設定日:
2002/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,319
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-26
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
39,325
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311028
2002082902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/17
|
運用報告書2 2024/07/17
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､ベンチマークの動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことをめざす｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.57% |
3.88% |
3.21% |
1.21% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-0.36% |
-0.84% |
-0.29% |
|
順位 |
111位 |
124位 |
124位 |
84位 |
|
％ランク |
63% |
72% |
77% |
67% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.12% |
7.95% |
6.73% |
6.39% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-0.13% |
-0.39% |
-0.61% |
|
順位 |
121位 |
98位 |
68位 |
42位 |
|
％ランク |
68% |
57% |
42% |
34% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.48 |
0.47 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.04 |
-0.1 |
-0.03 |
|
順位 |
109位 |
124位 |
122位 |
78位 |
|
％ランク |
61% |
72% |
75% |
62% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/19 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/17 |
10 10/18 |
10 11/17 |
10 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報