設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DIAM 外国債券インデックスF＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,281
円
2025年05月01日
前日比
前日比
58
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
16,576
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731302C
200212100A
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し､計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.59% |
4.78% |
4.04% |
2.2% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.28% |
-0.68% |
+ 0.41% |
|
順位 |
66位 |
83位 |
98位 |
38位 |
|
％ランク |
36% |
47% |
59% |
30% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.05% |
7.84% |
6.73% |
6.37% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.12% |
-0.43% |
-0.67% |
|
順位 |
98位 |
85位 |
54位 |
25位 |
|
％ランク |
54% |
48% |
33% |
20% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.6 |
0.59 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.04 |
-0.07 |
+ 0.09 |
|
順位 |
65位 |
84位 |
90位 |
32位 |
|
％ランク |
36% |
48% |
54% |
26% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報