設定日:
2014/07/28
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2025/03/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
14,979
円
2025年04月30日
前日比
前日比
77
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
6,387
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
49311147
2014072801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円売り/米ドル買いの為替取引を行い､米ドルへの投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.25% |
10.31% |
15.92% |
6.8% |
|
カテゴリー |
-2.17% |
-0.5% |
6.54% |
3.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.42% |
+ 10.81% |
+ 9.38% |
+ 3.76% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
6% |
6% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
10.92% |
13.05% |
14.28% |
16.03% |
|
カテゴリー |
7.33% |
9.06% |
11.58% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.59% |
+ 3.99% |
+ 2.7% |
+ 2.76% |
|
順位 |
147位 |
128位 |
106位 |
74位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
90% |
88% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.79 |
1.11 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.31 |
-0.11 |
0.53 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.9 |
+ 0.58 |
+ 0.2 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
5% |
2% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
90 01/27 |
90 02/25 |
90 03/25 |
90 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1080円 |
90 01/25 |
90 02/26 |
90 03/25 |
90 04/25 |
90 05/27 |
90 06/25 |
90 07/25 |
90 08/26 |
90 09/25 |
90 10/25 |
90 11/25 |
90 12/25 |
|
2023年 |
1080円 |
90 01/25 |
90 02/27 |
90 03/27 |
90 04/25 |
90 05/25 |
90 06/26 |
90 07/25 |
90 08/25 |
90 09/25 |
90 10/25 |
90 11/27 |
90 12/25 |
|
2022年 |
810円 |
60 01/25 |
60 02/25 |
60 03/25 |
60 04/25 |
60 05/25 |
60 06/27 |
60 07/25 |
60 08/25 |
60 09/26 |
90 10/25 |
90 11/25 |
90 12/26 |
|
2021年 |
540円 |
40 01/25 |
40 02/25 |
40 03/25 |
40 04/26 |
40 05/25 |
40 06/25 |
40 07/26 |
40 08/25 |
40 09/27 |
60 10/25 |
60 11/25 |
60 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報