設定日:

2016/05/02

償還日:

2026/04/27

評価基準日:

2025/01/31

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,968

2025年02月13日

前日比

前日比

41

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

40

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

79311165

2016050201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株価指数先物取引等の活用により、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.92%

2.11%

0.29%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

+ 0.99%

+ 1.57%

-1.41%

--

順位

28位

18位

23位

--

%ランク

45%

35%

57%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

4.56%

3.86%

3.89%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

-3.23%

-4.18%

-5.18%

--

順位

24位

14位

9位

--

%ランク

39%

27%

22%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

0.39

0.54

0.07

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.47

-0.04

--

順位

26位

11位

22位

--

%ランク

42%

22%

54%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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