NISA成長投資枠
設定日:
2024/11/20
償還日：
2045/08/17
評価基準日：
2025/11/30
グローバルCoCo債ファンド(H無・1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,629
円
2025年12月15日
前日比
前日比
36
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
4,088
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0231224B
2024112003
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
17.4% |
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カテゴリー |
9.76% |
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+/- カテゴリー |
+ 7.64% |
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順位 |
17位 |
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％ランク |
13% |
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ファンド数 |
135本 |
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標準偏差 |
7.36% |
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カテゴリー |
6.53% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
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順位 |
76位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
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-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.3 |
-- |
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カテゴリー |
1.22 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.08 |
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順位 |
18位 |
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-- |
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％ランク |
14% |
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-- |
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|
ファンド数 |
135本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 08/18 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報