設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2026/08/31
野村テンプルトン･トータル･リターンD
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,509
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-22
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
17,820
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314118
2011081104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/13
|
運用報告書2 2025/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.91% |
9.83% |
8.82% |
5.05% |
|
カテゴリー |
9.77% |
6.65% |
4.35% |
3.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.14% |
+ 3.18% |
+ 4.47% |
+ 1.33% |
|
順位 |
21位 |
31位 |
21位 |
33位 |
|
％ランク |
17% |
27% |
21% |
40% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.65% |
6.78% |
7.33% |
8.96% |
|
カテゴリー |
5.98% |
7.16% |
8.06% |
8.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
-0.38% |
-0.73% |
+ 0.5% |
|
順位 |
97位 |
54位 |
49位 |
58位 |
|
％ランク |
76% |
46% |
48% |
70% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.73 |
1.41 |
1.18 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.73 |
0.35 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53 |
+ 0.68 |
+ 0.83 |
+ 0.21 |
|
順位 |
7位 |
11位 |
9位 |
30位 |
|
％ランク |
6% |
10% |
9% |
37% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/15 |
30 07/13 |
30 08/13 |
30 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/14 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/14 |
30 08/13 |
30 09/16 |
30 10/14 |
30 11/13 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/15 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/16 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/13 |
30 05/15 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/14 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/15 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/14 |
30 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報