NISA成長投資枠

設定日:

2002/05/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ インデックス225オープンDC

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

43,269

2025年02月06日

前日比

前日比

262

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

21,264

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03312025

2002052702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.68%

15.42%

12.88%

9.94%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.82%

+ 1.08%

+ 0.17%

+ 0.39%

順位

87位

61位

83位

46位

%ランク

42%

32%

49%

39%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.55%

16.54%

16.32%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.09%

-0.1%

-0.78%

順位

148位

103位

90位

67位

%ランク

72%

54%

53%

57%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.85

1.06

0.78

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.08

+ 0.02

+ 0.04

順位

109位

76位

88位

43位

%ランク

53%

40%

52%

37%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

11/05

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2023年

0円

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0

11/06

--

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2022年

0円

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0

11/07

--

--

2021年

0円

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0

11/05

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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