NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

21,554

2025年07月15日

前日比

前日比

95

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

26,401

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64312178

2017082507

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.62%

13.54%

14.59%

--

カテゴリー

2.06%

9.55%

12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.56%

+ 3.99%

+ 2.59%

--

順位

44位

21位

25位

--

%ランク

40%

24%

32%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

13.17%

11.33%

11.02%

--

カテゴリー

9.99%

12.16%

12.9%

--

+/- カテゴリー

+ 3.18%

-0.83%

-1.88%

--

順位

101位

45位

30位

--

%ランク

91%

52%

38%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

0.17

1.19

1.32

--

カテゴリー

0.22

0.89

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.3

+ 0.3

--

順位

57位

32位

17位

--

%ランク

52%

37%

22%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

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--

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--

0

06/10

--

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--

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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0

06/10

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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