設定日:
2016/05/02
償還日：
2026/04/27
評価基準日：
2025/05/31
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
9,981
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-19
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
38
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311165
2016050201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/26
|
運用報告書2 2023/04/26
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とする｡運用にあたっては､綿密な銘柄調査を行うことで､相対的に高い利回りに加え､配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う｡株価指数先物取引等の活用により､株式市場の変動リスクの低減を図りつつ､安定的な収益の獲得を目指す｡わが国の株式への投資は､原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は､50%以下)とする｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.62% |
2.44% |
1.82% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.85% |
-1.39% |
0.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.47% |
+ 3.83% |
+ 1.22% |
-- |
|
順位 |
2位 |
12位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
22% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.67% |
4% |
3.97% |
-- |
|
カテゴリー |
7.5% |
8% |
8.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
-4% |
-4.32% |
-- |
|
順位 |
16位 |
18位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
33% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.73 |
0.59 |
0.45 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.45 |
-0.02 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18 |
+ 0.61 |
+ 0.37 |
-- |
|
順位 |
3位 |
10位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
19% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報