設定日:
2013/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ジャパン･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：ジャパソブN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,377
円
2026年07月10日
前日比
前日比
30
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
1,779
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0331413N
2013112102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の国債を主要投資対象とし､安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる｡国債の運用にあたっては､各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い､金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.21% |
-2.15% |
-1.5% |
-0.95% |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-3.27% |
-1.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 2.13% |
+ 1.77% |
+ 0.92% |
|
順位 |
18位 |
16位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
14% |
13% |
11% |
9% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
1.46% |
1.74% |
1.51% |
1.24% |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
2.66% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-1.2% |
-1.15% |
-0.97% |
|
順位 |
9位 |
12位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
7% |
10% |
7% |
7% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.64 |
-1.42 |
-1.12 |
-0.85 |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-1.28 |
-0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
+ 0.09 |
+ 0.16 |
+ 0.03 |
|
順位 |
130位 |
23位 |
15位 |
20位 |
|
％ランク |
98% |
18% |
13% |
23% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報