設定日:

2003/12/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

3,422

2025年07月16日

前日比

前日比

-10

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

43,992

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731103C

2003122501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.56%

0.13%

4.71%

2.76%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-1.21%

-1.81%

-1.07%

順位

117位

119位

100位

70位

%ランク

76%

87%

86%

83%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

6.49%

8.69%

10.34%

12.24%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.65%

-0.54%

-0.71%

-1.03%

順位

112位

51位

38位

57位

%ランク

73%

37%

33%

68%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

0.96

0

0.45

0.22

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

-0.03

-0.11

-0.11

-0.06

順位

113位

119位

102位

71位

%ランク

73%

87%

88%

84%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

175円

25

01/16

25

02/17

25

03/17

25

04/16

25

05/16

25

06/16

25

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/16

25

02/16

25

03/18

25

04/16

25

05/16

25

06/17

25

07/16

25

08/16

25

09/17

25

10/16

25

11/18

25

12/16

2023年

300円

25

01/16

25

02/16

25

03/16

25

04/17

25

05/16

25

06/16

25

07/18

25

08/16

25

09/19

25

10/16

25

11/16

25

12/18

2022年

300円

25

01/17

25

02/16

25

03/16

25

04/18

25

05/16

25

06/16

25

07/19

25

08/16

25

09/16

25

10/17

25

11/16

25

12/16

2021年

300円

25

01/18

25

02/16

25

03/16

25

04/16

25

05/17

25

06/16

25

07/16

25

08/16

25

09/16

25

10/18

25

11/16

25

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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