設定日:
2017/01/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
FWりそな先進国債券インデックスファンド(H有)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,369
円
2025年07月15日
前日比
前日比
-4
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
57,546
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AJ31D171
201701050D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2023/12/11
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため､ファンドにおいては原則として為替ヘッジ行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.22% |
-3.26% |
-4.99% |
-- |
|
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-1.07% |
-1.18% |
-- |
|
順位 |
43位 |
46位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
75% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.67% |
5.86% |
5.32% |
-- |
|
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.1% |
-0.09% |
-- |
|
順位 |
32位 |
21位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
34% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
-0.58 |
-0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.18 |
-0.21 |
-- |
|
順位 |
43位 |
47位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
76% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報