設定日:

2010/10/28

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/06/30

ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)毎

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,410

2025年07月04日

前日比

前日比

39

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

9,932

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131610A

2010102804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.85%

13.81%

21.94%

6.78%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 9.28%

-0.85%

+ 5.93%

-1.51%

順位

40位

173位

14位

67位

%ランク

12%

58%

7%

73%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

14.34%

15.08%

20.45%

24.04%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-1.28%

-0.77%

+ 4.06%

+ 7.47%

順位

156位

168位

188位

89位

%ランク

44%

56%

84%

97%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

0.87

0.91

1.07

0.28

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.66

-0.02

+ 0.05

-0.23

順位

40位

174位

102位

82位

%ランク

12%

58%

46%

90%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

120円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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