設定日:

2013/08/13

償還日:

2033/06/03

評価基準日:

2025/01/31

インカムアセット・アロケーション(1年)B『愛称:グランツール1年』

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,555

2025年02月18日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

182

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

20312138

2013081302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/03

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.63%

-1.5%

-0.7%

-0.32%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-4.12%

-5.69%

-4.71%

-3.62%

順位

309位

263位

246位

165位

%ランク

90%

86%

90%

99%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.49%

7.46%

10.7%

8.28%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.1%

+ 0.22%

+ 2.74%

+ 0.94%

順位

138位

179位

243位

124位

%ランク

41%

59%

89%

74%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.33

-0.21

-0.07

-0.04

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.67

-0.79

-0.59

-0.51

順位

313位

266位

246位

165位

%ランク

91%

87%

90%

99%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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