設定日:

2013/10/11

償還日:

2028/06/26

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

15,783

2025年06月13日

前日比

前日比

-26

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

191

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431113A

2013101101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.72%

1.59%

4.61%

2.29%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

-2.06%

-0.12%

-0.36%

順位

117位

225位

138位

123位

%ランク

34%

75%

51%

72%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

5.39%

8.71%

8.29%

8.03%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

-0.53%

+ 1.63%

+ 1.49%

+ 0.71%

順位

180位

252位

222位

121位

%ランク

53%

83%

82%

70%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

0.08

0.17

0.55

0.28

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.11

-0.33

-0.12

-0.09

順位

119位

237位

193位

128位

%ランク

35%

78%

71%

74%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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