野村テンプルトン・トータル・リターンD
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
6,059
円
2025年09月12日
前日比
前日比

8
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
18,501
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01314118
2011081104
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.09% |
5.74% |
5.22% |
1.34% |
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
+ 1.07% |
+ 1.54% |
-0.85% |
順位 |
56位 |
48位 |
40位 |
53位 |
%ランク |
44% |
42% |
38% |
66% |
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
標準偏差 |
6.6% |
6.87% |
6.85% |
10.31% |
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-1.42% |
-1.26% |
+ 1.35% |
順位 |
56位 |
33位 |
46位 |
59位 |
%ランク |
44% |
29% |
44% |
73% |
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
シャープレシオ |
0.72 |
0.82 |
0.75 |
0.13 |
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.4 |
+ 0.42 |
-0.05 |
順位 |
35位 |
27位 |
37位 |
59位 |
%ランク |
28% |
24% |
35% |
73% |
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
240円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/14 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/14 |
30 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/15 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/16 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
2023年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/13 |
30 05/15 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/14 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/13 |
30 12/13 |
2022年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/15 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/14 |
30 12/13 |
2021年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/14 |
30 07/13 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/15 |
30 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報