設定日:

2017/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックス・ブレンド(タイプIII)『愛称:My Funds-i』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,267

2025年02月07日

前日比

前日比

-49

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

634

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01316171

2017011003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.39%

7.84%

7.49%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.25%

-0.38%

-0.28%

--

順位

126位

163位

147位

--

%ランク

44%

67%

62%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

5.45%

7.37%

8.47%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1.65%

-1.98%

-2.25%

--

順位

78位

47位

41位

--

%ランク

28%

20%

18%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.88

1.06

0.88

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.46

+ 0.13

+ 0.12

--

順位

30位

129位

102位

--

%ランク

11%

53%

43%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

PR