設定日:

2013/10/11

償還日:

2028/06/26

評価基準日:

2025/08/31

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,474

2025年09月18日

前日比

前日比

-20

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

194

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431113A

2013101101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.84%

3.95%

4.32%

3.31%

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

3.55%

+/- カテゴリー

-1.12%

-1.28%

-0.53%

-0.24%

順位

201位

207位

159位

104位

%ランク

59%

68%

58%

60%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

標準偏差

5.13%

8.43%

8.26%

7.86%

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

7.05%

+/- カテゴリー

-0.4%

+ 1.59%

+ 1.55%

+ 0.81%

順位

177位

247位

227位

122位

%ランク

52%

81%

83%

70%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

シャープレシオ

0.68

0.45

0.51

0.42

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

0.5

+/- カテゴリー

-0.1

-0.28

-0.18

-0.08

順位

204位

240位

200位

136位

%ランク

60%

79%

73%

78%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/28

--

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--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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