設定日:

2002/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,446

2025年02月17日

前日比

前日比

-37

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

40,759

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311028

2002082902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークの動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.6%

4.95%

3.82%

1.6%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.64%

-0.51%

-0.26%

順位

109位

133位

124位

80位

%ランク

58%

75%

73%

63%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.89%

8.02%

6.68%

6.34%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-0.21%

-0.84%

-0.69%

順位

128位

87位

61位

39位

%ランク

69%

49%

36%

31%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.5

0.61

0.57

0.25

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.07

-0.02

-0.02

順位

115位

131位

108位

69位

%ランク

62%

74%

64%

54%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/17

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/18

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/20

10

10/17

10

11/17

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/17

10

03/17

10

04/19

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/17

10

10/18

10

11/17

10

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.07000%

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