設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
DIAM 外国債券インデックスF＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
24,401
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-43
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
17,959
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731302C
200212100A
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し､計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.44% |
6.55% |
5.63% |
3.07% |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
5.68% |
2.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 0.18% |
-0.05% |
+ 0.21% |
|
順位 |
84位 |
77位 |
80位 |
48位 |
|
％ランク |
47% |
46% |
51% |
40% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.42% |
8.03% |
6.93% |
6.5% |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
7.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
+ 0.01% |
-0.3% |
-0.5% |
|
順位 |
77位 |
84位 |
53位 |
27位 |
|
％ランク |
44% |
50% |
34% |
22% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.8 |
0.8 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
0.78 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
+ 0.07 |
|
順位 |
81位 |
74位 |
74位 |
39位 |
|
％ランク |
46% |
45% |
47% |
32% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報