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検索結果5735件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

基準価額/騰落

9,416円
-0.16%

純資産総額(百万円)

1,794

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

-2.24%

リターン3年(年率)

-2%

リターン5年(年率)

-1.4%

リターン10年(年率)

-0.85%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,794

シャープレシオ1年

-1.36

シャープレシオ3年

-1.29

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.74

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,794

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

1.75%

標準偏差5年

1.51%

標準偏差10年

1.25%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,794

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略C(H有・年2回)

基準価額/騰落

8,040円
-0.01%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

-2.07%

リターン5年(年率)

-4.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

300

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

9,592円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,711

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.54%

リターン3年(年率)

-4.28%

リターン5年(年率)

-3.24%

リターン10年(年率)

-1.67%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,711

シャープレシオ1年

-1.77

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.23

シャープレシオ10年

-0.72

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,711

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,711

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

基準価額/騰落

14,376円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,753

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

12.58%

リターン3年(年率)

6.05%

リターン5年(年率)

3.05%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,753

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,753

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

5.59%

標準偏差5年

4.96%

標準偏差10年

5.36%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,753

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,753

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・バランス型『愛称:ウミガメ』

基準価額/騰落

16,862円
+0.09%

純資産総額(百万円)

132

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド30%(±10%)、株式型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド20%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

11.9%

リターン3年(年率)

10.54%

リターン5年(年率)

6.55%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

132

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

132

標準偏差1年

7.72%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

9.08%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F2021-04(限追)『愛称:ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

13,324円
-0.02%

純資産総額(百万円)

655

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。株式部分については、設定日から2022年10月までドルコスト平均法の投資効果を得ることを目指した時間分散投資を行い、その後は高位に組入れることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

11.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

655

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

655

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

17.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

655

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

28,769円
-0.01%

純資産総額(百万円)

562

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.09%

リターン3年(年率)

22.76%

リターン5年(年率)

14.63%

リターン10年(年率)

12.16%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

562

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

562

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

562

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

18,949円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.44%

リターン3年(年率)

11.79%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

5.07%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

7.64%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

9.3%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな 日本中小型株式ファンド『愛称:ニホンノミライ』

基準価額/騰落

19,239円
+1.41%

純資産総額(百万円)

14,779

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資を行う。社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

20.38%

リターン3年(年率)

8.28%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

14,779

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

14,779

標準偏差1年

14.84%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

14,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,779

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

みずほ エマージング株式オープン

基準価額/騰落

21,173円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,108

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は世界のエマージング諸国の株式。トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査・分析を行うとともに、ボトムアップの観点から個別企業の調査・分析を行うことで投資銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

34.14%

リターン3年(年率)

19.37%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

9.32%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,108

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,108

標準偏差1年

22.62%

標準偏差3年

16.72%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

16.55%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,108

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

17,208円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,128

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

実質敵に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得をめざして運用を行う。デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

14.96%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,128

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,128

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,128

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

16,032円
+0.04%

純資産総額(百万円)

897

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.82%

リターン3年(年率)

12.1%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

6.92%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

897

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

897

標準偏差1年

7.25%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.79%

標準偏差10年

12.88%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

897

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプI)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

12,855円
-0.07%

純資産総額(百万円)

119

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

5.48%

リターン3年(年率)

4.29%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

119

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

119

標準偏差1年

5.21%

標準偏差3年

4.47%

標準偏差5年

4.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

119

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

15,342円
-0.05%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

9.29%

リターン3年(年率)

7.69%

リターン5年(年率)

4.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

6.78%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

6.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

83

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

18,093円
-0.01%

純資産総額(百万円)

614

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

12.92%

リターン3年(年率)

10.7%

リターン5年(年率)

7.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

614

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

614

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

614

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

20,444円
0%

純資産総額(百万円)

264

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

15.55%

リターン3年(年率)

13.15%

リターン5年(年率)

9.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

264

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

264

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

264

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

25,795円
+0.03%

純資産総額(百万円)

801

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

21.24%

リターン3年(年率)

