設定日:

2013/11/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,656

2025年02月19日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

2,050

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331413N

2013112102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.03%

-1.18%

-0.94%

-0.41%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 1.56%

+ 1.05%

+ 0.08%

順位

22位

11位

12位

26位

%ランク

17%

9%

11%

31%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

1.53%

1.52%

1.3%

1.12%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-0.92%

-1.37%

-1.17%

-1.04%

順位

11位

7位

6位

6位

%ランク

9%

6%

6%

8%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.43

-0.81

-0.75

-0.39

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.15

+ 0.07

-0.15

順位

127位

15位

22位

79位

%ランク

95%

12%

19%

95%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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