NISA成長投資枠

設定日:

2016/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

成長応援日本株ファンド『愛称:匠のワザ』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

8,702

2025年06月16日

前日比

前日比

40

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

3,290

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

12311165

2016053001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場企業のうち、新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に厳選投資する。ボトムアップ調査により新成長企業を発掘。成長株のスペシャリストが徹底調査し、新たな成長軌道への転換点を見極める。エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.06%

0.94%

3.49%

--

カテゴリー

7.9%

7.38%

5.95%

--

+/- カテゴリー

-4.84%

-6.44%

-2.46%

--

順位

58位

64位

55位

--

%ランク

74%

84%

77%

--

ファンド数

79本

77本

72本

--

標準偏差

13.78%

15.55%

16.93%

--

カテゴリー

11.6%

14.41%

16.39%

--

+/- カテゴリー

+ 2.18%

+ 1.14%

+ 0.54%

--

順位

61位

55位

45位

--

%ランク

78%

72%

63%

--

ファンド数

79本

77本

72本

--

シャープレシオ

0.2

0.05

0.2

--

カテゴリー

0.66

0.54

0.39

--

+/- カテゴリー

-0.46

-0.49

-0.19

--

順位

58位

64位

54位

--

%ランク

74%

84%

75%

--

ファンド数

79本

77本

72本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

2900円

--

--

--

--

--

--

2500

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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