ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)毎
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
7,410
円
2025年07月04日
前日比
前日比

39
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
9,932
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
0131610A
2010102804
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.85% |
13.81% |
21.94% |
6.78% |
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
+/- カテゴリー |
+ 9.28% |
-0.85% |
+ 5.93% |
-1.51% |
順位 |
40位 |
173位 |
14位 |
67位 |
%ランク |
12% |
58% |
7% |
73% |
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
標準偏差 |
14.34% |
15.08% |
20.45% |
24.04% |
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-0.77% |
+ 4.06% |
+ 7.47% |
順位 |
156位 |
168位 |
188位 |
89位 |
%ランク |
44% |
56% |
84% |
97% |
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
シャープレシオ |
0.87 |
0.91 |
1.07 |
0.28 |
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
-0.02 |
+ 0.05 |
-0.23 |
順位 |
40位 |
174位 |
102位 |
82位 |
%ランク |
12% |
58% |
46% |
90% |
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報