設定日:

2011/08/11

償還日:

2031/05/13

評価基準日:

2025/07/31

野村テンプルトン・トータル・リターンD

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

5,973

2025年09月02日

前日比

前日比

-8

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

18,330

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01314118

2011081104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.86%

6.43%

5.16%

0.6%

カテゴリー

2.48%

4.54%

3.44%

1.76%

+/- カテゴリー

+ 1.38%

+ 1.89%

+ 1.72%

-1.16%

順位

28位

43位

40位

57位

%ランク

22%

38%

39%

73%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

標準偏差

6.71%

6.96%

6.85%

10.53%

カテゴリー

7.51%

8.25%

8.04%

9.05%

+/- カテゴリー

-0.8%

-1.29%

-1.19%

+ 1.48%

順位

50位

35位

48位

57位

%ランク

40%

31%

46%

73%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

シャープレシオ

0.52

0.91

0.74

0.05

カテゴリー

0.14

0.38

0.29

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.53

+ 0.45

-0.09

順位

19位

22位

34位

57位

%ランク

15%

20%

33%

73%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

30

01/14

30

02/13

30

03/13

30

04/14

30

05/13

30

06/13

30

07/14

30

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/13

30

03/13

30

04/15

30

05/13

30

06/13

30

07/16

30

08/13

30

09/13

30

10/15

30

11/13

30

12/13

2023年

360円

30

01/13

30

02/13

30

03/13

30

04/13

30

05/15

30

06/13

30

07/13

30

08/14

30

09/13

30

10/13

30

11/13

30

12/13

2022年

360円

30

01/13

30

02/14

30

03/14

30

04/13

30

05/13

30

06/13

30

07/13

30

08/15

30

09/13

30

10/13

30

11/14

30

12/13

2021年

360円

30

01/13

30

02/15

30

03/15

30

04/13

30

05/13

30

06/14

30

07/13

30

08/13

30

09/13

30

10/13

30

11/15

30

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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