設定日:
2013/10/11
償還日：
2028/06/26
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 外国3資産バランス･F(部分H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,004
円
2026年02月20日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
193
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431113A
2013101101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外債券50%､海外株式25%､海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う｡海外債券は､先進国通貨建て債券に投資｡海外株式は配当の質の高い企業を選定し､3つの地域(北米､アジア･オセアニア､欧州)に均等に投資｡海外リートは､配当利回り､期待される成長性､割安度などを勘案し投資銘柄を選定｡海外債券部分は､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.01% |
7.61% |
5% |
4.26% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
-0.9% |
-0.54% |
-0.19% |
|
順位 |
92位 |
159位 |
147位 |
91位 |
|
％ランク |
28% |
53% |
55% |
52% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
5.55% |
6.68% |
7.93% |
7.76% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 0.68% |
+ 1.29% |
+ 0.87% |
|
順位 |
193位 |
207位 |
213位 |
124位 |
|
％ランク |
59% |
69% |
79% |
71% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.11 |
0.62 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
-0.24 |
-0.16 |
-0.1 |
|
順位 |
84位 |
215位 |
195位 |
132位 |
|
％ランク |
26% |
71% |
72% |
75% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報