設定日:
2003/12/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
3,577
円
2025年08月18日
前日比
前日比
-14
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
45,773
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731103C
2003122501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/16
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.36% |
1% |
5.83% |
3.56% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-1.11% |
-1.63% |
-1.08% |
|
順位 |
105位 |
105位 |
88位 |
68位 |
|
％ランク |
68% |
77% |
75% |
80% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
8.14% |
9.12% |
10.58% |
12.32% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.43% |
-0.66% |
-1.01% |
|
順位 |
131位 |
116位 |
57位 |
60位 |
|
％ランク |
85% |
85% |
49% |
71% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
0.1 |
0.55 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.05 |
|
順位 |
112位 |
106位 |
91位 |
72位 |
|
％ランク |
73% |
77% |
78% |
85% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
25 01/16 |
25 02/17 |
25 03/17 |
25 04/16 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/16 |
25 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/18 |
25 04/16 |
25 05/16 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/16 |
25 09/17 |
25 10/16 |
25 11/18 |
25 12/16 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/17 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/18 |
25 08/16 |
25 09/19 |
25 10/16 |
25 11/16 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/17 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/18 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/19 |
25 08/16 |
25 09/16 |
25 10/17 |
25 11/16 |
25 12/16 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/16 |
25 05/17 |
25 06/16 |
25 07/16 |
25 08/16 |
25 09/16 |
25 10/18 |
25 11/16 |
25 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報