設定日:

2010/10/28

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)毎

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,106

2025年02月13日

前日比

前日比

93

(1.33%)

純資産総額

純資産総額

10,071

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

0131610A

2010102804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.55%

21.9%

10.46%

4.21%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-9.12%

+ 7.34%

-4.06%

-4.55%

順位

325位

18位

176位

86位

%ランク

90%

6%

78%

94%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

13.39%

20.73%

26.17%

24.82%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 1.26%

+ 4.65%

+ 7.58%

+ 8.24%

順位

271位

262位

213位

89位

%ランク

75%

87%

95%

97%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

0.78

1.05

0.4

0.17

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.87

+ 0.09

-0.4

-0.37

順位

334位

135位

206位

88位

%ランク

92%

45%

92%

96%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

120円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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