設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 外国REITインデックス(H無) (SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,114

2025年02月17日

前日比

前日比

-129

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

1,089

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431C172

201702160A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.73%

8.7%

8.72%

--

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

--

+/- カテゴリー

+ 1.5%

+ 0.46%

+ 0.88%

--

順位

27位

27位

14位

--

%ランク

51%

57%

35%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

標準偏差

9.47%

18.26%

21.01%

--

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

--

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 0.35%

-0.23%

--

順位

32位

35位

25位

--

%ランク

61%

73%

63%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

シャープレシオ

1.54

0.47

0.41

--

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

0

+ 0.04

--

順位

30位

25位

14位

--

%ランク

57%

53%

35%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

190円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

115円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

115

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

170円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR