DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内REIT
基準価額
基準価額
3,245
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-28
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
42,468
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731103C
2003122501
ファンドの特色
主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.53% |
-0.73% |
-1.66% |
1.87% |
カテゴリー |
-1.15% |
1.11% |
-0.32% |
2.92% |
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-1.84% |
-1.34% |
-1.05% |
順位 |
124位 |
103位 |
91位 |
72位 |
%ランク |
80% |
77% |
78% |
87% |
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
標準偏差 |
10.8% |
9.54% |
15.03% |
12.24% |
カテゴリー |
10.64% |
10.28% |
15.86% |
13.33% |
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.74% |
-0.83% |
-1.09% |
順位 |
129位 |
39位 |
74位 |
43位 |
%ランク |
84% |
29% |
63% |
52% |
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
シャープレシオ |
-0.16 |
-0.08 |
-0.11 |
0.15 |
カテゴリー |
-0.12 |
0.05 |
-0.04 |
0.21 |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.06 |
順位 |
123位 |
103位 |
89位 |
73位 |
%ランク |
80% |
77% |
76% |
88% |
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
25円 |
25 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/18 |
25 04/16 |
25 05/16 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/16 |
25 09/17 |
25 10/16 |
25 11/18 |
25 12/16 |
2023年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/17 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/18 |
25 08/16 |
25 09/19 |
25 10/16 |
25 11/16 |
25 12/18 |
2022年 |
300円 |
25 01/17 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/18 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/19 |
25 08/16 |
25 09/16 |
25 10/17 |
25 11/16 |
25 12/16 |
2021年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/16 |
25 05/17 |
25 06/16 |
25 07/16 |
25 08/16 |
25 09/16 |
25 10/18 |
25 11/16 |
25 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報