設定日:

2003/12/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

3,245

2025年02月07日

前日比

前日比

-28

(-0.86%)

純資産総額

純資産総額

42,468

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731103C

2003122501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.53%

-0.73%

-1.66%

1.87%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.38%

-1.84%

-1.34%

-1.05%

順位

124位

103位

91位

72位

%ランク

80%

77%

78%

87%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.8%

9.54%

15.03%

12.24%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-0.74%

-0.83%

-1.09%

順位

129位

39位

74位

43位

%ランク

84%

29%

63%

52%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.16

-0.08

-0.11

0.15

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.04

-0.13

-0.07

-0.06

順位

123位

103位

89位

73位

%ランク

80%

77%

76%

88%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/16

25

02/16

25

03/18

25

04/16

25

05/16

25

06/17

25

07/16

25

08/16

25

09/17

25

10/16

25

11/18

25

12/16

2023年

300円

25

01/16

25

02/16

25

03/16

25

04/17

25

05/16

25

06/16

25

07/18

25

08/16

25

09/19

25

10/16

25

11/16

25

12/18

2022年

300円

25

01/17

25

02/16

25

03/16

25

04/18

25

05/16

25

06/16

25

07/19

25

08/16

25

09/16

25

10/17

25

11/16

25

12/16

2021年

300円

25

01/18

25

02/16

25

03/16

25

04/16

25

05/17

25

06/16

25

07/16

25

08/16

25

09/16

25

10/18

25

11/16

25

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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