野村テンプルトン・トータル・リターンD
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
5,963
円
2025年07月10日
前日比
前日比

23
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
18,615
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01314118
2011081104
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.26% |
5.1% |
4.2% |
0.2% |
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
1.51% |
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 0.86% |
+ 0.9% |
-1.31% |
順位 |
51位 |
50位 |
43位 |
57位 |
%ランク |
41% |
44% |
41% |
72% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
標準偏差 |
6.88% |
6.95% |
6.89% |
10.52% |
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
9.1% |
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-1.36% |
-1.2% |
+ 1.42% |
順位 |
43位 |
35位 |
48位 |
57位 |
%ランク |
34% |
31% |
46% |
72% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
シャープレシオ |
-0.23 |
0.72 |
0.6 |
0.02 |
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
0.12 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.34 |
+ 0.31 |
-0.1 |
順位 |
53位 |
40位 |
38位 |
57位 |
%ランク |
42% |
35% |
37% |
72% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
180円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/14 |
30 05/13 |
30 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/15 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/16 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
2023年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/13 |
30 05/15 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/14 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/13 |
30 12/13 |
2022年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/15 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/14 |
30 12/13 |
2021年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/14 |
30 07/13 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/15 |
30 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報