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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H有)

基準価額/騰落

8,327円
+0.23%

純資産総額(百万円)

60,562

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、ファンドにおいては原則として為替ヘッジ行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

-1.91%

リターン3年(年率)

-1.95%

リターン5年(年率)

-4.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

60,562

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

60,562

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

60,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,562

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界バランス型B)

基準価額/騰落

15,267円
+0.37%

純資産総額(百万円)

8,576

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.78%

リターン3年(年率)

14.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,576

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,576

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,576

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

8,576

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITインデックスF

基準価額/騰落

35,600円
-0.15%

純資産総額(百万円)

4,447

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、ベンチマークである同指数と連動する投資成果をめざす。不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.83%

リターン3年(年率)

4.67%

リターン5年(年率)

2.22%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,447

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,447

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,447

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任)

基準価額/騰落

11,972円
+0.04%

純資産総額(百万円)

8,202

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。「米国中期債運用戦略マザーファンド」への投資を通じて、残存期間が5年から7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指す。実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合わせにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月11日

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

2.39%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

8,202

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

8,202

標準偏差1年

4.19%

標準偏差3年

4.04%

標準偏差5年

4.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

8,202

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,202

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング株式オープン

基準価額/騰落

24,458円
+1.46%

純資産総額(百万円)

12,439

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等。ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウン(国、地域、セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

80.09%

リターン3年(年率)

29.81%

リターン5年(年率)

13.29%

リターン10年(年率)

13.16%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

12,439

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

12,439

標準偏差1年

23.05%

標準偏差3年

19.11%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

12,439

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,439

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有)

基準価額/騰落

17,483円
-0.01%

純資産総額(百万円)

9,592

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.858%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.97%

リターン3年(年率)

7.98%

リターン5年(年率)

3.6%

リターン10年(年率)

4.22%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,592

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,592

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

11.79%

標準偏差10年

11.71%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,592

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,592

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年2回)

基準価額/騰落

18,819円
+0.06%

純資産総額(百万円)

5,199

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.81%

リターン3年(年率)

12.93%

リターン5年(年率)

11.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,199

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,199

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

15.73%

標準偏差5年

16.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,199

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,199

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Cコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

7,272円
0%

純資産総額(百万円)

3,962

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率6%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.69%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

3.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

3,962

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

3,962

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

3,962

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

7.01%

純資産総額(百万円)

3,962

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定成長型)

基準価額/騰落

30,680円
0%

純資産総額(百万円)

16,207

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

7.1%

リターン10年(年率)

6.18%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

16,207

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

16,207

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

6.54%

標準偏差10年

6.7%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

16,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,207

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

基準価額/騰落

20,320円
+0.21%

純資産総額(百万円)

16,957

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の情報テクノロジー、医療テクノロジー、環境テクノロジー、宇宙テクノロジーなどの次世代テクノロジー関連企業の株式。技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

52.85%

リターン3年(年率)

29.28%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

20.89%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,957

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,957

標準偏差1年

30.95%

標準偏差3年

26.97%

標準偏差5年

25.49%

標準偏差10年

23.73%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,957

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

9.84%

純資産総額(百万円)

16,957

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル資産分散オープン『愛称:メインパートナー』

基準価額/騰落

13,902円
+0.22%

純資産総額(百万円)

8,427

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

先進国から新興国までの幅広い地域の債券、株式、REIT(不動産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し、安定した利子、配当収益の確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本資産配分は債券50%程度、株式30%程度、REIT・コモディティ20%程度とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

27.69%

リターン3年(年率)

15.26%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

8.44%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

8,427

シャープレシオ1年

4.13

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

8,427

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

9.41%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

8,427

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

8,427

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(1年決算型)

基準価額/騰落

16,446円
-0.13%

純資産総額(百万円)

7,536

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

14.02%

リターン3年(年率)

3.48%

リターン5年(年率)

0.9%

リターン10年(年率)

