設定日:

2013/10/11

償還日:

2028/06/26

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

15,677

2025年02月07日

前日比

前日比

-14

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

195

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431113A

2013101101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.75%

1.62%

3.24%

2.42%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

0%

-2.57%

-0.77%

-0.88%

順位

144位

229位

177位

132位

%ランク

42%

75%

65%

79%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.97%

8.97%

9.34%

7.97%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.62%

+ 1.73%

+ 1.38%

+ 0.63%

順位

172位

256位

206位

117位

%ランク

50%

84%

76%

70%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.13

0.18

0.34

0.3

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.13

-0.4

-0.18

-0.17

順位

126位

234位

203位

138位

%ランク

37%

77%

75%

83%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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