NISA成長投資枠

設定日:

1995/04/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

55,802

2025年05月22日

前日比

前日比

-333

(-0.59%)

純資産総額

純資産総額

3,677

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01314954

1995041201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.25%

14.85%

15.91%

7.95%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 0.42%

+ 0.09%

+ 0.46%

順位

74位

72位

58位

43位

%ランク

26%

26%

23%

23%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.63%

11.51%

12.5%

14.35%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.93%

-0.54%

-0.75%

-1.19%

順位

163位

177位

133位

14位

%ランク

56%

64%

52%

8%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

0

1.28

1.27

0.55

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.06

+ 0.07

+ 0.06

順位

74位

140位

43位

20位

%ランク

26%

51%

17%

11%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

981.3円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

981.3

07/10

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

2023年

869.3円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

869.3

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

794.8円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

794.8

07/10

--

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--

2021年

657.1円

--

--

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--

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--

657.1

07/10

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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