2.42%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

7,536

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

7,536

標準偏差1年

11.19%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

11.98%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

7,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,536

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・中小型株・オープン

基準価額/騰落

25,056円
-0.31%

純資産総額(百万円)

7,108

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月13日

リターン1年(年率)

41.73%

リターン3年(年率)

18.98%

リターン5年(年率)

10.83%

リターン10年(年率)

11.34%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,108

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,108

標準偏差1年

21.42%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

17%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,108

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

4.99%

純資産総額(百万円)

7,108

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル情報通信革命『愛称:0101』

基準価額/騰落

15,174円
-0.39%

純資産総額(百万円)

22,075

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場株式の中から、次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等に関連する銘柄へ投資。主として、情報通信機器、情報関連サービス、情報ソフト、通信・放送等に関連する事業を営む企業およびこれらを利用することによって経営の効率化が図られると期待される企業の中から銘柄を選定。株式の組入比率は通常90%程度以上を基本とする。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

60.05%

リターン3年(年率)

29.53%

リターン5年(年率)

14.1%

リターン10年(年率)

10.97%

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

22,075

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

22,075

標準偏差1年

33.4%

標準偏差3年

22.22%

標準偏差5年

20.2%

標準偏差10年

19.8%

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

22,075

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

5.93%

純資産総額(百万円)

22,075

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・1年決算型)

基準価額/騰落

11,929円
0%

純資産総額(百万円)

5,998

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

21.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

5,998

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

5,998

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

5,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,998

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

26,279円
+0.85%

純資産総額(百万円)

23,744

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.17%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

4.89%

リターン10年(年率)

5.52%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

23,744

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

23,744

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

8.33%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

23,744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,744

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(安定型)『愛称:コアラップ(安定型)』

基準価額/騰落

15,021円
+0.35%

純資産総額(百万円)

41,229

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して50%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

14.39%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

4.5%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

41,229

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

41,229

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.15%

標準偏差10年

5.35%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

41,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,229

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(成長型)『愛称:コアラップ(成長型)』

基準価額/騰落

20,573円
+0.36%

純資産総額(百万円)

78,742

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して原則75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

22.72%

リターン3年(年率)

11.77%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

5.61%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

78,742

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

78,742

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

6.91%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

78,742

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,742

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

基準価額/騰落

23,921円
-0.03%

純資産総額(百万円)

807

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

20.3%

リターン3年(年率)

6.91%

リターン5年(年率)

3.38%

リターン10年(年率)

5.76%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

807

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

807

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

12.91%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

807

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

基準価額/騰落

6,825円
+0.12%

純資産総額(百万円)

4,857

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.16%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

4,857

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

4,857

標準偏差1年

22.22%

標準偏差3年

22.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

4,857

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,857

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,972円
-0.23%

純資産総額(百万円)

7,557

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

14.08%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,557

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,557

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

6.81%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,557

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月26日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

7,557

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(H無、3カ月)

基準価額/騰落

10,299円
-2.31%

純資産総額(百万円)

7,206

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

36.97%

リターン3年(年率)

19.11%

リターン5年(年率)

16.21%

リターン10年(年率)

13.93%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,206

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,206

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

12.37%

標準偏差5年

12.88%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,206

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

250円

直近決算日

2026年05月26日

分配金利回り

17.48%

純資産総額(百万円)

7,206

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本物価連動国債ファンド

基準価額/騰落

10,447円
-0.08%

純資産総額(百万円)

11,739

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

-1.54%

リターン3年(年率)

0.57%

リターン5年(年率)

1.85%

リターン10年(年率)

0.56%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

11,739

シャープレシオ1年

-1.1

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

11,739

標準偏差1年

1.91%

標準偏差3年

1.93%

標準偏差5年

2.03%

標準偏差10年

1.98%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

11,739

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

11,739

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H無)

基準価額/騰落

223,379円
+0.07%

純資産総額(百万円)

10,919

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2247)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を円換算した「S&P500指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

