NISA成長投資枠

設定日:

2002/05/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ インデックス225オープンDC

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

40,720

2025年05月01日

前日比

前日比

459

(1.14%)

純資産総額

純資産総額

20,352

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03312025

2002052702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.33%

10.35%

15.1%

7.91%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

-4.03%

+ 0.3%

-0.11%

-0.02%

順位

145位

81位

86位

59位

%ランク

70%

42%

50%

48%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

11.02%

15.04%

15.62%

16.41%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 0.37%

-0.04%

-0.73%

順位

153位

102位

82位

66位

%ランク

73%

53%

47%

54%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.96

0.68

0.97

0.48

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

-0.36

0

0

+ 0.01

順位

136位

100位

94位

53位

%ランク

65%

52%

54%

43%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR