設定日:
2003/12/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
3,295
円
2025年05月30日
前日比
前日比
-6
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
42,688
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731103C
2003122501
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/16
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.38% |
-1.34% |
5.25% |
2% |
|
カテゴリー |
-2.53% |
-0.15% |
6.87% |
2.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-1.19% |
-1.62% |
-0.97% |
|
順位 |
118位 |
120位 |
90位 |
70位 |
|
％ランク |
77% |
87% |
76% |
83% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.99% |
8.54% |
10.87% |
12.24% |
|
カテゴリー |
7.41% |
9.11% |
11.57% |
13.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.57% |
-0.7% |
-1.04% |
|
順位 |
112位 |
46位 |
39位 |
49位 |
|
％ランク |
73% |
34% |
33% |
58% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
-0.17 |
0.48 |
0.16 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
-0.05 |
0.56 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.06 |
|
順位 |
118位 |
120位 |
90位 |
69位 |
|
％ランク |
77% |
87% |
76% |
82% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
125円 |
25 01/16 |
25 02/17 |
25 03/17 |
25 04/16 |
25 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/18 |
25 04/16 |
25 05/16 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/16 |
25 09/17 |
25 10/16 |
25 11/18 |
25 12/16 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/17 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/18 |
25 08/16 |
25 09/19 |
25 10/16 |
25 11/16 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/17 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/18 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/19 |
25 08/16 |
25 09/16 |
25 10/17 |
25 11/16 |
25 12/16 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/16 |
25 05/17 |
25 06/16 |
25 07/16 |
25 08/16 |
25 09/16 |
25 10/18 |
25 11/16 |
25 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報