18.01%

リターン5年(年率)

12.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

801

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

801

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

10.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

801

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・新興国株式インデックスF『愛称:SBI・V・新興国株式』

基準価額/騰落

16,294円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,528

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、中国を含む新興国の株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,528

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,528

標準偏差1年

15.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,528

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(1年)B『愛称:グランツール1年』

基準価額/騰落

11,186円
-0.04%

純資産総額(百万円)

81

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

5.63%

リターン3年(年率)

3.71%

リターン5年(年率)

0.04%

リターン10年(年率)

0.91%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

81

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

81

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

6.39%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

8.35%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

81

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックスバランス30

基準価額/騰落

13,501円
-0.20%

純資産総額(百万円)

161

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.43%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

3.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

161

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

161

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

5.43%

標準偏差5年

5.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

161

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

基準価額/騰落

17,546円
-0.02%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.9%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

3.99%

リターン10年(年率)

3.95%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

7.93%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・クオリティ・アロケーションF(限H)

基準価額/騰落

12,441円
-0.05%

純資産総額(百万円)

3,157

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

6.83%

リターン3年(年率)

3.52%

リターン5年(年率)

-0.87%

リターン10年(年率)

2.56%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,157

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,157

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

10.07%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,157

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ

基準価額/騰落

13,515円
+0.07%

純資産総額(百万円)

574

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とする。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

574

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

574

標準偏差1年

8.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

574

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株オープン『愛称:むぎわら帽子』

基準価額/騰落

20,913円
+0.25%

純資産総額(百万円)

634

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

33.7%

リターン3年(年率)

21.54%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

11.22%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

634

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

634

標準偏差1年

20.46%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

12.48%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

634

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(年1)(H有)

基準価額/騰落

10,401円
-0.04%

純資産総額(百万円)

564

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

1.77%

リターン5年(年率)

-0.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

564

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

564

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

3.42%

標準偏差5年

4.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

564

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・P

基準価額/騰落

9,992円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての債券。残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-11.73

シャープレシオ3年

-3.95

シャープレシオ5年

-2.89

シャープレシオ10年

-2.66

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マネー・プール・ファンドVI

基準価額/騰落

10,053円
0%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。常時適正な流動性を保持するように配慮し、安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

0.2%

リターン5年(年率)

0.11%

リターン10年(年率)

0.03%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

-3.42

シャープレシオ3年

-2.3

シャープレシオ5年

-2.23

シャープレシオ10年

-2.1

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.07%

標準偏差5年

0.07%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

41

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

基準価額/騰落

10,273円
+0.11%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株価指数先物取引等の活用により、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

2.81%

リターン3年(年率)

3.72%

リターン5年(年率)

2.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

5.35%

標準偏差5年

4.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

29

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

UBS グローバル株式ロング・ショート・ファンド

基準価額/騰落

10,744円
-0.19%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.69799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の上場株式を実質的な投資対象とし、ボトムアップで分析する長期業績予想対比で見て、株価が割安と判断する銘柄を買い建て、割高と判断する銘柄を売り建てる株式ロング・ショート戦略を採用し、分散の効いたポートフォリオを構築することで、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月05日

リターン1年(年率)

16.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

5.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)『愛称:THE GRiPS 4%』

基準価額/騰落

8,298円
-0.05%

純資産総額(百万円)

303

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

1.61%

リターン3年(年率)

-0.37%

リターン5年(年率)

-1.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

303

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

303

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

4.34%

標準偏差5年

4.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

303

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続)

基準価額/騰落

12,002円
+0.01%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続)

基準価額/騰落

12,183円
+0.02%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続)

基準価額/騰落

12,369円
+0.05%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(DC)

基準価額/騰落

12,427円
+0.15%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.47%

リターン3年(年率)

11.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

15.82%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

29,766円
-0.08%

純資産総額(百万円)

410

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

31.73%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

15.41%

リターン10年(年率)

