛称: 大変革時代』

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.837%

29,936

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無) 『愛称: ムニボン』

フランクリン

国際債券・北米(F)

★★★

4.22

8.71

0.9075%

29,876

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.21

9.42

1.668%

29,820

ダイワ・ライフ・バランス70

大和

バランス

★★★★★

12.71

8.98

0.242%

29,816

フィデリティ・日本小型株・ファンド

フィデリティ

国内中型グロース

★★★

13.69

12.11

1.793%

29,769

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-01 『愛称: ぜんぞう2501』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

29,729

SMT TOPIXインデックス・オープン

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

17.53

10.99

0.407%

29,718

ハッピーエイジング30

SOMPO

バランス

★★★★

13.92

7.72

1.485%

29,693

auAM レバレッジ NASDAQ100

au

株式ブル型

--

--

--

0.4334%

29,664

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H無)

大和

国際株式・北米(F)

★★★★

25.55

23.25

1.628%

29,656

豪ドル毎月分配型ファンド

三菱UFJ

国際債券・オセアニア(F)

★★★

3.7

7.8

1.21%

29,628

fundnote 日本株Kaihouファンド 『愛称: 匠のファンド かいほう』

ファンドノート

国内大型ブレンド

--

--

--

1.87%

29,576

みずほ好配当日本株オープン

SOMPO

国内中型バリュー

★★★★

17.92

8.58

1.21%

29,571

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