10,919

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

10,919

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

10,919

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

10,919

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国債券インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

25,614円
+0.27%

純資産総額(百万円)

18,777

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.83%

リターン3年(年率)

9.58%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

4.25%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,777

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,777

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,777

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ハイインカム・ストックF

基準価額/騰落

23,851円
+0.46%

純資産総額(百万円)

52,448

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月05日

リターン1年(年率)

41.81%

リターン3年(年率)

23.11%

リターン5年(年率)

19.12%

リターン10年(年率)

13.46%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

52,448

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

52,448

標準偏差1年

11.9%

標準偏差3年

11.15%

標準偏差5年

11.31%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

52,448

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

52,448

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスA(SMA・EW)

基準価額/騰落

8,057円
+0.19%

純資産総額(百万円)

6,834

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行い、ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.75%

リターン3年(年率)

-1.86%

リターン5年(年率)

-4.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,834

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,834

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,834

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

アムンディ・日経平均オープン

基準価額/騰落

78,798円
-0.25%

純資産総額(百万円)

18,219

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち原則として200銘柄以上に投資し、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行う。現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

66.52%

リターン3年(年率)

28.85%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

18,219

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

18,219

標準偏差1年

28.09%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

18,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,219

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティB(DC)

基準価額/騰落

74,874円
+0.20%

純資産総額(百万円)

32,712

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.24%

リターン3年(年率)

25.13%

リターン5年(年率)

18.18%

リターン10年(年率)

15.01%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

32,712

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

32,712

標準偏差1年

15.06%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.05%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

32,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,712

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

基準価額/騰落

1,898円
-0.26%

純資産総額(百万円)

10,650

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対トルコリラで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

40.14%

リターン3年(年率)

25.73%

リターン5年(年率)

10.1%

リターン10年(年率)

2.85%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

10,650

シャープレシオ1年

5.55

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

10,650

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

11.93%

標準偏差5年

18.29%

標準偏差10年

20.25%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

10,650

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

10,650

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

五大陸債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,267円
+0.26%

純資産総額(百万円)

42,443

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

15.91%

リターン3年(年率)

9.36%

リターン5年(年率)

5.6%

リターン10年(年率)

3.85%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,443

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,443

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

6.34%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,443

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

42,443

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(資産成長)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

14,184円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,728

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

29.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

1,728

シャープレシオ1年

5.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

1,728

標準偏差1年

5.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

1,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,728

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称:アジオセ定期便』

基準価額/騰落

4,464円
+0.31%

純資産総額(百万円)

13,865

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

22.58%

リターン3年(年率)

9.65%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,865

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,865

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

8.31%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,865

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

13,865

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式A(資産成長・H有)

基準価額/騰落

24,238円
+0.05%

純資産総額(百万円)

22,606

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

24.9%

リターン3年(年率)

19.85%

リターン5年(年率)

8.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,606

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,606

標準偏差1年

20.32%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

17.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,606

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H無)

基準価額/騰落

38,662円
+0.29%

純資産総額(百万円)

22,973

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.68%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

22,973

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

22,973

標準偏差1年

21.59%

標準偏差3年

18.88%

標準偏差5年

19.1%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

22,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,973

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

45,572円
0%

純資産総額(百万円)

24,772

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

96.92%

リターン3年(年率)

40.1%

リターン5年(年率)

24.14%

リターン10年(年率)

17.5%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

24,772

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

24,772

標準偏差1年

22.9%

標準偏差3年

21.47%

標準偏差5年

21.39%

標準偏差10年

23.19%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

24,772

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

24,772

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC日本国債プラス

基準価額/騰落

12,435円
-0.18%

純資産総額(百万円)

10,082

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本国債。各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度になるように運用する。日本国債の実質投資比率は80%程度とし、株式へは、株式市場の動向により、20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整することで、着実な収益の確保を図りつつ、信託財産の着実な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.29%

リターン3年(年率)

1.14%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

0.37%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,082

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,082

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

3.58%

標準偏差10年

2.82%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,082

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月)

