設定日:
2014/07/28
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/01/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
18,626
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-98
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
9,514
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
49311147
2014072801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円売り/米ドル買いの為替取引を行い､米ドルへの投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.79% |
16.49% |
17.38% |
10.16% |
|
カテゴリー |
22.25% |
7.93% |
6.85% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
+ 8.56% |
+ 10.53% |
+ 4.54% |
|
順位 |
15位 |
9位 |
7位 |
8位 |
|
％ランク |
10% |
7% |
6% |
9% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
14.39% |
13.26% |
14.55% |
15.94% |
|
カテゴリー |
7.46% |
9.15% |
10.51% |
13.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.93% |
+ 4.11% |
+ 4.04% |
+ 2.93% |
|
順位 |
150位 |
131位 |
113位 |
78位 |
|
％ランク |
97% |
94% |
92% |
88% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.23 |
1.19 |
0.64 |
|
カテゴリー |
2.98 |
0.83 |
0.6 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-1.43 |
+ 0.4 |
+ 0.59 |
+ 0.22 |
|
順位 |
153位 |
10位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
99% |
8% |
5% |
4% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
90 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1080円 |
90 01/27 |
90 02/25 |
90 03/25 |
90 04/25 |
90 05/26 |
90 06/25 |
90 07/25 |
90 08/25 |
90 09/25 |
90 10/27 |
90 11/25 |
90 12/25 |
|
2024年 |
1080円 |
90 01/25 |
90 02/26 |
90 03/25 |
90 04/25 |
90 05/27 |
90 06/25 |
90 07/25 |
90 08/26 |
90 09/25 |
90 10/25 |
90 11/25 |
90 12/25 |
|
2023年 |
1080円 |
90 01/25 |
90 02/27 |
90 03/27 |
90 04/25 |
90 05/25 |
90 06/26 |
90 07/25 |
90 08/25 |
90 09/25 |
90 10/25 |
90 11/27 |
90 12/25 |
|
2022年 |
810円 |
60 01/25 |
60 02/25 |
60 03/25 |
60 04/25 |
60 05/25 |
60 06/27 |
60 07/25 |
60 08/25 |
60 09/26 |
90 10/25 |
90 11/25 |
90 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報