設定日:
2014/07/28
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/09/30
東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
16,293
円
2026年10月16日
前日比
前日比
89
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
8,509
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
49311147
2014072801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円売り/米ドル買いの為替取引を行い､米ドルへの投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.14% |
6.55% |
10.39% |
9.9% |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.35% |
+ 4.64% |
+ 8.96% |
+ 5.79% |
|
順位 |
10位 |
12位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
7% |
9% |
6% |
6% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
標準偏差 |
17.49% |
14.33% |
14.96% |
15.91% |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
13.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.13% |
+ 3.76% |
+ 4.09% |
+ 2.68% |
|
順位 |
147位 |
136位 |
117位 |
85位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
90% |
89% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.43 |
0.68 |
0.62 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.3 |
+ 0.61 |
+ 0.33 |
|
順位 |
10位 |
12位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
7% |
9% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
810円 |
90 01/26 |
90 02/25 |
90 03/25 |
90 04/27 |
90 05/25 |
90 06/25 |
90 07/27 |
90 08/25 |
90 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1080円 |
90 01/27 |
90 02/25 |
90 03/25 |
90 04/25 |
90 05/26 |
90 06/25 |
90 07/25 |
90 08/25 |
90 09/25 |
90 10/27 |
90 11/25 |
90 12/25 |
|
2024年 |
1080円 |
90 01/25 |
90 02/26 |
90 03/25 |
90 04/25 |
90 05/27 |
90 06/25 |
90 07/25 |
90 08/26 |
90 09/25 |
90 10/25 |
90 11/25 |
90 12/25 |
|
2023年 |
1080円 |
90 01/25 |
90 02/27 |
90 03/27 |
90 04/25 |
90 05/25 |
90 06/26 |
90 07/25 |
90 08/25 |
90 09/25 |
90 10/25 |
90 11/27 |
90 12/25 |
|
2022年 |
810円 |
60 01/25 |
60 02/25 |
60 03/25 |
60 04/25 |
60 05/25 |
60 06/27 |
60 07/25 |
60 08/25 |
60 09/26 |
90 10/25 |
90 11/25 |
90 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報