設定日:
2016/05/02
償還日：
2026/04/27
評価基準日：
2026/02/28
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
10,219
円
2026年03月17日
前日比
前日比
48
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
29
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311165
2016050201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とする｡運用にあたっては､綿密な銘柄調査を行うことで､相対的に高い利回りに加え､配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う｡株価指数先物取引等の活用により､株式市場の変動リスクの低減を図りつつ､安定的な収益の獲得を目指す｡わが国の株式への投資は､原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は､50%以下)とする｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.08% |
3.71% |
3.36% |
-- |
|
カテゴリー |
10.31% |
3.63% |
2.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.23% |
+ 0.08% |
+ 1.16% |
-- |
|
順位 |
38位 |
25位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
45% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
56本 |
44本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.63% |
5.35% |
4.86% |
-- |
|
カテゴリー |
8.57% |
8.17% |
8.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-2.82% |
-3.27% |
-- |
|
順位 |
41位 |
25位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
45% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
56本 |
44本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.65 |
0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.51 |
0.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
+ 0.14 |
+ 0.39 |
-- |
|
順位 |
47位 |
21位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
38% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
56本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報