基準価額/騰落

17,523円
0%

純資産総額(百万円)

9,594

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

30.15%

リターン3年(年率)

14.19%

リターン5年(年率)

13.15%

リターン10年(年率)

9.22%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,594

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,594

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.34%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

16.01%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,594

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

90円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

6.16%

純資産総額(百万円)

9,594

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ワールド・シフト株式ファンドAコース(限定H)『愛称:shiftWIN』

基準価額/騰落

16,504円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,908

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。国際社会の変容に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした企業の株式に投資する。投資対象の米ドル建ての投資信託証券が保有する日本円建資産相当部分を除いた実質的な外貨建資産について、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

41.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,908

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,908

標準偏差1年

18.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,908

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,908

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

10,119円
+0.48%

純資産総額(百万円)

12,324

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

24.13%

リターン3年(年率)

13.58%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

7.39%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,324

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,324

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,324

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

33円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

17.77%

純資産総額(百万円)

12,324

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 A『愛称:ザ・サーキュラー』

基準価額/騰落

9,886円
0%

純資産総額(百万円)

9,377

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.82999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月06日

リターン1年(年率)

2.34%

リターン3年(年率)

-0.13%

リターン5年(年率)

-4.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

9,377

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

9,377

標準偏差1年

18.53%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

9,377

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,377

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H無)

基準価額/騰落

10,503円
+0.69%

純資産総額(百万円)

7,708

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-0.63%

リターン3年(年率)

8.69%

リターン5年(年率)

0.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,708

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,708

標準偏差1年

20.21%

標準偏差3年

17.33%

標準偏差5年

17.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,708

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

7,708

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,568円
+0.07%

純資産総額(百万円)

12,940

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

25.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,940

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,940

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,940

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2030

基準価額/騰落

12,731円
-0.05%

純資産総額(百万円)

9,852

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.75%

リターン3年(年率)

4.05%

リターン5年(年率)

2.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,852

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,852

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,852

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル水素株式ファンド『愛称:H2』

基準価額/騰落

19,860円
+0.81%

純資産総額(百万円)

28,632

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から主に水素関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

82.31%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

28,632

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

28,632

標準偏差1年

25.6%

標準偏差3年

20.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

28,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,632

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF

基準価額/騰落

20,485円
0%

純資産総額(百万円)

3,966

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.89149%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業、または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)。運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グループが行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

9.89%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

5.63%

リターン10年(年率)

9.11%

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

3,966

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

3,966

標準偏差1年

20.05%

標準偏差3年

18.71%

標準偏差5年

17.9%

標準偏差10年

18.96%

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

3,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

3,966

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

基準価額/騰落

11,330円
+0.06%

純資産総額(百万円)

6,629

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米国の新興成長企業株式。原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る。企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し、2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し、20-60社に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

42.03%

リターン3年(年率)

20.88%

リターン5年(年率)

10.13%

リターン10年(年率)

13.26%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,629

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,629

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

20.7%

標準偏差5年

21.2%

標準偏差10年

20.39%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,629

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

7.06%

純資産総額(百万円)

6,629

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ルーミス米国投資適格債券F[年2回決算型]

基準価額/騰落

11,541円
+0.08%

純資産総額(百万円)

26,356

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

26,356

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

26,356

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

26,356

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

26,356

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

22,732円
0%

純資産総額(百万円)

16,625

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

55.5%

リターン3年(年率)

15.82%

リターン5年(年率)

4.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

16,625

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

16,625

標準偏差1年

25.43%

標準偏差3年

21%

標準偏差5年

22.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

16,625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

16,625

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称:マイワルツ』

基準価額/騰落

6,400円
+0.14%

純資産総額(百万円)

20,560

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

-0.24%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-0.37%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

20,560

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

20,560

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

4.8%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.1%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

20,560

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

55円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

3.67%

純資産総額(百万円)

20,560

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新興国債券

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毎月

隔月/奇数

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四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

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