設定日:

2003/12/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

3,384

2025年07月03日

前日比

前日比

8

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

43,486

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731103C

2003122501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.29%

-1.23%

3.97%

2.22%

カテゴリー

3%

-0.05%

5.58%

3.19%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

-1.18%

-1.61%

-0.97%

順位

118位

120位

95位

69位

%ランク

76%

87%

80%

82%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

標準偏差

6.05%

8.57%

10.3%

12.25%

カテゴリー

6.73%

9.12%

11.02%

13.29%

+/- カテゴリー

-0.68%

-0.55%

-0.72%

-1.04%

順位

108位

47位

35位

49位

%ランク

70%

34%

30%

58%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

シャープレシオ

0.5

-0.16

0.38

0.18

カテゴリー

0.51

-0.05

0.47

0.23

+/- カテゴリー

-0.01

-0.11

-0.09

-0.05

順位

116位

119位

91位

71位

%ランク

75%

86%

77%

84%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

25

01/16

25

02/17

25

03/17

25

04/16

25

05/16

25

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/16

25

02/16

25

03/18

25

04/16

25

05/16

25

06/17

25

07/16

25

08/16

25

09/17

25

10/16

25

11/18

25

12/16

2023年

300円

25

01/16

25

02/16

25

03/16

25

04/17

25

05/16

25

06/16

25

07/18

25

08/16

25

09/19

25

10/16

25

11/16

25

12/18

2022年

300円

25

01/17

25

02/16

25

03/16

25

04/18

25

05/16

25

06/16

25

07/19

25

08/16

25

09/16

25

10/17

25

11/16

25

12/16

2021年

300円

25

01/18

25

02/16

25

03/16

25

04/16

25

05/17

25

06/16

25

07/16

25

08/16

25

09/16

25

10/18

25

11/16

25

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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