設定日:

2014/07/28

償還日:

2030/10/25

評価基準日:

2025/01/31

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

15,695

2025年02月10日

前日比

前日比

-231

(-1.45%)

純資産総額

純資産総額

6,147

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

49311147

2014072801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.73%

13.75%

9.02%

6.99%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 8.88%

+ 12.64%

+ 9.34%

+ 4.07%

順位

4位

9位

3位

5位

%ランク

3%

7%

3%

7%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

11.66%

14.76%

19.12%

15.99%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 1.02%

+ 4.48%

+ 3.26%

+ 2.66%

順位

143位

124位

107位

72位

%ランク

93%

92%

91%

87%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

0.65

0.93

0.47

0.44

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.77

+ 0.88

+ 0.51

+ 0.23

順位

2位

3位

1位

1位

%ランク

2%

3%

1%

2%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

90

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1080円

90

01/25

90

02/26

90

03/25

90

04/25

90

05/27

90

06/25

90

07/25

90

08/26

90

09/25

90

10/25

90

11/25

90

12/25

2023年

1080円

90

01/25

90

02/27

90

03/27

90

04/25

90

05/25

90

06/26

90

07/25

90

08/25

90

09/25

90

10/25

90

11/27

90

12/25

2022年

810円

60

01/25

60

02/25

60

03/25

60

04/25

60

05/25

60

06/27

60

07/25

60

08/25

60

09/26

90

10/25

90

11/25

90

12/26

2021年

540円

40

01/25

40

02/25

40

03/25

40

04/26

40

05/25

40

06/25

40

07/26

40

08/25

40

09/27

60

10/25

60

11/25

60

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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