設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2025/10/31
野村テンプルトン･トータル･リターンD
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,364
円
2025年12月03日
前日比
前日比
-33
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
18,829
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01314118
2011081104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/13
|
運用報告書2 2024/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.09% |
8.68% |
6.73% |
1.73% |
|
カテゴリー |
6.96% |
6.75% |
5.01% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
+ 1.93% |
+ 1.72% |
-1.05% |
|
順位 |
24位 |
38位 |
45位 |
55位 |
|
％ランク |
19% |
34% |
43% |
68% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
6.94% |
6.82% |
6.97% |
10.15% |
|
カテゴリー |
6.73% |
8.12% |
8.16% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-1.3% |
-1.19% |
+ 1.19% |
|
順位 |
58位 |
34位 |
46位 |
58位 |
|
％ランク |
45% |
30% |
44% |
72% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.25 |
0.96 |
0.17 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.67 |
0.47 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.58 |
+ 0.49 |
-0.07 |
|
順位 |
18位 |
16位 |
36位 |
59位 |
|
％ランク |
14% |
14% |
35% |
73% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/14 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/14 |
30 08/13 |
30 09/16 |
30 10/14 |
30 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/15 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/16 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/13 |
30 05/15 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/14 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/15 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/14 |
30 12/13 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/14 |
30 07/13 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/15 |
30 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報