設定日:

2016/05/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

S・ストリート 新興国債券インデックス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,948

2025年02月18日

前日比

前日比

-45

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

2,658

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

55318165

2016050908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

実質敵に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得をめざして運用を行う。デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.41%

9.7%

5.58%

--

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

--

+/- カテゴリー

-1.1%

+ 0.17%

+ 0.13%

--

順位

45位

49位

39位

--

%ランク

48%

55%

47%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

標準偏差

7.34%

7.1%

8.92%

--

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

--

+/- カテゴリー

-1.36%

-2.33%

-2.99%

--

順位

14位

4位

8位

--

%ランク

15%

5%

10%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

シャープレシオ

0.85

1.36

0.62

--

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.33

+ 0.14

--

順位

41位

7位

21位

--

%ランク

44%

8%

25%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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