12.59%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

410

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

410

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

16.94%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

410

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ボンド・ファンド『愛称:ボンド・ストーリー』

基準価額/騰落

20,792円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,473

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の投資適格債が主要投資対象。相対的に高い収益が期待される国・債券セクター、銘柄に対して、随時、機動的に資産配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(含む日本、除く中国、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月01日

リターン1年(年率)

8.85%

リターン3年(年率)

6.44%

リターン5年(年率)

3.5%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

1,473

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

1,473

標準偏差1年

5.45%

標準偏差3年

6.34%

標準偏差5年

6.13%

標準偏差10年

5.36%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

1,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,473

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

24,599円
-0.07%

純資産総額(百万円)

484

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.14%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

3.55%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

484

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

484

標準偏差1年

5.79%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

484

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70

基準価額/騰落

33,208円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,089

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

20.26%

リターン3年(年率)

15.43%

リターン5年(年率)

10.59%

リターン10年(年率)

9.14%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,089

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,089

標準偏差1年

10.91%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

10%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

2,089

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

21,822円
-0.21%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.7%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

3.36%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

5.19%

標準偏差10年

4.93%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

70

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

基準価額/騰落

8,743円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,032

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

-12.55%

リターン3年(年率)

-2.55%

リターン5年(年率)

-5.33%

リターン10年(年率)

1.39%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,032

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,032

標準偏差1年

14.79%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

15.01%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

1,032

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

基準価額/騰落

72,624円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,755

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経300

ベンチマーク/連動指数

日経300

ファンドコメント

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.77%

リターン3年(年率)

23.14%

リターン5年(年率)

14.91%

リターン10年(年率)

12.69%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,755

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,755

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

13.72%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,595円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

3,755

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』

基準価額/騰落

10,014円
-0.20%

純資産総額(百万円)

684

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-0.34%

リターン3年(年率)

-0.86%

リターン5年(年率)

-3.76%

リターン10年(年率)

-0.81%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

684

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

684

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

684

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

8,237円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,405

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-0.28%

リターン3年(年率)

-1.86%

リターン5年(年率)

-4.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,405

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,405

標準偏差1年

3.96%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,405

アクティブ

成長

比較

販売会社

長期資産形成戦略ファンド『愛称:100歳計画』

基準価額/騰落

15,311円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,053

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.331%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国ハイ・イールド債券や国内株式に投資する。主に、米国ハイ・イールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデル(株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモデル)のシグナルを参考に、大胆に運用戦略のスイッチ(切り替え)を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月24日

リターン1年(年率)

11.52%

リターン3年(年率)

12.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

1,053

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

1,053

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

1,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,053

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)

基準価額/騰落

13,012円
+0.02%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028

基準価額/騰落

15,247円
+0.24%

純資産総額(百万円)

95

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2028年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2028年以降も償還(2031年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.49%

リターン3年(年率)

6.25%

リターン5年(年率)

3.77%

リターン10年(年率)

4.11%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

95

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

95

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

5.67%

標準偏差10年

7.48%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

95

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031

基準価額/騰落

18,553円
+0.40%

純資産総額(百万円)

82

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.92%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2031年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2031年以降も償還(2034年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.41%

リターン3年(年率)

8.77%

リターン5年(年率)

5.92%

リターン10年(年率)

6.12%

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

82

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

82

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

6.62%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

8.97%

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

82

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国REITインデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

16,512円
0%

純資産総額(百万円)

1,611

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,611

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,611

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

1,611

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H無)

基準価額/騰落

29,875円
0%

純資産総額(百万円)

848

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.69%

リターン3年(年率)

15.24%

リターン5年(年率)

13.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

848

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

848

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

10.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

848

複合

アクティブ

比較

販売会社

むさしのコア投資ファンド(安定型)『愛称:むさしのラップ・ファンド(安定型)』

基準価額/騰落

13,671円
+0.10%

純資産総額(百万円)

287

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

8.59%

リターン3年(年率)

6.17%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

287

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

287

標準偏差1年

6.94%

標準偏差3年

4.95%

標準偏差5年

4.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

287

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

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