設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2026/05/31
野村テンプルトン･トータル･リターンD
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,626
円
2026年06月18日
前日比
前日比
15
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
18,557
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314118
2011081104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/13
|
運用報告書2 2025/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.95% |
10.37% |
7.67% |
3.77% |
|
カテゴリー |
14.69% |
7.94% |
4.53% |
3.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.26% |
+ 2.43% |
+ 3.14% |
+ 0.16% |
|
順位 |
25位 |
39位 |
32位 |
39位 |
|
％ランク |
20% |
34% |
32% |
47% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.76% |
7.32% |
7.4% |
9.64% |
|
カテゴリー |
5.69% |
7.63% |
8.15% |
8.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07% |
-0.31% |
-0.75% |
+ 1% |
|
順位 |
103位 |
52位 |
49位 |
60位 |
|
％ランク |
80% |
46% |
49% |
73% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.86 |
1.38 |
1.02 |
0.39 |
|
カテゴリー |
2.18 |
0.84 |
0.4 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.54 |
+ 0.62 |
+ 0.07 |
|
順位 |
45位 |
24位 |
26位 |
54位 |
|
％ランク |
35% |
21% |
26% |
66% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/14 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/14 |
30 08/13 |
30 09/16 |
30 10/14 |
30 11/13 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/15 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/16 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/13 |
30 05/15 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/14 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/15 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/14 |
30 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報