設定日:
2014/07/28
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2025/08/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
17,570
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-107
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
8,633
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
49311147
2014072801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円売り/米ドル買いの為替取引を行い､米ドルへの投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.76% |
8.55% |
15.78% |
9.27% |
|
カテゴリー |
14.26% |
2.81% |
7.14% |
5.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.5% |
+ 5.74% |
+ 8.64% |
+ 3.4% |
|
順位 |
8位 |
7位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
6% |
9% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
12.41% |
13.62% |
14.51% |
15.94% |
|
カテゴリー |
8.64% |
9.73% |
11.14% |
13.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.77% |
+ 3.89% |
+ 3.37% |
+ 2.81% |
|
順位 |
144位 |
130位 |
108位 |
74位 |
|
％ランク |
93% |
95% |
91% |
88% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
0.62 |
1.08 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.26 |
0.61 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.36 |
+ 0.47 |
+ 0.14 |
|
順位 |
132位 |
6位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
86% |
5% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
720円 |
90 01/27 |
90 02/25 |
90 03/25 |
90 04/25 |
90 05/26 |
90 06/25 |
90 07/25 |
90 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1080円 |
90 01/25 |
90 02/26 |
90 03/25 |
90 04/25 |
90 05/27 |
90 06/25 |
90 07/25 |
90 08/26 |
90 09/25 |
90 10/25 |
90 11/25 |
90 12/25 |
|
2023年 |
1080円 |
90 01/25 |
90 02/27 |
90 03/27 |
90 04/25 |
90 05/25 |
90 06/26 |
90 07/25 |
90 08/25 |
90 09/25 |
90 10/25 |
90 11/27 |
90 12/25 |
|
2022年 |
810円 |
60 01/25 |
60 02/25 |
60 03/25 |
60 04/25 |
60 05/25 |
60 06/27 |
60 07/25 |
60 08/25 |
60 09/26 |
90 10/25 |
90 11/25 |
90 12/26 |
|
2021年 |
540円 |
40 01/25 |
40 02/25 |
40 03/25 |
40 04/26 |
40 05/25 |
40 06/25 |
40 07/26 |
40 08/25 |
40 09/27 |
60 10/25 |
60 11/25 |
60 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報