野村テンプルトン・トータル・リターンD
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
5,973
円
2025年09月02日
前日比
前日比

-8
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
18,330
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01314118
2011081104
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.86% |
6.43% |
5.16% |
0.6% |
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
1.76% |
+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
+ 1.89% |
+ 1.72% |
-1.16% |
順位 |
28位 |
43位 |
40位 |
57位 |
%ランク |
22% |
38% |
39% |
73% |
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
標準偏差 |
6.71% |
6.96% |
6.85% |
10.53% |
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
9.05% |
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-1.29% |
-1.19% |
+ 1.48% |
順位 |
50位 |
35位 |
48位 |
57位 |
%ランク |
40% |
31% |
46% |
73% |
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
シャープレシオ |
0.52 |
0.91 |
0.74 |
0.05 |
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.53 |
+ 0.45 |
-0.09 |
順位 |
19位 |
22位 |
34位 |
57位 |
%ランク |
15% |
20% |
33% |
73% |
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
240円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/14 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/14 |
30 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/15 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/16 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
2023年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/13 |
30 05/15 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/14 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/13 |
30 12/13 |
2022年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/15 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/14 |
30 12/13 |
2021年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/14 |
30 07/13 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/15 |
30 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報