設定日:
2003/12/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
3,081
円
2026年09月25日
前日比
前日比
-13
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
37,008
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731103C
2003122501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/16
|
運用報告書2 2026/01/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.24% |
1.6% |
-0.33% |
3.17% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-1.36% |
-2% |
-1.46% |
|
順位 |
143位 |
125位 |
110位 |
72位 |
|
％ランク |
91% |
89% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.74% |
9.9% |
10.11% |
12.3% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.39% |
-0.69% |
-0.89% |
|
順位 |
32位 |
115位 |
49位 |
51位 |
|
％ランク |
21% |
81% |
38% |
57% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.12 |
-0.06 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.08 |
|
順位 |
142位 |
125位 |
110位 |
73位 |
|
％ランク |
90% |
89% |
86% |
81% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
225円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/16 |
25 05/18 |
25 06/16 |
25 07/16 |
25 08/17 |
25 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/17 |
25 03/17 |
25 04/16 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/16 |
25 08/18 |
25 09/16 |
25 10/16 |
25 11/17 |
25 12/16 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/18 |
25 04/16 |
25 05/16 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/16 |
25 09/17 |
25 10/16 |
25 11/18 |
25 12/16 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/17 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/18 |
25 08/16 |
25 09/19 |
25 10/16 |
25 11/16 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/17 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/18 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/19 |
25 08/16 |
25 09/16 |
25 10/17 |
25 11/16 |
25 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報