設定日:
2014/07/28
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/05/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
17,382
円
2026年06月09日
前日比
前日比
184
円
(1.07%)
純資産総額
純資産総額
9,345
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
49311147
2014072801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円売り/米ドル買いの為替取引を行い､米ドルへの投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.06% |
10.26% |
11.96% |
9.08% |
|
カテゴリー |
10.79% |
3.74% |
2.55% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.27% |
+ 6.52% |
+ 9.41% |
+ 4.97% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
9% |
9% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
15.04% |
13.24% |
14.36% |
16.04% |
|
カテゴリー |
12.51% |
10.02% |
10.78% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.53% |
+ 3.22% |
+ 3.58% |
+ 2.88% |
|
順位 |
145位 |
127位 |
112位 |
78位 |
|
％ランク |
93% |
91% |
90% |
88% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
0.76 |
0.83 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.33 |
0.18 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.43 |
+ 0.65 |
+ 0.27 |
|
順位 |
14位 |
12位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
9% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
90 01/26 |
90 02/25 |
90 03/25 |
90 04/27 |
90 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1080円 |
90 01/27 |
90 02/25 |
90 03/25 |
90 04/25 |
90 05/26 |
90 06/25 |
90 07/25 |
90 08/25 |
90 09/25 |
90 10/27 |
90 11/25 |
90 12/25 |
|
2024年 |
1080円 |
90 01/25 |
90 02/26 |
90 03/25 |
90 04/25 |
90 05/27 |
90 06/25 |
90 07/25 |
90 08/26 |
90 09/25 |
90 10/25 |
90 11/25 |
90 12/25 |
|
2023年 |
1080円 |
90 01/25 |
90 02/27 |
90 03/27 |
90 04/25 |
90 05/25 |
90 06/26 |
90 07/25 |
90 08/25 |
90 09/25 |
90 10/25 |
90 11/27 |
90 12/25 |
|
2022年 |
810円 |
60 01/25 |
60 02/25 |
60 03/25 |
60 04/25 |
60 05/25 |
60 06/27 |
60 07/25 |
60 08/25 |
60 09/26 |
90 10/25 |
90 11/25 |
90 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報