野村テンプルトン・トータル・リターンD
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
5,839
円
2025年02月14日
前日比
前日比

52
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
19,023
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01314118
2011081104
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.77% |
6.39% |
2.32% |
0.45% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
-0.64% |
+ 2.33% |
-0.12% |
-0.8% |
順位 |
58位 |
44位 |
64位 |
54位 |
%ランク |
49% |
42% |
64% |
73% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
5.67% |
7.44% |
7.21% |
10.48% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
-1.84% |
-1.23% |
-1.89% |
+ 1.48% |
順位 |
35位 |
35位 |
46位 |
53位 |
%ランク |
30% |
34% |
46% |
72% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.46 |
0.85 |
0.32 |
0.04 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.53 |
+ 0.13 |
-0.06 |
順位 |
49位 |
37位 |
57位 |
54位 |
%ランク |
42% |
35% |
57% |
73% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/15 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/16 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
2023年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/13 |
30 05/15 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/14 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/13 |
30 12/13 |
2022年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/15 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/14 |
30 12/13 |
2021年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/14 |
30 07/13 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/15 |
30 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報