設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2026/02/28
野村テンプルトン･トータル･リターンD
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,554
円
2026年03月19日
前日比
前日比
24
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
18,785
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314118
2011081104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/13
|
運用報告書2 2025/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.6% |
11.61% |
8.47% |
4.08% |
|
カテゴリー |
12.99% |
8.74% |
5.01% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.61% |
+ 2.87% |
+ 3.46% |
+ 0.25% |
|
順位 |
20位 |
33位 |
32位 |
36位 |
|
％ランク |
16% |
29% |
32% |
44% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
4.91% |
6.73% |
7.02% |
9.6% |
|
カテゴリー |
5.74% |
7.59% |
8.08% |
8.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-0.86% |
-1.06% |
+ 0.87% |
|
順位 |
46位 |
41位 |
48位 |
60位 |
|
％ランク |
36% |
36% |
47% |
73% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
4.7 |
1.7 |
1.19 |
0.42 |
|
カテゴリー |
2.02 |
0.97 |
0.48 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.68 |
+ 0.73 |
+ 0.71 |
+ 0.07 |
|
順位 |
4位 |
9位 |
14位 |
54位 |
|
％ランク |
4% |
8% |
14% |
66% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/14 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/14 |
30 08/13 |
30 09/16 |
30 10/14 |
30 11/13 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/15 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/16 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/13 |
30 05/15 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/14 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/15 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/14 |
30 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報