NISA成長投資枠
設定日:
1995/04/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称：NF・日経300 ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
55,605
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-1,925
円
(-3.35%)
純資産総額
純資産総額
2,875
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314954
1995041201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所等に上場(コード:1319)｡日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.09% |
17.85% |
15.77% |
8.37% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.34% |
-0.6% |
+ 0.26% |
|
順位 |
97位 |
113位 |
82位 |
56位 |
|
％ランク |
33% |
40% |
32% |
28% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.95% |
11.49% |
12.35% |
14.31% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-0.81% |
-0.93% |
-1.54% |
|
順位 |
56位 |
173位 |
138位 |
12位 |
|
％ランク |
19% |
61% |
53% |
6% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
1.55 |
1.27 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
|
順位 |
80位 |
168位 |
63位 |
23位 |
|
％ランク |
27% |
59% |
24% |
12% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1594.5円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
1594.5 07/10 |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
981.3円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
981.3 07/10 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2023年 |
869.3円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
869.3 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
794.8円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
794.8 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
657.1円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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657.1 07/10 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報