設定日:
2017/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
インデックス・ブレンド(タイプIII)『愛称：My Funds-i』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,465
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-27
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
627
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01316171
2017011003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/22
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
国内外(新興国を含む)の株式､債券､不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする｡相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は､信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とする｡基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については､マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.69% |
11.68% |
8.65% |
-- |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.04% |
-1.74% |
-0.89% |
-- |
|
順位 |
229位 |
171位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
71% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.01% |
6.35% |
7.03% |
-- |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-1.38% |
-1.58% |
-- |
|
順位 |
119位 |
63位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
26% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.81 |
1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
+ 0.04 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
223位 |
141位 |
134位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
59% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報