設定日:

2016/05/02

償還日:

2026/04/27

評価基準日:

2025/06/30

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,965

2025年07月10日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

37

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

79311165

2016050201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株価指数先物取引等の活用により、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.39%

1.58%

1.76%

--

カテゴリー

-5.64%

-0.61%

0.94%

--

+/- カテゴリー

+ 11.03%

+ 2.19%

+ 0.82%

--

順位

6位

14位

16位

--

%ランク

10%

26%

38%

--

ファンド数

64本

55本

43本

--

標準偏差

4.09%

4.06%

4%

--

カテゴリー

7.85%

7.92%

8.25%

--

+/- カテゴリー

-3.76%

-3.86%

-4.25%

--

順位

18位

18位

11位

--

%ランク

29%

33%

26%

--

ファンド数

64本

55本

43本

--

シャープレシオ

1.24

0.36

0.42

--

カテゴリー

-0.34

0.09

0.11

--

+/- カテゴリー

+ 1.58

+ 0.27

+ 0.31

--

順位

6位

16位

12位

--

%ランク

10%

30%

28%

--

ファンド数

64本

55本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

320円

--

--

--

--

--

--

320

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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