設定日:
2016/05/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
S･ストリート 新興国債券インデックス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,628
円
2025年07月15日
前日比
前日比
59
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
2,718
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
55318165
2016050908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
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ファンドの特色
実質敵に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより､中長期的にブルームバーグ･エマージング･マーケッツ･ローカル･カレンシー･リキッド･ガバメント･インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得をめざして運用を行う｡デリバティブ取引を行うことができる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.41% |
8.82% |
7.18% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.95% |
-0.36% |
-0.25% |
-- |
|
順位 |
30位 |
57位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
65% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.62% |
7.6% |
6.78% |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-1.56% |
-2.07% |
-- |
|
順位 |
16位 |
6位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
7% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
1.15 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.16 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
27位 |
31位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
35% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報