設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DIAM 外国債券インデックスF＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
25,207
円
2026年01月09日
前日比
前日比
1
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
18,624
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731302C
200212100A
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し､計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.11% |
10.4% |
5.78% |
3.49% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.85% |
5.61% |
3.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 0.55% |
+ 0.17% |
+ 0.2% |
|
順位 |
92位 |
71位 |
72位 |
47位 |
|
％ランク |
52% |
43% |
46% |
38% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.55% |
7.04% |
6.96% |
6.5% |
|
カテゴリー |
6.55% |
7.18% |
7.21% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.14% |
-0.25% |
-0.49% |
|
順位 |
70位 |
69位 |
56位 |
28位 |
|
％ランク |
40% |
42% |
36% |
23% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
1.45 |
0.82 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.35 |
0.77 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
|
順位 |
98位 |
53位 |
72位 |
42位 |
|
％ランク |
56% |
32% |
46% |
34% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報