ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)毎
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
7,106
円
2025年02月13日
前日比
前日比

93
円
(1.33%)
純資産総額
純資産総額
10,071
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
0131610A
2010102804
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.55% |
21.9% |
10.46% |
4.21% |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
8.76% |
+/- カテゴリー |
-9.12% |
+ 7.34% |
-4.06% |
-4.55% |
順位 |
325位 |
18位 |
176位 |
86位 |
%ランク |
90% |
6% |
78% |
94% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
標準偏差 |
13.39% |
20.73% |
26.17% |
24.82% |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
16.58% |
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
+ 4.65% |
+ 7.58% |
+ 8.24% |
順位 |
271位 |
262位 |
213位 |
89位 |
%ランク |
75% |
87% |
95% |
97% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
シャープレシオ |
0.78 |
1.05 |
0.4 |
0.17 |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
0.54 |
+/- カテゴリー |
-0.87 |
+ 0.09 |
-0.4 |
-0.37 |
順位 |
334位 |
135位 |
206位 |
88位 |
%ランク |
92% |
45% |
92% |
96% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報