DIAM 外国債券インデックスF<DC年金>
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
22,691
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-72
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
16,840
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
4731302C
200212100A
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.12% |
5.59% |
4.5% |
2.28% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
0% |
+ 0.17% |
+ 0.42% |
順位 |
77位 |
91位 |
79位 |
34位 |
%ランク |
41% |
52% |
47% |
27% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.81% |
7.99% |
6.66% |
6.33% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.24% |
-0.86% |
-0.7% |
順位 |
99位 |
71位 |
49位 |
24位 |
%ランク |
53% |
40% |
29% |
19% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.56 |
0.69 |
0.67 |
0.36 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.01 |
+ 0.08 |
+ 0.09 |
順位 |
76位 |
93位 |
67位 |
29位 |
%ランク |
41% |
53% |
40% |
23% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報