設定日:
2003/12/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
3,380
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-80
円
(-2.31%)
純資産総額
純資産総額
42,073
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731103C
2003122501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/16
|
運用報告書2 2025/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.85% |
5.85% |
3.69% |
3.66% |
|
カテゴリー |
24.49% |
8.05% |
6.07% |
5.2% |
|
+/- カテゴリー |
-3.64% |
-2.2% |
-2.38% |
-1.54% |
|
順位 |
145位 |
126位 |
107位 |
74位 |
|
％ランク |
93% |
90% |
87% |
84% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
7.02% |
8.84% |
9.52% |
12.04% |
|
カテゴリー |
7.25% |
9.16% |
10.24% |
12.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.32% |
-0.72% |
-0.84% |
|
順位 |
122位 |
119位 |
42位 |
62位 |
|
％ランク |
79% |
85% |
34% |
70% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
2.89 |
0.64 |
0.38 |
0.3 |
|
カテゴリー |
3.33 |
0.84 |
0.54 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.2 |
-0.16 |
-0.09 |
|
順位 |
129位 |
125位 |
107位 |
75位 |
|
％ランク |
83% |
90% |
87% |
85% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
75円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/17 |
25 03/17 |
25 04/16 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/16 |
25 08/18 |
25 09/16 |
25 10/16 |
25 11/17 |
25 12/16 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/18 |
25 04/16 |
25 05/16 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/16 |
25 09/17 |
25 10/16 |
25 11/18 |
25 12/16 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/17 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/18 |
25 08/16 |
25 09/19 |
25 10/16 |
25 11/16 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/17 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/18 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/19 |
25 08/16 |
25 09/16 |
25 10/17 |
25 11/16 |
25 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報