設定日:
2013/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ジャパン･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：ジャパソブN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,772
円
2025年05月01日
前日比
前日比
20
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
2,074
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331413N
2013112102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本の国債を主要投資対象とし､安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる｡国債の運用にあたっては､各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い､金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.72% |
-1.35% |
-1.06% |
-0.45% |
|
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-0.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.84% |
+ 1.63% |
+ 1.07% |
+ 0.14% |
|
順位 |
14位 |
10位 |
13位 |
20位 |
|
％ランク |
11% |
8% |
11% |
23% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
1.55% |
1.54% |
1.26% |
1.13% |
|
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-1.4% |
-1.13% |
-1.06% |
|
順位 |
11位 |
7位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.9 |
-0.92 |
-0.87 |
-0.42 |
|
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.12 |
+ 0.03 |
-0.13 |
|
順位 |
32位 |
17位 |
31位 |
83位 |
|
％ランク |
24% |
14% |
27% |
96% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報