設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 外国債券インデックスF<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

22,691

2025年02月17日

前日比

前日比

-72

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

16,840

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731302C

200212100A

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.12%

5.59%

4.5%

2.28%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.76%

0%

+ 0.17%

+ 0.42%

順位

77位

91位

79位

34位

%ランク

41%

52%

47%

27%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.81%

7.99%

6.66%

6.33%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.24%

-0.86%

-0.7%

順位

99位

71位

49位

24位

%ランク

53%

40%

29%

19%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.56

0.69

0.67

0.36

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.01

+ 0.08

+ 0.09

順位

76位

93位

67位

29位

%ランク

41%

53%

40%

23%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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