設定日:

2011/08/11

償還日:

2031/05/13

評価基準日:

2025/01/31

野村テンプルトン・トータル・リターンD

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

5,839

2025年02月14日

前日比

前日比

52

(0.9%)

純資産総額

純資産総額

19,023

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01314118

2011081104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.77%

6.39%

2.32%

0.45%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-0.64%

+ 2.33%

-0.12%

-0.8%

順位

58位

44位

64位

54位

%ランク

49%

42%

64%

73%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

5.67%

7.44%

7.21%

10.48%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-1.84%

-1.23%

-1.89%

+ 1.48%

順位

35位

35位

46位

53位

%ランク

30%

34%

46%

72%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.46

0.85

0.32

0.04

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.53

+ 0.13

-0.06

順位

49位

37位

57位

54位

%ランク

42%

35%

57%

73%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/14

30

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/13

30

03/13

30

04/15

30

05/13

30

06/13

30

07/16

30

08/13

30

09/13

30

10/15

30

11/13

30

12/13

2023年

360円

30

01/13

30

02/13

30

03/13

30

04/13

30

05/15

30

06/13

30

07/13

30

08/14

30

09/13

30

10/13

30

11/13

30

12/13

2022年

360円

30

01/13

30

02/14

30

03/14

30

04/13

30

05/13

30

06/13

30

07/13

30

08/15

30

09/13

30

10/13

30

11/14

30

12/13

2021年

360円

30

01/13

30

02/15

30

03/15

30

04/13

30

05/13

30

06/14

30

07/13

30

08/13

30

09/13

30

10/13

30

11/15

30

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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