設定日:
2013/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ジャパン･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：ジャパソブN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,318
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-15
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
1,765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0331413N
2013112102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の国債を主要投資対象とし､安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる｡国債の運用にあたっては､各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い､金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.11% |
-2.01% |
-1.6% |
-0.95% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.38% |
+ 2.01% |
+ 1.87% |
+ 0.87% |
|
順位 |
18位 |
18位 |
11位 |
8位 |
|
％ランク |
14% |
15% |
10% |
9% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
1.45% |
1.71% |
1.5% |
1.24% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-1.17% |
-1.14% |
-0.97% |
|
順位 |
9位 |
12位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
7% |
10% |
7% |
7% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.62 |
-1.38 |
-1.21 |
-0.86 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
+ 0.08 |
+ 0.16 |
0 |
|
順位 |
127位 |
21位 |
14位 |
23位 |
|
％ランク |
96% |
17% |
13% |
26% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報