設定日:
2016/05/02
償還日：
2026/04/27
評価基準日：
2025/08/31
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
10,124
円
2025年09月12日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
37
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79311165
2016050201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とする｡運用にあたっては､綿密な銘柄調査を行うことで､相対的に高い利回りに加え､配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う｡株価指数先物取引等の活用により､株式市場の変動リスクの低減を図りつつ､安定的な収益の獲得を目指す｡わが国の株式への投資は､原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は､50%以下)とする｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.74% |
3.05% |
2.38% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.84% |
-0.51% |
0.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.58% |
+ 3.56% |
+ 1.48% |
-- |
|
順位 |
12位 |
10位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
19% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.94% |
4.02% |
4.03% |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.77% |
8.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.91% |
-3.75% |
-4.06% |
-- |
|
順位 |
18位 |
15位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
28% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.36 |
0.73 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.09 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33 |
+ 0.64 |
+ 0.47 |
-- |
|
順位 |
11位 |
10位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
19% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報