NISA成長投資枠

設定日:

2002/05/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ インデックス225オープンDC

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

42,176

2025年05月15日

前日比

前日比

-417

(-0.98%)

純資産総額

純資産総額

20,933

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03312025

2002052702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.61%

12.12%

13.9%

7.86%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-1.78%

+ 0.56%

+ 0.12%

+ 0.17%

順位

120位

80位

80位

55位

%ランク

58%

41%

46%

45%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

10.25%

14.81%

15.42%

16.41%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.36%

-0.05%

-0.73%

順位

148位

103位

82位

66位

%ランク

71%

53%

47%

54%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.47

0.81

0.9

0.48

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.01

+ 0.01

+ 0.02

順位

120位

99位

91位

54位

%ランク

58%

51%

52%

44%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

11/05

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2023年

0円

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--

--

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--

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0

11/06

--

--

2022年

0円

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0

11/07

--

--

2021年

0円

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0

11/05

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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