設定日:

2013/10/11

償還日:

2028/06/26

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

15,246

2025年05月01日

前日比

前日比

74

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

186

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431113A

2013101101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.23%

0.15%

5.31%

2.15%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

-2.62%

-0.49%

-0.73%

順位

108位

239位

142位

134位

%ランク

32%

79%

53%

79%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

4.46%

8.62%

8.27%

7.99%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.03%

+ 1.52%

+ 1.36%

+ 0.65%

順位

143位

247位

218位

118位

%ランク

42%

82%

80%

70%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

0

0.01

0.64

0.27

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.22

-0.37

-0.18

-0.13

順位

107位

240位

197位

139位

%ランク

32%

80%

73%

82%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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