NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
成長応援日本株ファンド『愛称：匠のワザ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
10,222
円
2026年01月23日
前日比
前日比
91
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
2,657
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
12311165
2016053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
わが国の上場企業のうち､新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に厳選投資する｡ボトムアップ調査により新成長企業を発掘｡成長株のスペシャリストが徹底調査し､新たな成長軌道への転換点を見極める｡UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.02% |
6.43% |
1.32% |
-- |
|
カテゴリー |
20.36% |
11.39% |
4.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.34% |
-4.96% |
-3.46% |
-- |
|
順位 |
61位 |
54位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
74% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.08% |
13.71% |
15.45% |
-- |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.9% |
15.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
+ 0.81% |
+ 0.21% |
-- |
|
順位 |
50位 |
50位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
69% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.46 |
0.08 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
0.95 |
0.36 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.49 |
-0.28 |
-- |
|
順位 |
65位 |
55位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
76% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報