設定日:
2003/12/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
3,686
円
2025年12月12日
前日比
前日比
44
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
45,887
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731103C
2003122501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/16
|
運用報告書2 2025/01/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.71% |
4.34% |
6.97% |
4.52% |
|
カテゴリー |
28.01% |
6.06% |
9.12% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-1.72% |
-2.15% |
-1.25% |
|
順位 |
130位 |
116位 |
107位 |
70位 |
|
％ランク |
84% |
84% |
87% |
81% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
標準偏差 |
6.65% |
9.21% |
10.16% |
12.12% |
|
カテゴリー |
6.89% |
9.63% |
10.82% |
13.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-0.42% |
-0.66% |
-0.93% |
|
順位 |
133位 |
116位 |
91位 |
61位 |
|
％ランク |
86% |
84% |
74% |
71% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
3.8 |
0.46 |
0.68 |
0.37 |
|
カテゴリー |
4.2 |
0.59 |
0.81 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.06 |
|
順位 |
133位 |
122位 |
107位 |
67位 |
|
％ランク |
86% |
88% |
87% |
78% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
275円 |
25 01/16 |
25 02/17 |
25 03/17 |
25 04/16 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/16 |
25 08/18 |
25 09/16 |
25 10/16 |
25 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/18 |
25 04/16 |
25 05/16 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/16 |
25 09/17 |
25 10/16 |
25 11/18 |
25 12/16 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/17 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/18 |
25 08/16 |
25 09/19 |
25 10/16 |
25 11/16 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/17 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/18 |
25 05/16 |
25 06/16 |
25 07/19 |
25 08/16 |
25 09/16 |
25 10/17 |
25 11/16 |
25 12/16 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/16 |
25 05/17 |
25 06/16 |
25 07/16 |
25 08/16 |
25 09/16 |
25 10/18 |
25 11/16 |
25 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報